证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-007 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查， 具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东的合 法权益和利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用部分超 募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（下称"公司"）及其 子公司（指合并报表范围内的子公司，下同）的理财交易行为，保证公司资金、 财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司及其子公司为了充分利用闲 置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行中短期安全性高、中 低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金及公司股东大会、董事会授权 使用的闲置募集资金，其使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥283,025,360.70, representing a 37.41% increase compared to ¥205,970,704.59 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥78,930,976.11, up 35.35% from ¥58,314,281.19 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities increased by 80.59%, reaching ¥104,346,296.48 compared to ¥57,781,883.10 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥1.5477, a 35.36% increase from ¥1.1434 in the previous year[11]. - Total assets as of June 30, 2024, were ¥732,606,665.40, reflecting a 16.97% increase from ¥626,320,976.80 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.76%, amounting to ¥614,498,739.30 compared to ¥535,447,629.78 at the end of the previous year[11]. - The company's operating costs increased by 38.05% to ¥164,215,972.52, up from ¥118,957,139.61, primarily due to increased sales volume[45]. - Research and development expenses rose by 18.08% to ¥12,787,320.30, compared to ¥10,829,562.74 in the previous year, reflecting an increase in new project investments[45]. Market Position and Strategy - The company reported a significant increase in user data and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[11]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its market position[11]. - The company has established itself as a major supplier in the global supply chain for four major automotive glass manufacturers, including Fuyao Glass and AGC[31]. - The company has successfully expanded its customer base to include major automotive manufacturers like GAC Mitsubishi and Great Wall Motors[31]. - The company has developed unique technical capabilities in mold design and product development, allowing it to cover a wide range of vehicle models[16]. - The company has a comprehensive procurement strategy, utilizing ERP and WMS systems for effective supply chain management[29]. Product Development and Innovation - The company specializes in the research, development, production, and sales of automotive glass assembly components, including windshield installation components and side window lifting components[16]. - The main products include windshield positioning components, which enhance assembly efficiency by accurately locating the windshield on the vehicle body[18]. - The company’s windshield installation components include edge strips, positioning pins, and spacers, which ensure proper sealing and alignment during installation[21]. - The company’s camera and rain sensor bracket products are designed to support intelligent components in various environmental conditions, ensuring stable operation[22]. - The company has developed over 6,000 product specifications and has extensive experience in component development for major automotive manufacturers[38]. - The company has mastered seven core technologies, including noise reduction and anti-warping technologies for automotive glass components, enhancing product performance and reducing costs[38]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in financial income, with investment income of ¥147,531.93, accounting for 0.15% of total profit[47]. - The company received government subsidies amounting to 143,721.10 yuan, which are closely related to its normal business operations[15]. - The total investment amount for the reporting period was ¥327,461,070.56, representing a 538.21% increase compared to ¥51,309,589.21 in the same period last year[52]. - The company reported a cash inflow of CNY 2,702,457.93 from other operating activities, slightly increasing from CNY 2,661,443.35 in the previous year[102]. - The cash flow from other investment activities surged to CNY 234,921,600.00 from CNY 22,407,731.00, indicating a significant increase in investment-related cash inflows[104]. Risks and Governance - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and the automotive industry's cyclical nature, which could impact order volumes and inventory levels[58]. - Management risks may arise from the rapid expansion of the company's operations and assets, necessitating improvements in internal control systems[60]. - The actual controllers hold a combined 67.93% of the company's shares, which poses risks related to decision-making and governance[60]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[72]. Corporate Governance and Compliance - The company did not conduct any investor communications or research activities during the reporting period[61]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[63]. - The half-year financial report has not been audited[69]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts due that remain unpaid[71]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[120]. Shareholder Information - The company has a total of 51,000,000 shares, all of which are subject to limited sale conditions, representing 100% of the total shares[83]. - Major shareholders include Zhang Wanwu with 39.29% (20,035,954 shares), Zhang Ziheng with 26.44% (13,483,146 shares), and Guo Yanzhi with 24.85% (12,674,157 shares)[84]. - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[84]. - The company has not issued any new shares or conducted any capital increases during the reporting period[84]. Accounting and Financial Reporting - The company's financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards, ensuring compliance with regulatory requirements[123]. - The company adheres to the accrual basis of accounting, reflecting its financial position accurately[119]. - The company follows the acquisition method for business combinations, measuring acquired assets and liabilities at their book value on the acquisition date[128]. - The company recognizes financial liabilities when it becomes a party to a financial instrument contract[144].

河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股 东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址为 http://wltp.cn info.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 累积投票制实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --创业板上市公司规范运作》及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的表决权，股东拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人 数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后 按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制。 本细 ...

众环专字(2024)0300298号 目 录 河北科力汽车装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于河北科力汽车装备股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 众环专字(2024)0300298 号 河北科力汽车装备股份有限公司董事会: 我们接受委托,对河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力公司")截至 2024 年 08 月 06 日止,以自筹资金预先投入于 2024年 07月 17 日签署的《河北科力汽车装 备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目及支 付发行费用(以下简称"募集资金投资项目及支付发行费用")的情况报告(以下简称"以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规 ...