北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度财务报表之审计报告 目 录 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"四方股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1、资产负债表 | 第6页 | | 2、资产负债表(续) | 第7页 | | 3、利润表 | 第8页 | | 4、现金流量表 | 第9页 | | 5、合并股东权益变动表 | 第 10 页 | | 6、公司股东权益变动表 | 第 11 页 | | 7、财务报表附注 | 第 12-78 页 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nol.gov.cn）。进行全 、" 审计 报告 中证天通（2025）证审字 21120003 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 录 日 审计报告 .. 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"谁用用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出来 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn).ro 进行意题 c.mor.gov. 京25GJBC r no not not not a C -- In 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限 lí 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中证天通(2025)证审字21120004号 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董 事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表建议或意见，进行 客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事情况 报告期内，公司共召开董事会7次、股东大会1次。我严格依照有关规定出席 会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使 表决权，2024年度我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异 议的事项，也无反对、弃权的情形。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 | ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董 事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表建议或意见，进行 客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 孙卫国：现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第七 届董事会独立董事。曾任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国富 会计师事务所业务合伙人，银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸业 股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、公司第四届及第五届董事会独立董 事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董 事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表建议或意见，进行 客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、 战略委员会 | 姓名 | 本年应 | | | 参加董事会情况 | | 是否连续 | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 | | | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | | 参加董 | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | 事会次 | | | 席次 ...

关于北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目录 联系电话：010-62212990 1 一、专项说明 ...............................................................................................................2 二、附表：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ..........4 中证天通（2025）证审字 21120003 号-1 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东： 委托单位：北京 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，对中证天通2024年度审计过程中的履职 情况进行评估。 经评估，公司认为中证天通在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中证天通成立于80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014年1月2日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西 直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326,首席合伙人是张先云。截止2024年12月 31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师98人。 2.投资者保护能力 北京四方继保自动化股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601126 公司简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-014 北京四方继保自动化股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 1、现金管理目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金 运用效率及收益。 2、现金管理金额：公司及子公司可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲 置自有资金购买银行结构性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人 民币12亿元。 3、资金来源：公司及子公司的自有资金。 现金管理受托方：具有合法经营资质的金融机构 现金管理金额：北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银 行结构性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人民币12亿 元 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内 履行的审议程序：公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于拟使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关公 司制度规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会2024 年度的履职情况汇报如下： 2022年5月6日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第七 届董事会各专门委员会人员组成的议案》，确定公司第七届董事会审计委员会 成员。公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成：孙卫国先生、钱晖先生、 祝朝晖先生，其中独立董事2名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担 任审计委员会主任委员。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年3月8日，公司董事会审计委员会召开无公司管理层参加的2024年 第一次会议。会议上，审计委员会委员听取了审计机构中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）会计师关于年审过程的汇报。委 员们认为，审计机构会计师始 ...