Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 111,761,558.79, with a year-end distributable profit of CNY 831,154,308.42[4] - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.30 per 10 shares, totaling an expected distribution of CNY 36,196,026.03[4] - The remaining undistributed profit for the parent company is CNY 794,958,282.39, which will be carried forward to the next year[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,266,743,308.40, representing a 9.33% increase compared to CNY 2,073,363,212.40 in 2022[18] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 111,761,558.79, a decrease of 1.75% from CNY 113,747,156.08 in 2022[18] - The cash flow from operating activities increased by 67.87% to CNY 825,088,101.17 in 2023, compared to CNY 491,489,863.44 in 2022[18] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0926, down 1.80% from CNY 0.0943 in 2022[19] - The weighted average return on equity decreased to 2.84% in 2023 from 2.94% in 2022, a decline of 0.10 percentage points[19] - The total assets at the end of 2023 were CNY 6,747,934,510.28, a decrease of 1.98% from CNY 6,883,992,751.06 at the end of 2022[18] - The company reported a non-recurring gain of CNY 31,892,728.17 from the disposal of non-current assets in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 93,006,843.85, a significant increase of 37.59% from CNY 67,596,629.60 in 2022[18] Operational Risks - The company faces maritime risks including severe weather, piracy, and mechanical failures, which could adversely affect operations[5] - The company has implemented a safety management system and various insurance policies to mitigate operational risks[5] Revenue and Growth - The company achieved a cargo volume of 42.7045 million tons, representing a 115.86% increase year-on-year, and a turnover of 94.614 billion ton-kilometers, up 137.34% from the previous year[37] - Revenue from waterway cargo transportation reached 1.7462327 billion yuan, an increase of 8.63% compared to the previous year, primarily due to increased demand for imported coal from upstream customers[38] - The company’s rental shipping business saw cargo volume and revenue increase by 53.23% and 50.22% respectively compared to the previous year[38] - The total passenger transport volume reached 9.3 billion person-times in 2023, an increase of 66.5% year-on-year[35] - The company increased highway toll revenue compared to the previous year due to the recovery of public travel demand[27] Fleet and Infrastructure - The company currently operates a fleet of 31 vessels with a total capacity of 1.529 million deadweight tons[36] - The average age of the company's fleet at the end of the reporting period was 13.48 years, a decrease of 0.64 years compared to the previous year[37] - The company successfully completed the handover and operation of the "Mingzhou 507" vessel in early 2023, while old vessels "Mingzhou 25" and "Mingzhou 58" were auctioned off[29] - The company has implemented a digital reform to seek green transformation and is promoting the application of shore power systems across its fleet[29] Environmental Initiatives - The company invested 1,922,000 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[135] - The total water consumption decreased by 15.66% compared to 2022, reflecting the company's commitment to water resource management[143] - The company implemented shore power systems on 12 vessels, achieving a total power supply of 1,117,265 kWh, saving approximately 326.2 tons of fuel and reducing CO2 emissions by 978.7 tons[143] - The company reduced carbon emissions by 6,759 tons through various carbon reduction measures, including energy consumption management and waste gas emission management[141] - The company actively engaged in social responsibility projects, with a total investment of CNY 3.27 million in public welfare donations and assistance[145] Governance and Management - The company appointed Mr. Wang Jingyi as the chairman of the ninth supervisory board and added Mr. Zhou Jianding and Mr. Chen Lüpeng as employee supervisors[89] - The company held three earnings explanation meetings in 2022 and 2023 to enhance investor understanding of its financial performance and operational status[90] - The company successfully passed an external internal control audit, reinforcing its risk prevention measures for transformation and upgrading[91] - The company continues to enhance its internal control systems and governance practices, revising six key governance documents during the reporting period[90] - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee[115] Strategic Partnerships - The company has agreed to sign a financial service cooperation agreement with Zhejiang Energy Group, indicating a strategy for expanding financial partnerships[116] - Zhejiang Energy Group guarantees that related transactions will be conducted at fair and reasonable prices, ensuring no harm to the rights of the listed company and its shareholders[153] Future Outlook - The company anticipates a 5.0% economic growth rate in China for 2024, supported by expanding consumer demand[73] - The international dry bulk shipping market is expected to see a trade volume growth of 0.9% in 2024, with fleet capacity growth projected at 1.7%-3.6%[73] - The company plans to achieve a total operating revenue of 1.996 billion yuan in 2024, with total operating costs projected at 2.029 billion yuan[79] - The target cargo transportation volume for 2024 is set at 43.3502 million tons, with a cargo turnover of 88.744 billion ton-kilometers[79] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 64,303, a decrease from 64,744 at the end of the previous month[180] - The largest shareholder, Ningbo Shipping Group Co., Ltd., held 31.11% of the shares, totaling 375,346,368 shares[181] - Zhejiang Energy Group Co., Ltd. held 12.38% of the shares, totaling 149,395,342 shares[181] - The company has not reported any changes in the controlling shareholder during the reporting period, ensuring continuity in management[186] Legal and Compliance - The company is currently involved in a major lawsuit related to equity transfer disputes, with ongoing proceedings in the Shanghai courts[157] - The company did not receive any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[108] - The internal control system is robust, with no significant deficiencies reported, and an independent audit confirmed the effectiveness of the internal controls[134]

