上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2024 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...

上海电力股份有限公司董事会议事规则 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 （2025 年 3 月 28 日修订） 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据， 聘请独立机构的费用由公司承担。 本规则经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，促使董事 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《上海电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益 ...

上海电力股份有限公司 独立董事潘斌 2024 年度述职报告 本人潘斌作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 潘斌，男，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历。现任 上海虎博投资管理有限公司董事长。曾任南方证券有限公司 投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙 人，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材 料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势， 提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度行 使表决权，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对各 项议案均表示同意，未提出异 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-27 上海电力股份有限公司 关于 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、舟山渔光科技有限公司、匈牙利 Victor 光伏项目 2 家项目公司（包括 VIRGIN SOLAR Kft.公司和 EZRT-SOLAR FINANCE Kft.公司，以下简称"Victor 项目公司"）、塞尔维亚轶和新能源发展有限公司、上电福岛西乡太阳能发电株 式会社。 ●本次担保金额：合计不超过 43.24 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2024 年底，公 司为各控股及参股公司提供担保余额为 14.88 亿元，占公司归属于母公司净资产 的比例为 5.12%。 ●反担保情况：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度资金安排，公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金 额不超过 43.24 ...

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务 所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 上海电力股份有限公司关于中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评 估报告 上海电力股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务 所")作为公司 2024 年度年报审计师。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 7 次和纪 律处分 0 次。38 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。根据相关法律法规的规定，前述受到监 管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证 券服务业务和其他业务。 1.基本信息 姓 名 人员 成为注册会 计师时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在本所 执业时间 开始为本公司提 ...

上海电力股份有限公司 关于国家电投香港财资管理有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，上海电力股份有限公司（以下简 称"上海电力"）通过查验国家电投香港财资管理有限公司 （以下简称"财资公司"）的《公司注册证明书》《商业登 记证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财资公司的定期财务报告，对其经营资质、内 部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财资公司基本情况 为落实国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电 投集团"）关于加强境外资金管理、提高资金运营效率，服 务国家电投集团跨境经营战略的要求，财资公司于 2017 年 8 月 10 日在香港挂牌成立，是国家电投集团的全资子公司，目 前注册资本金为 1.2 亿美元。企业编号为 2565306。注册地： 中国香港湾仔港湾道 18 号中环广场 51 层 5101 室。 经营范围包括：国家电投集团境外资金监管、资金归集、 代收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管 理、顾问咨询等香港特区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》 ...

关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]1846号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的上海电力管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-025 上海电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部 审计机构负责人的议案》，董事会同意聘任邹忆女士担任公司董事会秘书，史骏 先生担任公司副总审计师、审计部主任，廖文静女士担任公司证券事务代表。 邹忆女士、史骏先生、廖文静女士基本情况如下： 邹忆女士，51 岁，硕士学位，高级会计师，现任上海电力股份有限公司副 总经济师、资本运营部（董事会办公室）主任。曾任上海漕泾热电有限责任公司 财务部经理，上海电力股份有限公司财务与产权管理部主任会计师、财务部副主 任、证券部副主任、证券部主任。邹忆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证明》。 史骏先生，46 岁，硕士学位，高级经济师，现任上海电力股份有限公司副 总审计师、审计部主任 ...