Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 213.04 million, representing a 76.51% increase compared to CNY 120.70 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 14.50 million, a significant recovery from a loss of CNY 29.38 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8.28 million, compared to a loss of CNY 37.18 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 85.81 million, a turnaround from a negative cash flow of CNY 2.85 million in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.0642, a significant improvement from a loss of CNY -0.1322 in 2022[27]. - The weighted average return on equity increased by 4.3483 percentage points to 1.4413% in 2023 from -2.9070% in 2022[27]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 22,780,879.35, excluding the impact of the employee stock ownership plan[27]. - In Q2 2023, the company achieved a net profit of CNY 11,646,603.75, while Q3 saw a further increase to CNY 21,560,649.06[29]. - The total operating income for Q3 2023 was CNY 84,787,760.81, reflecting a strong recovery in the domestic tourism market[29]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets of the company amounted to CNY 1.54 billion, reflecting a 13.03% increase from CNY 1.36 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1.02 billion, showing a 2.27% increase from CNY 995.98 million at the end of 2022[26]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 270.51% to 380.40 million yuan, accounting for 24.68% of total assets[62]. - Short-term borrowings increased by 350.45% to 180.18 million yuan, representing 11.69% of total liabilities[62]. Strategic Focus and Market Development - The company’s strategic focus includes market expansion and potential new product development, although specific details were not disclosed in the report[10]. - The company is focusing on highland health and wellness products, aligning with the shift from traditional sightseeing to leisure tourism[36]. - The company aims to enhance its product offerings through partnerships with high-end hotels and customized travel agencies[36]. - The tourism industry is expected to maintain a positive growth trend, driven by policy support and increased consumer confidence[40]. - The company is focusing on digital marketing and smart operations to enhance customer experience and operational efficiency[38]. - The integration of digital technology and cultural tourism is accelerating, creating new opportunities for market transformation and upgrading[42]. - The company is actively working on expanding its market reach, with a growing customer base from economically developed regions like East and Southeast China[67]. Employee and Governance - The company has a total of 36 management personnel, 421 production personnel, 21 sales personnel, and 25 financial personnel[114]. - The company has implemented a dual salary model for employee compensation, linking performance to management and operational results[115]. - The company’s employee stock ownership plan was implemented in 2023, promoting a shared distribution mechanism for employees and shareholders[39]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, focusing on the 2022 annual report, employee stock ownership plan, and election of directors and supervisors[87]. - A total of 13 board meetings were convened, with independent directors actively fulfilling their responsibilities and providing independent opinions on significant matters[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.7162 million yuan in environmental protection during the reporting period[132]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system across its scenic areas, ensuring compliance with environmental protection regulations[138]. - The company has actively engaged in community support, with a total donation of CNY 12.10 million, including CNY 7.10 million for educational support and CNY 5.00 million in material donations[140]. - The company employs over 80% local staff, contributing to local employment and skill development[137]. - The company’s efforts in social responsibility and environmental protection have been recognized, with its rural revitalization practices selected as a best practice case by the China Listed Companies Association[142]. Future Plans and Investments - The company plans to invest 1 billion CNY in tourism business development and expansion over the next three years, with 600 million CNY allocated for existing scenic area operations and infrastructure development[148]. - The company aims to complete the construction of 1-2 5A-level scenic areas by 2025, with an investment of 400 million CNY for new tourism projects[148]. - The company is focused on expanding its market presence through new projects and enhancements in existing scenic areas[169]. - The company plans to enhance its digital operation platform in 2024, focusing on improving customer service efficiency and building a data governance system[82]. Risk Management and Compliance - The company recognizes potential risks from policy environment changes and safety production, particularly in border areas with strict regulations[83]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[105]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[127]. - The company has maintained a stable relationship with its auditor, with the current auditors having an average service duration of 1 to 2 years[153].

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证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-013 号 西藏旅游股份有限公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度》的议案。现就相关情况公告如 下： 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、国家开发银行西藏分 行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、兴业银行 拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行河北分行、西藏银行及各银行的分支机 构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期至次年年度股东 大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银 行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董 ...

西藏旅游股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 独立董事 2023 年度履职情况报告 （宋衍蘅） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋衍蘅，女，汉族，51 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师，全 国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 （高金波） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，汉族，62 岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青 团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京 市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。任北京银行股份有限公司外部监事， 已取得上海证券交易所独立董事任职资格。 2018 年 5 月起，开始担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

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西藏旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群客出活 8 号富华大厦 A座 9 | Block A. Fu Hua Ma ShineWing certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0063 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏旅游股份有限公司(以下简称西藏旅游公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西藏旅游公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作 出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日 一、独立董事专门会议召开情况 1 / 1 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-008 号 西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年年报及年报摘要》的议案 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 ...

公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...