证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-030 福建水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露的相关公告。公司指定信息披 露 媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ht ...

福建水泥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性和决策的质量,促进公司高质量可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名或者以上董事组成。 策等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委 ...

福建水泥股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-029 福建水泥股份有限公司关于与财务公司重新签订 金融服务协议（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交公司股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 公司于 2021 年 2 月 10 日披露了与福建省能源集团财务有限公司 （现更名为福建省能源石化集团财务有限公司，以下简称财务公司）续 签金融服务协议的公告，因合同期限 3 年即将到期，根据相关规定，公 司于 2023 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，非关联董事审 议通过了《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》。 本次重新签订协议，主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司） 的综合授信额度由 14 亿元调整为 12 亿元，其它条款未做修订或者实质 性修订。 （一）关联交易履行的审议程序 1 本议案，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，非关 ...

福建水泥股份有限公司与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为保障福建水泥股份有限公司（以下简称公司）与福建省能源石 化集团财务有限公司（以下简称财务公司）关联交易的资金安全，防范资金风 险，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－交易与关联交易》 等有关规定，特制定风险处置预案（以下简称预案）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司董事会负责管理公司信息披露事项，审批公司与财务公司关 联交易的风险处置预案，听取财务公司关联交易风险事项工作汇报，履行有关 决策，披露预案确定的风险情形及保障措施。 第三条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称领导小组）， 负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。领导小组由公司总经理 任组长，财务总监、总法律顾问、董事会秘书任副组长，小组成员包括财务、 证券、法律等相关人员。 第四章 风险处置 第九条 财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动风险处置程序： （一）财务公司出现违反下列业务情形： 第四条 公司财资部为财务公司关联交易归口管理部门，负责对存放于财 务公司的资金风险状况进行动态评估和监督，制定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥468,542,868.34, a decrease of 33.32% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥94,955,876.10, representing an increase in loss of 13.64% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.21, a decrease of 13.64% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity was -6.32%, a decrease of 0.48 percentage points compared to the same period last year[5]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 293,105,929.06, compared to a loss of CNY 276,206,546.25 in the same period of 2022[18]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -227,601,947.45 RMB, compared to -198,381,630.33 RMB in Q3 2022, indicating a decline of approximately 14.74% year-over-year[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -320,630,857.66 RMB, slightly improved from -344,337,138.00 RMB in Q3 2022, reflecting a decrease of about 6.91%[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.50 RMB, compared to -0.43 RMB in Q3 2022, representing a decline of approximately 16.28%[19]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,494,830,995.32, a decrease of 21.2% compared to CNY 1,895,464,310.51 in the same period of 2022[18]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,826,646,353.50, down 18% from CNY 2,227,413,605.86 in 2022[18]. - The decline in revenue was primarily due to a decrease in cement sales volume and average selling price compared to the previous year[8]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,995,719,488.71, down 4.72% from the end of the previous year[6]. - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 445,230,549.64, a decrease of 17.9% from CNY 542,513,759.62 at the end of 2022[14]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,651,175,986.82, an increase of 4.6% from CNY 2,533,347,763.06 at the end of 2022[15]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,284,983,505.49 as of September 30, 2023, down from CNY 1,535,011,653.38 at the end of 2022[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥148,559,977.65, a decrease of 7.82% year-on-year[5]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were 1,626,126,373.81 RMB, down from 1,937,966,563.19 RMB in the same period of 2022, a decrease of about 16.06%[22]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -148,559,977.65 RMB, worsening from -137,784,349.94 RMB in the first three quarters of 2022[22]. - Cash inflows from financing activities for the first three quarters of 2023 were 979,000,000.00 RMB, an increase from 930,338,469.32 RMB in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 5.22%[23]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was 232,869,225.58 RMB, significantly improved from 113,867,576.98 RMB in the first three quarters of 2022[23]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 136,195,477.97 RMB, compared to 174,022,469.15 RMB at the end of Q3 2022, indicating a decrease of about 21.73%[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 43,179 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Fujian Provincial Building Materials (Holding) Co., Ltd., holds 28.78% of the shares, totaling 131,895,707 shares[10]. Research and Development - The company reported a significant reduction in R&D expenses, which fell to CNY 2,633,772.84 in the first three quarters of 2023 from CNY 41,786,983.67 in the same period of 2022[18]. Inventory and Borrowings - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 185,934,498.94, down 41.4% from CNY 317,526,201.18 at the end of 2022[13]. - Short-term borrowings increased to CNY 1,109,444,216.67 as of September 30, 2023, compared to CNY 856,912,280.67 at the end of 2022[14].

经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-025 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023年10月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 12 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会 议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （二）表决通过《关于修订公司全面预算管理办法的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码： 600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年5月12日 (周五) 上午 10:00~11:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长王金星 员姓名 2、董事、财务总监谢增华 3、独立董事钱晓岚 ...

证券代码： 600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年5月15日 (周一) 上午 09:00~17:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、党委书记、董事长王金星 员姓名 2、董事、财务总监谢增华 3、董事会秘书、总法律顾问林金水 ...

证券代码： 600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年9月22日 (周五) 下午 15:00~16:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长王金星 员姓名 2、董事、财务总监谢增华 3、独立董事钱晓岚 ...