王府井集团股份有限公司 0 0 @ 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | C o O . o 0 0 0 g会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群系由话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovanomen Reid Donachena District, Beiji 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJJAA1B0538 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东; 我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府并股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告〉执 行了鉴证工作。 王府井股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情 ...

经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 的相关独立性要求。 王府井集团股份有限公司董事会 王府井集团股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏执东先生、金馨女士、王 新先生、刘世安先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...

公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－030 王府井集团股份有限公司 关于 2025 年度预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议 2025 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司 及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度预计发生日常关联 交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 的有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议，审议通过了《关于 ...

王府井集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"） 科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《王府井集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《王府井集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、规划制定原则 1．公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利； 2．公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3．公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、规划制定考虑因素 在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处 阶 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－035 王府井集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十九次会 议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量和效率、积极实施现金分 红、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、实施回购方案并完成股份注销、 严格执行减持股份规定等措施提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进 公司长期可持续发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－031 王府井集团股份有限公司 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟与北京首都旅游集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以下简称"协议"）， 办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。 2024 年 公 司 及 子 公 司 在 财 务 公 司 单 日 最 高 存 款 余 额 为 人 民 币 4,392,336,440.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属单位在财务公司 存款利率范围为 0.2%-3.5%，期末存款余额 2,827,958,204.58 元（含计提利息）， 占 公 司 存 款 余 额 的 32.30% ； 贷 款 利 率 范 围 2.7%-3.05% ， 期 末 贷 款 余 额 200,000,000.00 元，占公司贷款余额 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证 件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如 下: 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金 融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换 发北 京市 市场 监督 管理局 核发 的统 一 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－029 王府井集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月 24日召开公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《2024年度计提和核销公 司资产减值准备报告》。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况说明 公司之全资子公司武汉王府井百货有限责任公司（以下简称"武汉王府井"） 于1997年10月17日注册成立，注册资本为1,000万元。武汉王府井设立时，本公 司持有武汉王府井20%股权，北京王府井百货商业物业管理有限公司（以下简称 "商业物业公司"，本公司之子公司）持有武汉王府井80%股权。2002年1月，商 业物业公司将其持有的武汉王府井80%股权分别转让给本公司及北京宏业房地产 开发有限责任公司（以下简称"宏业地产"，本公司之子公司），后宏业地产将其 持有的武汉王府井股权全部转让给本公司。2002年，本公司将收购 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 2024 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、人员构成、投资者保护能力、诚信 记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为信永中 和具备证券、期货相关业务执业资格 ...