2、 附表 关于长飞光纤光缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：长飞光纤光缆股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-59553776 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400472 号 长飞光纤光缆股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了长飞光纤光缆股份有限公司（以下简 称"长飞公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，长飞公 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-005 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和发展的需要，公司 2024 年度计划为子公司、子公司互相 之间提供总额不超过 2.07 亿美元1、1.09 亿元人民币、1.6 亿南非南特、500 万墨 1 不包括经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》 涉及的担保总额共计 12,359 万美元，下同。 西哥比索及 10,000 万欧元，总计折合人民币约 17.16 亿元2的担保额度。 本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 （二）决策程序 上述担保额度已于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体 担保协议并根据各 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-003 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为人民币 1,297,437,793 元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第四次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东 大会审议。 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 5.14 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 757,905,108 股，以此计算合计拟派发现金红利人 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-002 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度 之经审核全年业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2023 年年度报告及摘要》及截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人 Bingsheng Teng（滕斌圣），作为长飞光纤光缆股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： - 1 - 董事姓名 本年应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 滕斌圣 4 4 0 0 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有战略、管理相关资质及能力，以及丰富的专业 经验。本人工作履历及任职情况如下： | 姓名 | 工作履历 | 专业 | 兼职情况 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 背景 | | 性的情况 | | 滕斌圣 | 滕斌圣先生 2006 年底加入长江 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-006 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年度 开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司 2024 年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围 内子公司（以下简称"本集团"）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如 下： 1、 业务概述 一、 资产池业务概述 资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司 对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产 入池、出池及质押融资等综合管理服务。 2、 实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 3、 涉及资产类型 资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。 4 ...

KPMG Huazhen | | P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn =马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404503 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长飞 光纤光缆股份有限公司 (以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部熔制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-009 长飞光纤光缆股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬 委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立 董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会 工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的相关议案，同意 根据中华人民共和国国务院、证监会发布《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号） 等法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-036 长飞光纤光缆股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将积极做好风险防范，并依据《上海证券交易所上市规则》《香港联合 交易所有限公司上市规则》等相关法律法规及时披露项目进展情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 本次交易概述 2023 年 10 月 30 日，Lumentum Holdings Inc.与云晖光电签署合并协议，根 据该协议条款，Lumentum Holdings Inc.拟以现金方式收购云晖光电全部股权。本 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司长 飞光纤光缆（香港）有限公司（以下简称"长飞香港"）持有Cloud Light Optoelectronics Limited（以下简称"云晖光电"）11.2%的股权。云晖光电全 部股东拟将持有的云晖光电全部股权出售予Lumentum Holdings Inc.（以下简 称"本次出售"）。 ...