煤炭/煤炭开采 公 司 研 永泰能源（600157.SH） 煤电同增带动业绩改善，关注储能及新建煤矿 究 2024年04月26日 ——公司 2023 年报及 2024 年一季报点评报告 投资评级：增持（维持） 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@kysec.cn tangyue@kysec.cn 日期 2024/4/25 证 书编号：S0790520020003 证书编号：S0790123030035  煤电同增带动业绩改善，关注储能及新建煤矿，维持“增持”评级 当前股价(元) 1.32 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年公司实现营业收入 301.2 亿元， 公 一年最高最低(元) 1.56/1.22 同比-15.3%；实现归母净利润22.7亿元，同比+18.7%。其中2023Q4实现营业 司 收入 81.4 亿元，环比+1.8%，实现归母净利润 6.4 亿元，环比+5.0%。2024Q1 信 总市值(亿元) 293.27 公司实现营业收入 73.2 亿元，同比+3.6%，实现归母净利润 4.7 亿元，同比 息 流通市值(亿元) 293.27 +11.4%。 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永泰能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策 ...

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000389 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 the state 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000389 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了永泰能源集团股份有限公司 2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 =信会计师事务所(特殊普通合伙) 永泰能源集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源集团 股份有限公司董事会的责任。 二、 ...

●被担保人名称：张家港华兴金城电力有限公司（以下简称"华兴金城电力"）、 山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称"森达源煤业"）、山西康伟集团有 限公司（以下简称"康伟集团"）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称"张家港 沙洲电力"）、张家港华兴电力有限公司（以下简称"张家港华兴电力"）、华熙 矿业有限公司（以下简称"华熙矿业"）、华瀛石油化工有限公司（以下简称"华 瀛石化"）、华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称"华瀛码头"）、 山西康伟集团煤炭销售有限公司（以下简称"康伟煤炭销售公司"）、山西康伟集 团南山煤业有限公司（以下简称"南山煤业"）、山西灵石银源兴庆煤业有限公司 （以下简称"兴庆煤业"）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称"丹阳中 鑫华海"）。 ●本季度担保金额：本季度担保金额合计 405,454.28 万元，主要为到期续保， 被担保方为公司全资子公司、公司所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况 良好，担保风险较小且可控。 ●对外担保累计金额：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属公司提供担保累 计金额为 2,094,260.89 万元（其中：公司内部担保累计金额为 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪潮波，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，会计师。曾任湛江经济技术 开发区国际金融大厦集团公司职员，广东龙虎豹酒业有限公司会计、驻外销售办 事处财务主管，深圳市宝安华周电子有限公司会计主管，广东扬帆矿业有限公司 财务经理、财务总监；现任湛江市大业建材有限公司总会计师、财务总监。2022 年 12 月至今任公司第十二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名 委员会成员。 （二）是否存在影响独立性的情况 永泰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪潮波） 2023 年度，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《永泰能源集团股份有限公司章程》《永泰能源 集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，勤勉尽责，忠实、独立地履行 职责，积极了解年度内公司经营与发展情况，充分发挥独立性和专业性作用，有 效维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，持续提升公司治理水平。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 年度 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－009 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 永泰能源集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 永泰能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二〇二四年四月二十四日 ...

非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 | E = 求 | 11 by | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于永泰能源集团股份有限公司 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 关于永泰能源集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源集团股份有限 公司(以下简称"永泰能源")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 24 日出具了和信审字(2024) 第 000388 号无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－005 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出 席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （二）2023 年度财务决算 ...

（二）2023 年 4 月 26 日，召开会议审议了：1．《2022 年度董事会审计委员 会履职报告》；2．《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》；3．《关于和信会计 师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》；4．《关于 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 5．《关于会计政策变更的议案》；6．《2022 年年度报告》；7．《2023 年第一季度 报告》，对各项议案和报告发表同意和认可意见。 永泰能源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》有 关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，充分发挥专业委员会作 用，有效开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共三人，为独立董事赵引贵女士、独立董事王文 利女士和常务副董事长窦 ...