目录CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 2023 年可持续发展亮点 | 0 05 | 1 意见反馈 | | | 报告综述 | | --- | --- | | 走进宁波海运 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | | 党建领航 稳健运行 | | --- | --- | | 党组织建设 | 21 | | 党建实践 | 21 | | | 责任治理 永续航行 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者权益 | 28 | | 提升风控能力 | 30 | | 恪守商业道德 | 3 1 | | 严守信息安全 | 32 | | | 低碳引航 向绿而行 | | --- | --- | | 完善环境管理体系 | 37 | | 深化环境风险管理 | 39 | | 能源与资源管理 | 40 | | 合规排放管理 | 43 | | 生态环境保护 | 45 | | 报告附录 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | | | 业务起航 扬帆远行 | | --- | --- | | 聚焦质效提升 | ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨华军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥会计专业领域的丰富经 验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨华军，1976 年 9 月出生，管理学博士，拥有中 ...

《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将2023年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"，下同，银监复〔2006〕250号）文件批准,于2006年8月17 日获批取得《金融许可证》（机构编号：L0046H233010001），于2006 年8月25日经工商行政管理局批准 ,取得《企业法人营业执照》。2023 年3月1日经中国银行保险业监督管理委员会批准换发新的《金融许可 证》。2024年1月申请换发最新《营业执照》（统一社会信用代码： 91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，经国家金 融监管部门审核批准，分别于2012年9月、2021年12月、2023年12月 三次增加注册资本。公司当前（报告出具日）注册资本（实收资本） 为353,155.3501万元(当前尚未完成工商变更手续)。股东构成及出资 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） ...

宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事包新民先生、杨华军先生、胡正良先生及徐 衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上四位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事2023 年度独立性情况的专项意见 ...

宁波海运股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 1 2.人员信息 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2023 年度年审会 ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位委员: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定,宁波海运股份有限公司(下称"公司")董事 会审计委员会现就2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由杨华军、包新民、胡正良、吴 洪波、俞建楠五人组成。其中杨华军、包新民、胡正良为公司独立 董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨华军 先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开6次工作会议,具体如 下: 1、2023年1月11日,公司董事会审计委员会召开2022年度年 报审计事中沟通工作会议,年审会计师、公司管理层、相关职能部 门人员列席会议。会议就2022年度财务报告审计中的重点审计内容 及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时,审计委员会审 阅了 2022 年度财务会计报表并形成初审意见。 2、2023年1月11日,在2022年报审计事中沟 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bc.gov.cn）"进行在线 一 内部控制审计报告 天职业字[2024]4988-1 号 宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]4988-1 号 录 内部控制审计报告 -- -1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 我们认为,宁波海运于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波海运董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]4988 号 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 --- -19 天职业字[2024]4988号 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波海运 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京243SQVHG7A 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 宁波海运股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4988-3 号 | 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | | | --- | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 | 目 录 | -2 | 您可使用下载 "扫一扫"减速人"注册会计师行业发生产业有机有机业运可购会计师事务所出具 _您可使用下载 "扫一起"减速人"注册会计师行业规 监管平台（bmk//4"提合国际:京248745814 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4988-3 号 宁波海运股份有限公司董事会: 根据中国证监会,公安部、国资委、中国银保监会《上市公司赴管指引第8号 -- 上市公 可签会在来,对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宁波 ...