国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：君亭酒店 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 | 联系电话：021-55518303 | | 保荐代表人姓名：彭国峻 | 联系电话：021-55518313 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

1、合并资产负债表 编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 2024年12月31日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 397,389,965.29 | 487,049,070.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,283,342.20 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 400,000.00 | | | 应收账款 | 72,441,737.54 | 75,977,413.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,887,277.05 | 7,872,660.86 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,829,215.73 | 29,705,146.04 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,663,976.38 | 6,671,628.14 | ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-006 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称"公司"）财务规章制 度等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度（以下简称"本报告期"）财务报告合 并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末 的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失。本次计提信用减值损失的 ...

2024 年度，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在 维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | 议题 | | --- | --- ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-009 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及子公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 3、公司第四届审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据公司 2025 年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意 公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体每笔授 信额度最终以公司与相关银行签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发 生的融资金额为准， ...

君亭酒店集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 为进一步规范和完善君亭酒店集团股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合 公司实际情况，公司董事会制定了《君亭酒店集团股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，在平衡股东的短期利益和 长期利益的基础上制定股东分红回报规 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 君亭酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合君亭酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能 ...