天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》； （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （二）会议主持人介绍股东到会情 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-059 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天津渤海化 学股份有限公司关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的公告》（临 2024-054）。现补充披露如下： （一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：857479.098686 万人民币 一、新增日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交 易类别 关联人 业务内容 2024年度预计 金额 2024年度 （1.1-9.30） 实际发生金额 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 ...

重要内容提示： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-056 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-053 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司向银行申请项目贷款的议案》，根据公司丙烯酸酯和高吸水 性树脂新材料项目建设需要，公司全资子公司天津渤海石化有限公司 （以下简称"渤海石化"）拟向银行申请项目贷款，具体情况如下： 一、 项目贷款具体情况 1.借款人：公司全资子公司天津渤海石化有限公司； 2.借款金额：15.75 亿元； 3.贷款银行及额度分配： | 序号 | 贷款人 | 银团角色 | 贷款承诺额 | | 贷款承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额比例 | | 1 | 中国农业银行股份有限公 | 牵头行、代理行 | 57,500 | 万元 | 36.50% | | | ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-052 二、关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司向银行申请项 目贷款的公告》（公告号：临 2024-053）。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2024 年 10 月 29 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。 会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告全文 本议案已经公司十届九次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-055 天津渤海化学股份有限公司 关于与天津渤海集团财务有限责任公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟与天津渤海 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协 议》，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款服务、信 贷服务、结算服务、其他金融服务以及经国家金融监督管理总局及其 派出机构核准可从事的其他业务，协议有效期三年。 公司与财务公司的控股股东均为天津渤海化工集团有限责任 公司（以下简称"渤化集团"），根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，本次交易构成关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、关联交易概述 公司第十届董事会第四次会议、2023 年第五次临时股东大会审 议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订<金融服务协 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-054 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次新增 2024 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务 状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司 为满足经营业务的发展需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计额度 进行调整，调增 2024 年度日常关联交易预计总额 30,000.00 万元， 调整后 2024 年度日常关联交易预计总额合计 288,766.69 万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议并发 表审核意见: 一、审议通过《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易情况的 议案》 二、审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》 公司与财务公司续签金融服务协议符合国家有关法律、法规的要 求,符合公司发展的需要,有利于完善公司融资渠道、支持公司业务 的发展,没有违背公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东 利益,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司 第十届董事会第十次会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意弓票;反对σ票;弃权ο 票。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥871,923,653.14, a decrease of 14.38% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥221,730,165.11, with a year-to-date loss of ¥537,248,823.86[2]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.20, reflecting a significant decline[3]. - The weighted average return on equity decreased by 6.67 percentage points to -11.18% for the quarter[3]. - The net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 537,248,277.70, compared to a net loss of CNY 394,457,840.20 in the same period of 2023, reflecting a deterioration in financial performance[15]. - The total comprehensive income for the period was -537,430,558.40 RMB, compared to -393,875,431.34 RMB in the same period last year, indicating a decline of approximately 36.4%[17]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.48 RMB, compared to -0.33 RMB in the same period last year, indicating a decline of about 45.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,837,732,063.08, down 10.29% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 22.26% to ¥1,859,585,326.40[3]. - The company's total assets decreased from CNY 4,278,152,789.83 at the end of 2023 to CNY 3,837,732,063.08 by the end of Q3 2024[13]. - Total liabilities increased from CNY 1,886,176,863.91 in 2023 to CNY 1,977,166,190.52 in Q3 2024, indicating a rise of approximately 4.8%[13]. - The equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,391,975,925.92 in 2023 to CNY 1,859,585,326.40 in Q3 2024, a decline of about 22.2%[13]. - The total non-current liabilities rose from CNY 288,286,001.12 in 2023 to CNY 597,605,167.53 in Q3 2024, indicating an increase of approximately 107.5%[13]. Revenue and Costs - The company reported a significant increase in operating revenue year-to-date, up 37.71% due to increased product sales[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 3,377,035,640.94, a significant increase from CNY 2,452,365,655.77 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 37.5%[14]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 3,947,487,620.88, up from CNY 2,914,016,485.67 in 2023, indicating an increase of about 35.4%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -171,850,206.89 RMB, an improvement from -322,226,870.07 RMB year-over-year[18]. - Cash inflows from operating activities totaled 3,996,787,235.37 RMB, up from 3,084,402,900.44 RMB, representing an increase of about 29.6%[18]. - Cash outflows for operating activities increased to 4,168,637,442.26 RMB from 3,406,629,770.51 RMB, reflecting a rise of approximately 22.4%[18]. - The company reported cash inflows from financing activities of 1,480,759,696.59 RMB, compared to 585,413,182.53 RMB in the previous year, marking an increase of about 152.3%[19]. - The net cash flow from financing activities was 137,263,633.74 RMB, a significant recovery from -273,663,423.07 RMB in the same period last year[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 585,453,228.91 RMB, down from 784,826,263.20 RMB year-over-year, a decrease of approximately 25.4%[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,448, with the largest shareholder holding 28.41%[8]. - The largest shareholder, Tianjin Bohai Chemical Group, holds 315,392,855 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[8]. - The second-largest shareholder, Tianjin Global Magnetic Card Group, holds 105,431,347 shares, representing 9.50% of the total shares[8]. - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[9]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥4,000,000.00 during the reporting period[4]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,263,198.10 for the quarter, with a year-to-date total of ¥9,257,209.51[5]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 128,135,206.26, slightly down from CNY 137,342,297.94 in 2023[15]. - Financial expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 35,155,618.23, compared to CNY 22,482,833.33 in 2023, marking an increase of approximately 56.4%[15]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 8,720,945.16 in 2023 to CNY 113,035,257.28 in Q3 2024, reflecting a growth of over 1,200%[15].

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-058 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2023 | 年 7-9 | 月平均 | 2024 | 年 7-9 | 月平均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价格（元/吨） | | 价格（元/吨） | | | | | | 丙烯 | | | 5,922.03 | | | 6,273 ...