新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 | 年度履职报告 | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。 | | | | | | | | | | 2.汇报一季报相关内容。 | | | | | | | | | | 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 | | | | | | | | | | 规定， | 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了 | | | | | | | | | 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， | | | | | | | | | | 审 | 计 | 委 | 员 | 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有 | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 会 | 2024 | 年 | 违反保密规定的行为。 | | | | 月 | 22 | 日 | 度第二次会 | 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 伊力特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有 限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-027 新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》的相关规定，现将新疆伊力特实业股份有限公司（简称 "公司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1、酒类产品按产品档次分类情况 2、酒类产品按销售渠道分类情况 3、酒类产品按区域分类情况 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2025 年 1-3 月销售收入 2024 年 1-3 月销售收入 增减变动幅度 （%） 高档酒 61,953.53 56,957.74 8.77 中档酒 13,422.56 19,381.76 -30.75 低档酒 3,375.36 5,716.50 -40.94 合计 78,751.45 82,056.00 -4.03 单位：万元 币种：人民币 产品名称 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十一次会议、九届十一次董事会会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议 案》，同意聘任天健会计师事务所（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-026 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会 议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-022 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日以传 真方式发出召开九届七次监事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日公司以现场+通 讯方式召开公司九届七次监事会会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2024 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 公司监事会及全体监事认为：公司 2024 年度利润 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-021 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 的公告》（公告编号 2025-023）。 4、公司 2024 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）； 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要能够真实、准确、 完整的反映公司的财务状况和经营成果。 公司董事认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会 发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和 规范性文件的要求，所载资料不存在虚 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 ●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体情况 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-023 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，新疆伊 力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）可供母公司股东分配的累计利润为 1,966,126,796.57元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.经公司董事会研究，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 795,533,848, a decrease of 4.32% compared to CNY 831,414,345 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 144,201,011, down 9.29% from CNY 158,961,214 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.31, down 8.82% from CNY 0.34 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 795,533,847.96, a decrease of 4.5% compared to CNY 831,414,344.57 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was CNY 143,514,104.02, a decrease of 10.6% from CNY 160,509,854.91 in Q1 2024[18] - Earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.31, down from CNY 0.34 in Q1 2024[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 59,193,407, a significant decline of 137.09% compared to a positive CNY 159,607,156 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 601,454,116.10, a decrease from CNY 791,529,357.56 in Q1 2024[21] - The net cash flow from operating activities was -$59.19 million, a significant decrease compared to $159.61 million in the previous period, indicating a decline in operational performance[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to $660.65 million, up from $631.92 million year-over-year[22] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $44.10 million, down from $84.31 million in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was $410.01 million, compared to $664.25 million at the end of the previous period, reflecting a decrease in liquidity[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,381,052,314, an increase of 6.70% from CNY 5,043,253,065 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 1,289,575,520.22, an increase from CNY 1,115,353,843.34 year-over-year[16] - The company's current assets reached RMB 3,060,980,606.86, up from RMB 2,769,888,004.31, indicating an increase of about 10.5%[14] - The company's non-current assets totaled RMB 2,320,071,706.74, slightly up from RMB 2,273,365,060.25, reflecting an increase of approximately 2.1%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,875[8] - The largest shareholder, Xinjiang Yili Group Co., Ltd., holds 43.04% of the shares, totaling 203,663,627 shares[9] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 4,038,015,876, up 4.24% from CNY 3,873,911,692 at the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders was CNY 4,038,015,876.04, up from CNY 3,873,911,692.27 in the previous year[16] Tax and Expenses - The company experienced a significant increase in tax payments, contributing to a net cash flow decrease of CNY 218 million compared to the previous year[7] - The company paid $314.12 million in taxes, an increase from $214.59 million in the prior period, indicating higher tax obligations[22] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,869,936.08, an increase from CNY 3,159,077.08 in Q1 2024[17] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of CNY 618,666 from government subsidies related to normal business operations[6] - The company reported a significant increase in other payables, totaling CNY 411,014,618.46 compared to CNY 91,319,169.01 in the previous year[16] - The company incurred cash outflows of $97.65 million for investing activities, compared to $71.74 million in the previous period, indicating increased investment expenditures[22] - Cash received from the disposal of subsidiaries and other business units was $814.80 thousand, reflecting limited divestiture activity[22] Business Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[11] - There were no changes in the shareholding structure or significant transactions involving major shareholders during the reporting period[11]