非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0030 号 附件：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有贾海峰先生、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了 本报告 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-020 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于聘任公司内审负责人的公告 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）内审负责人宋伟先生因个人 原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内 容请见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于公司非职工代表监事、内审 负责人离职的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任邵晓 茹女士（个人简历附后）担任公司内审负责人，邵晓茹女士的任职资格已经公司董事会 提名委员会和审计委员会审查通过，自本次 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海市 泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告（以下简称"评价 报告"）发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本报告的评价范围为威海市泓淋电力技术股份有限公司，纳入评价范围的主 要业务和事项包括：内部环境、人力资源、筹资管理、资金营运、采购管理、存 货管理、固定资产、无形资产、销售管理、研发管理、工程项目、财务报告、合 同管理、信息系统以及内部监督。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系、公司各项规章制度以及各项内部控制管理 办法组织开展内部控制评价工作。公司董 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日 常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋 通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电 费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元；公司预计将与关联方重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"）产生日常关联交易，主要交易内容为 全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关 联交易金额不超过人民币71万元。 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事、内审负责人辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 许岩女士、宋伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对许岩女士、 宋伟先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 2 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事许岩女士提交的书面辞职报告，许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、 非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，许岩女士 通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，占公司总股本 的 0.0406%。许岩女士将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关持股意向及减 持意向的承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-003 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "泓淋电力"）公司首次公开发行前部分已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 7 名，解除限售股份数量为 85,966,924 股，占 公司总股本的 22.09%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日（星期一）（因原上市流 通日 2024 年 3 月 17 日为非交易日，故顺延至 2024 年 3 月 18 日，当日为星期一）。 一、 首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]787 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）97,280, ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]787 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）97,280,000 股，并于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，股票 代码：301439，股票简称：泓淋电力。公司首次公开发行股票后，总股本为 389,101,809 股，其中，无流通限制及锁定安排的股票数量为 92,266,769 股，占 发行后总股本比例为 23.71%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 296,835,040 股，占发行后总股本比例为 76.29%。 （二）上市后股本变动情况 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 5,013,231 股，占公司总股本 的 1.29%。该部分限售股已于 2023 年 9 月 18 日上市流通。自公司首次公开发行 股票上市之日至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发 股票股利或资本公积金转增等导致股本数量变化的情况。 1 截至本核 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-002 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得建筑工程施工综合许可证暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、建设单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2、建设项目名称：威海市泓淋电力技术股份有限公司新能源产业园 3、建设位置：经区九龙路南 金诺路西 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开的第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月14日召开的2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员 会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司 与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023 年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开 发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041） ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"公司"）首次公开发行并在创业板上市 的保荐机构，为了进一步提高泓淋电力规范运作水平和信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的 要求以及泓淋电力的实际情况，中信证券认真履行保荐机构应尽的职责，对泓淋 电力的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训。 2023 年 12 月 28 日，中信证券相关人员按照前述法规要求完成了对泓淋电 力董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员的持续督导培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 中信证券泓淋电力持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致 ...