股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-026 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过之日起一年。 本次现金管理额度：使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的 定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第 九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议，保荐机构发 表了同意意见，无 ...

用友网络科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、代垫款项、担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众 股股东的利益。 第二章 资金往来事项 第五条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与关联方之间通过 采购、销售等生产经营环节所产生的经营性资金往来时，应当严格限制关联方 占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下称"本公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免本公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")及《公司章程》的 ...

公司代码：600588 公司简称：用友网络 用友网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 用友网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

用友网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东大会批准后，控股子公司才能召开董 事会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会 做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行 ...

用友网络科技股份有限公司 董事审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员 ...

北京市天元律师事务所 关于用友网络科技股份有限公司回购注销部分已授出 限制性股票的法律意见 京天股字（2022）第 336-8 号 用友网络科技股份有限公司： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受用友网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司回购注销部分已授出限制性股票的相关事 宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了本所律师认为需要审查的文件，对相关 的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1、在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司向本所保证其已经提供 了本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。本所对 出具本法律意见所依据的相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必 要的核查和验证。 2、本所律师是以本法律意见出具之日某项事项适用的现行有效的法律、法 规为依据认定该事项是否合法、有效。 3、本所及经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《公司 章程》相关规定，制定本制度。 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和上海证券交易所业务规则有关 独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

用友网络科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计机构， 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明、信永中和在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明、信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-028 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在 1 存款受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络") 及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款 余额上限不超过 60,000 万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之 日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第 九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行 存款业务暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易累计金 ...

用友网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《公司关于修订<公司章程>及其附 件的议案》、《公司关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、修订原因及依据 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-023 （一）为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对《公司章 程》及其附件制度进行了系统性的梳理与修订。 （二）为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《独立董事工作制 度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系 管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息 知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制 ...