关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-023 日照港股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－018 日照港股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议的通知于 2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相 结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监 事及高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2.审议通过《"提质增效重回报"行动方案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体情况详见《日照港股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》（临2024-020）。 3.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》 表决 ...

关于山东港口集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、2024 年半年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财 务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》。7 月 22 日 经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号： 370200020003175）。因更换公司住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名 称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公 司，于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证，已于 12 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－019 日照港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年半年度 报告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2024 年半年度的经营成果和现金流量； 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的通知于2024 年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 4.11 billion, a decrease of 3.66% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 434 million, down 16.15% year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 10.63% compared to the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.14, down 17.65% from CNY 0.17 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity decreased to 3.21%, down 0.34 percentage points from the previous year[17]. - The company achieved a cargo throughput of 231 million tons in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 7.61%[26]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 4.106 billion RMB, a decrease of 3.66% year-on-year[26]. - Net profit for the same period was 494 million RMB, down 14.61% year-on-year[26]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,105,782,388.37, a decrease of 3.66% compared to ¥4,261,834,225.13 in the first half of 2023[72]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥494,423,281.10, a decline of 14.61% from ¥579,012,628.81 in the same period last year[72]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 39.22 billion, a slight decrease of 0.23% from the end of the previous year[16]. - Current assets increased to approximately ¥3.09 billion from ¥2.85 billion, representing an increase of 8.63%[67]. - Non-current assets totaled approximately ¥36.13 billion, down from ¥36.46 billion, indicating a decrease of 0.91%[68]. - Total liabilities decreased to approximately ¥23.50 billion from ¥23.88 billion, a reduction of 1.61%[69]. - The company's cash and cash equivalents rose to approximately ¥1.48 billion from ¥1.44 billion, marking an increase of 3.67%[67]. - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥13.55 billion from ¥13.30 billion, representing an increase of 1.87%[69]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 3.08% to approximately ¥2.99 billion, attributed to reductions in repair and material costs[29]. - Management expenses were reduced by 19.72% to approximately ¥134.17 million due to cost-cutting measures[29]. - The company has established seven major cargo teams and four new project teams to enhance supply chain services, achieving a 14-fold increase in electric vehicle exports[28]. - The green energy consumption ratio increased to 56% in the first half of 2024, with two wind turbines installed at Lanshan Port[28]. Strategic Focus and Development - The company has established a strategic focus on transforming into a smart green port, enhancing operational efficiency and sustainability[25]. - The port's geographical advantages include direct access to two major heavy-load railways, facilitating efficient logistics[22]. - The company is positioned as a major iron ore transshipment port, with an annual transshipment capacity of 160 million tons[20]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with specific monitoring of emissions including nitrogen oxides and sulfur dioxide, which are within regulatory limits[40]. - The company reported that its wastewater treatment processes are compliant with environmental standards, ensuring no excess discharge of pollutants[40]. - The company has implemented measures for solid waste management, ensuring proper disposal through qualified units[40]. - The company has reduced carbon emissions by over 800 tons through the use of 100 new energy heavy trucks and by promoting shore power usage, which saved over 200 tons of CO2 emissions[48]. - The company has increased green space by over 90,000 square meters, contributing to carbon fixation of over 500 tons in the port area[48]. - The company has been recognized as a leading unit in the "Waste-Free Port" initiative by the local government[48]. Governance and Management Changes - The company has undergone changes in its board and management, with several resignations and new appointments, including the election of two new directors and a new financial director[38]. - The company committed to resolving competition issues with its controlling shareholder, ensuring compliance with legal and regulatory standards[50]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements were approved by the company's board on August 29, 2024[85]. - The financial reports are prepared based on the going concern principle and comply with the relevant accounting standards[86]. - The company has not made any significant changes to accounting policies or estimates for the reporting period[41]. Taxation and Incentives - The company reported a tax rate of 25% for corporate income tax and 6%, 9%, and 13% for value-added tax[144]. - The company is eligible for tax incentives under the policy for logistics enterprises regarding land use tax for large commodity storage facilities[144]. - The company will benefit from a 50% reduction in corporate income tax for certain public infrastructure projects for the first three years and a 50% reduction for the next three years, applicable to specific berth projects in 2024[145]. Accounts Receivable and Bad Debt Provisions - The company reported accounts receivable of 612,798,276.55 CNY at the end of the period, up from 537,736,256.79 CNY at the beginning, reflecting a growth of approximately 13.9%[149]. - The company has a bad debt provision of 19,286,302.65 CNY, which increased from 17,956,527.37 CNY, indicating a rise of about 7.4%[153]. - The total amount of notes receivable at the end of the period was ¥132,389,872.29, up from ¥48,529,007.19 at the beginning of the period[159]. Fixed Assets and Investments - The total fixed assets at the end of the period amounted to CNY 30,830,214,888.56, a decrease from CNY 31,531,351,689.44 at the beginning of the period, reflecting a reduction of approximately 2.23%[182]. - The company reported an increase in fixed asset additions during the period, totaling CNY 247,206,537.81, compared to the previous period[182]. - The company has ongoing construction projects with a significant balance in basic construction amounting to CNY 5,033,692,325.24[185]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.58% to approximately ¥37.92 million, focusing on smart green port construction[29]. - The company is eligible for a 100% tax deduction on R&D expenses incurred from January 1, 2023, which will enhance its investment in innovation[145].

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－022 （一）注册发行规模 不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过30亿元（含30亿元）， 超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）。 日照港股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 注册发行总金额：不超过人民币50亿元（含50亿元），其中中期票据不超过 30亿元（含30亿元），超短期融资券不超过20亿元（含20亿元） ● 债券期限：中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超过270天（含 270天） ● 该事项尚需提请公司股东大会审议批准 为进一步压降融资成本，优化债务结构，结合日照港股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期 票据和超短期融资券。 一、发行方案 （二）发行对象 中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。 （三）债券期限 中期票据不超过10年（含10年），超短期融资券不超 ...

日照港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》等法律法规以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定《日照港股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事会人数不足 5 人或者公司章程所定人数的三分 ...

日照港股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股 子公司是指纳入公司合并报表范围的子公司，包括公司出资设立的全 资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例 虽未超过 50%但拥有实际控制权的子公司。 公司参股企业涉及对外担保行为的,公司派出董事在表决前,需 取得公司授权。 第三条 本办法所称对外担保是指公司及控股子公司为第三方 所负债务提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。担保的债务种 ...

日照港股份有限公司 章程 经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗 31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公 司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局 注册登记的股份有限公司。公司统一社会信用代码为： 913700007409658444。 中文名称：日照港股份有限公司 英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公 ...

日照港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）等有关法律法规、规范性文件和《日照港股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本 ...