独立董事 2024 年度履职情况报告 西藏旅游股份有限公司 （宋衍蘅） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 6 月任期届满离任，在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律、法规，以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《独立董事工作制度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股 东的合法权益，推动公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有 的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋衍蘅，女，汉族，52 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师，全 国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学 院会计系任讲师，于浙江大 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事崔学刚、张琪炜、 张润钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔学刚、张琪炜、张润钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （张润钢） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-008 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易情况 公司 2024 年度发生关联交易的关联方实际控制人均为王玉锁先生，王玉锁 先生亦为公司的实际控制人，公司未与其他关联方发生关联交易。以上关联交易 定价均参考市场价格，受公司成本控制、投资进度及风险控制、市场环境变化、 公司及关联方实际业务变化等因素影响，公司 2024 年度日常性关联交易发生总 额约为预计金额的 39%，其中收入类关联交易占公司 2024 年度主营业务收入的 比例约为 11%，较 2023 年度有所下降。2024 年度支出类关联交易增加，主要原 因是公司旅游服务业务增长、数智化平台建设进度加快，导致相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 （一）募集资金管理 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （高金波） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 6 月任期届满离任，在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律、法规，以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《独立董事工作制度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项的开展提出事前意见，切实维护公司和广大 股东的合法权益，推动公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应 有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高金波，男，汉族，62 岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学 院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任， 现于北京市汉龙律师事务所任主任律师四川科伦药业公司独立董事、三位天地科 技公司独立董事等。符合上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起任 公司独立董事， ...

西藏旅游股份有限公司及控股子公司 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-009 号 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、 光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行西藏分行、西藏银行、桂林银 行及各银行的分支机构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有 效期至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上 述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会 授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 15 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第 ...

（一）会计政策变更的基本情况 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-013 号 西藏旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月发布的《企业会计 准则解释第17号》以及2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》的规定， 而对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"的规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-006 号 西藏旅游股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供 审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完 整性，经公司董事会审计委员会审议通过续聘会计师事务所相关事项，2025 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议 通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所 ...

一、应收款坏账核销 公司及下属子公司本次拟核销的应收账款、其他应收款主要为债权方或债 务方不复存续，经追溯预计无法收回的应收账款 187 笔，计 293.44 万元；其他 应收款 85 笔，计 257.42 万元。具体如下： （一）应收账款 | 债权方 | 债务方 | | 账面金额 | 计提坏账 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 西藏旅游股份有限公司（含 | | | | | | 部分已注销的分公司） | 环球旅行社等 64 家单位 | | 158.42 | 158.42 | | 西藏圣地文化有限公司 | 北京人天书店等 家单 | 31 | 44.95 | 44.95 | | | 位 | | | | | 西藏巴松措旅游开发有限公 | 林芝智慧旅行社 家单 | 31 | 41.15 | 41.15 | | 司 | 位 | | | | | 阿里景区运营管理有限公司 | 西藏天骄国际旅行社等 | | 30.56 | 30.56 | | | 42 家单位 | | | | | 林芝新绎旅游开发有限公司 | 羊卓旅行社等 17 | 家单位 | 16.65 | 16.65 | | ...