本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原分 行申请授信额度 30 亿元；向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度 25 亿元；向平安银行股份有限公司太原分行申请授信额度 20 亿元；向华夏银行股 份有限公司长治分行申请授信额度 20 亿元；向渤海银行股份有限公司长治分行 申请授信额度10亿元；向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度10亿元； 向中国农业银行蒲县支行申请授信额度 10 亿元。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-018 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 以上申请综合授信业务金额共计 125 亿元，期限为三年，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 上述内容已经公司 2024 年 4 月 17 日第七届董事会第二十一次会议全体董事 审议，以 7 票同意，0 票 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-020 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 资助金额：39.88 亿元 一.提供财务资助概述 法定代表人：王振华 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称"潞宁煤业"）是我控股子 公司，注册资本人民币 60,000 万元，股本结构为我公司持股 57.81%；山西潞安 矿业（集团）有限公司持股 39.38%；上海潞安投资有限公司持股 2.81%。 截止 2023 年 12 月底，潞宁煤业公司带息负债总额 39.88 亿元，其中：内部 借款 29.38 亿元，平均借款年利率 4.65%；潞安集团财务有限公司贷款 10.5 亿 元，借款年利率 3.5%，全年利息支出 1.95 亿元。 为降低财务成本，节约财务费用，潞宁煤业公司拟向公司申请内部借款39.88 亿元，其中存量内部借款 29.38 亿元，新增内部借款 1 ...

本年度公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数,向全体 股东按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税），共计分配利润 4,753,349,218.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。 二.董事会意见 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-012 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数, 向全体股东 按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税），共计分配利润 4,753,349,218.80 元， 剩余未分配利润结转下一年度。 一．公司 2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 792,159.85 万元。按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分 配的相关规定，并结合公司实际拟定了年度利润分配 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党的机构 | | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | | 30 | | 第 ...

二○二三年度财务审计风控委员会履职 报 告 （一）2023 年 1 月 6 日召开财审风控委员会关于 2022 年报审计进场前的会议（财审风控委员会 2023 年第一次会 议），会议主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况 及重大事项进展情况进行了汇报。2、立信会计师事务所年 审会计师对 2022 年年报审计安排、审计重点等做了说明。3、 审议《公司 2022 年度财务报表（初稿未审计）》，并发表审 阅意见，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计。 （二）2023 年 3 月 22 日召开财审风控委员会 2023 年第 二次会议，会议主要内容为：就报表合并、会计调整事项、 会计政策应用以及审计中发现的有待完善的会计工作情况 等，与公司管理层和年审会计师作持续沟通。 （三）2023 年 4 月 13 日召开了财审风控委员会 2023 年 第三次会议，会议主要内容为：1、听取审计机构对公司 2022 年度审计工作的总结报告。2、审阅公司提交的 2022 年度财 务决算报告，同意将立信会计师事务所审定的 2022 年度财 务会计报表提交董事会审议。3、审核公司 2022 年度利润分 配方案，同意将该方案 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-011 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了以下决议： （一）《二○二三年度监事会工作报告》 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于监事会换届选举的议案》 具体内容见公司 2024-015 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经 | | | | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金 | 2023 年度偿还 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | 的利息 | 累计发生金额 | | | | | | | | | 额 | (不含利息) | | | 额 | | | | 占用 | | | | | | (如有) | | | | | ...

公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存 在影响独立性的情况。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 潞安环保能源开发股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事独立性 情况，总体评估如下： 公司三位独立董事武惠忠先生、刘渊先生、张志敏女士，均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公司、控股股 东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的 风险预防处置预案 第一章 总 则 第一条 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》、 《中国证监会、中国银保监会关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）相关要 求，为有效防范、及时控制和化解山西潞安环保能源开发股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、关联公司在与潞 安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）金融业务中的 资金安全，防范和化解潜在的或突发的风险事件，特制定本 风险预防处置预案。 第二条 金融业务风险预防处置应遵循以下原则： （一）强化管理，重在防范。要求财务公司强化管理， 提高合规意识和风险管理水平，有效防范各项风险； （二）及早预警，及时处置。公司应加强对风险的监测， 对风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和 化解风险，防止风险扩散和蔓延，将业务风险降到最低。 第二章 风险预防处置组织机构 第三条 公司成立风险预防处置领导组（以下简称"领导 组"），由公司总经理任组长，分管财务的副总经理任副组长， 领 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二三年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十九日 | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 - | | 1 | - | | 会议议程 - | | 3 | - | | 二○二三年度董事会工作报告 | | - 1 | - | | 二○二三年度监事会工作报告 | - | 24 | - | | 二○二三年度武惠忠独立董事工作报告 | - | 28 | - | | 二○二三年度李清廉独立董事工作报告 | - | 34 | - | | 二○二三年度赵利新独立董事工作报告 | - | 39 | - | | 二○二三年度刘渊独立董事工作报告 | - | 44 | - | | 二○二三年度张志敏独立董事工作报告 | - | 48 | - | | 关于审议公司《二○二三年度报告及摘要》的议案 | - | 52 | - | | 关于审议公司《二○二三年度财务决算报告》的议案 ... | - | 53 | - | | 关于公司二○二三年度利润分配的议案 | - | 61 | - | | 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 | ...