证券代码：301091 证券简称：深城交 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 / 4 证券代码：301091 证券简称：深城交 | 证券简称：深城交 | | --- | | 证券代码：301091 | 2024 年度 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 东、实际 | ...

Core Insights - Shenzhen Urban Transportation Planning and Design Research Center Co., Ltd. (Deep City Transportation) reported a significant increase in new contract signings, totaling 2.58 billion yuan, a 49% year-on-year growth, driven by new business areas such as big data software and smart transportation [1] Group 1: Strategic Focus - The company is committed to a strategic transformation towards "digitalization, intelligence, and productization" [1] - R&D investment reached 149 million yuan, accounting for 11.32% of revenue, with a focus on leading national key R&D projects [2] - The company launched the TransPaaS 3.0 smart traffic operating system, integrating digital twin technology and generative AI [2] Group 2: Business Growth - New quality business contracts increased by 138%, focusing on low-altitude economy, intelligent networking, and energy-traffic integration [3] - The company has undertaken key projects in low-altitude infrastructure and smart transportation, covering nearly 30 cities with orders exceeding 300 million yuan [3] - The establishment of a low-altitude infrastructure construction alliance and recognition at the China International High-tech Achievements Fair solidified the company's industry leadership [3] Group 3: Market Expansion - The company’s contracts outside of the province surged by 226% to 1.01 billion yuan, with successful projects in various regions [4] - An international headquarters was established in Hong Kong to expand into markets in the Middle East and Southeast Asia, with contracts totaling 350 million yuan [4] - The company aims to leverage its technological foundation and ecological integration capabilities to establish itself as a global benchmark in transportation technology by 2025 [4]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-017 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第五次定期会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规 划设计研究中心股份有限公司章程》等的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）9 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-007 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次定期会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总 部大厦 12 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东 的利益，《20 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-020 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第五次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次定期会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总 部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-011 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月28日召开第二届董事会第五次定期会议和第二届监事会第五次定期会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议 案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,719,197.21 元。为进一步 增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司 2025 年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分 红作为 2024 年度利润分配预案，并同时进行资本公积转增股本。公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积转增 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以 下简称深城交公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的深城交公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-595 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深城 交公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深城交公司于 2024 年 12 月 3 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-595 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深城交公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查 意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对深城交《2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导 ...