表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘 任之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-017 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 1 个 人 简 历 贺昕先生：1972 年生，在职研究生学历 ...

有色金属/小金属 公 司 研 金钼股份（601958.SH） 受益钼价高景气，钼业龙头盈利持续提升 究 2024年04月03日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 李怡然（分析师） liyiran@kysec.cn 日期 2024/4/2 证 书编号：S0790523050002 当前股价(元) 11.62  受益于钼价全年高景气，公司业绩再创佳绩 公 一年最高最低(元) 12.38/8.10 2023年，公司实现营业收入115.31亿元，同比增长20.99%，实现归母净利润30.99 司 信 总市值(亿元) 374.93 亿元，同比高增132.19%，为上市以来最佳水平；经营活动现金流净额受益于钼 息 流通市值(亿元) 374.93 价高景气，同比增长39.97%至34.73亿元。公司销售/管理/研发/财务费用营收占 更 总股本(亿股) 32.27 比分别为0.30%/4.10%/2.91%/-0.20%，分别同比-0.02pct/-0.63pct/0.80pct/0.13pct。 新 报 流通股本(亿股) 32.27 基于2024年钼价短期回落的假设，我们下调2024-2025年并新增2026 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 11,531,475,998.91, representing a year-on-year increase of 20.99% compared to CNY 9,531,281,637.17 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 3,099,157,016.20, a significant increase of 132.19% from CNY 1,334,743,880.82 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 3,473,013,011.57, up 39.97% from CNY 2,481,337,579.31 in 2022[21]. - The total assets of the company as of the end of 2023 amounted to CNY 18,292,393,088.34, reflecting a 15.73% increase from CNY 15,805,508,218.60 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 15,314,610,192.21, a rise of 16.42% compared to CNY 13,154,698,805.20 in 2022[21]. - The basic earnings per share increased by 134.15% to CNY 0.96, compared to CNY 0.41 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity rose to 21.67%, an increase of 11.03 percentage points compared to the previous year[23]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 11,531.48 million, exceeding the annual operational target by 9.92%, with a year-on-year increase of 20.99%[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2,334.55 million in the fourth quarter, indicating strong operational cash generation[25]. Market and Operational Strategy - The company plans to continue its international operations and market expansion strategies in the molybdenum sector[6]. - The company is committed to high-quality development and aims to enhance its core competitiveness through technological innovation and market expansion[34]. - The company plans to focus on developing high-end, high-value-added products while ensuring low-carbon and sustainable growth[34]. - The company aims to vertically integrate within the molybdenum industry while seeking diversification in non-molybdenum sectors, focusing on innovation and management transformation[67]. - The company plans to achieve operating revenue of 13 billion yuan in 2024, subject to the actual performance of the molybdenum market[68]. - The company intends to expand market share by implementing a detailed marketing plan and improving internal order management mechanisms[68]. - The company will accelerate the construction of major industrial projects and promote technological upgrades in industrial tooling, aiming to create digital mines and smart factories[68]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 66.98% to CNY 335.59 million, reflecting the company's commitment to innovation[40]. - The company implemented 49 research projects with an overall progress completion rate of 94.8%, with total R&D investment amounting to CNY 336 million[37]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 50 million RMB for the development of new technologies in molybdenum processing[79]. Risk Management - The company faces risks including geopolitical issues, trade protectionism, and fluctuations in molybdenum prices due to market supply and demand changes[7]. - The company is exposed to safety and environmental policy risks, particularly in key pollution prevention areas, which may lead to production interruptions[71]. - The company maintains a low asset-liability ratio, but faces risks of asset depreciation due to changes in interest rates and exchange rate fluctuations affecting export revenues[71]. - The company’s focus on risk management led to a 60.7% reduction in equipment failure and accident downtime[36]. Governance and Compliance - The audit report for the financial statements was issued by Da Xin Accounting Firm, confirming the accuracy and completeness of the financial data[4]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations to ensure transparency and accuracy in its financial reporting[75]. - The company has established a comprehensive internal control system focused on risk management and compliance, ensuring effective governance and operational efficiency[102]. - The company has committed to improving information disclosure quality and compliance following the regulatory warnings received[129]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented environmental monitoring measures, with all major pollutants meeting regulatory standards and no instances of exceeding discharge limits reported[110]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents and conducted drills for various pollution scenarios[112]. - The company is committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[79]. - The total investment in public welfare projects amounted to 995,000 RMB, primarily for educational support in the Yuyuan County[119]. Shareholder Information - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 4 per 10 shares, totaling CNY 129,064.18 million based on the share capital of 3,226,604,400 shares[5]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 1,290,641,760.00, which accounts for 41.64% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[100]. - The company maintained a stable cash dividend policy, ensuring reasonable returns to investors without adjustments during the reporting period[97]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[79]. - The company plans to introduce three new product lines in 2024, expected to contribute an additional 30 million RMB in revenue[79]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[178].

责任寄语 1 关于本报告 本报告是金堆城钼业股份有限公司发布的第四份环境、社会与公 司治理（以下简称"ESG"）报告，本报告真实、客观地介绍了 公司 2023 年度在促进经济、社会、环境及生态可持续发展等方 面的实践信息和相关绩效。 时间范围 时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到报 告可比性和延续性，部分内容超出上述时间范围。 称谓说明 为便于表述，"金堆城钼业集团有限公司"以"金钼集团"表示， "金堆城钼业股份有限公司"以"金钼股份""公司"或"我们" 表示 , 金堆城钼业汝阳有限责任公司以"金钼汝阳"表示，金堆 城钼业光明（山东）股份有限公司以"金钼光明"表示。 报告范围 报告主体涵盖金钼股份及其所属企业。环境数据范围覆盖金钼股 份矿山分公司、物流分公司、冶炼分公司、化学分公司、金属分 公司、技术中心以及金钼汝阳和金钼光明。 数据说明 报告信息数据均源自金钼股份正式文件、统计报告与财务报告。 本报告中所有涉及资金的币种均指人民币。 编制依据 本报告编写参考上海证券交易所《< 公司履行社会责任的报告 > 编制指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

FF 金堆城钥业股份有限公司 二、个人年度履职概况 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的相关会 1 1 2 金堆城钥业股份有限公司 议,认真审阅会议材料,参与各项议案的讨论,并对会议审议事项发表 独立意见,出席公司董事会和股东大会情况如下: 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年,本人作为金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面 关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和独立 董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥独 立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 ...

1 1 金 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 2023年,本人作为金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面 关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和独立 董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥独 立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2023年度主要工作情况报告如下: 一、一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: 李富有先生,1953年生,经济学博士,金融学教授,博士研究生导 师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学 院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济 顾问,西安交通大学 ...

官 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 2023 年，本人作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司"） 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息, 全面关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和 独立董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分 发挥独立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 张金钰先生,1982年生,工学博士、教授,博士研究生导师。曾任 西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授;现任西安交通大学教 授,中国机械工程学会理事,中国材料研究学会疲劳分会理事,金堆城 辑业股份有限公司独立董事。 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: ...

17:47 1 1 77 - 2206 Room 2206 221E Yuovuan International Towa 1 Zhichun Road Haidian Di Beijing China 100083 金堆城铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 28-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一阶级多公告 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 28-00006 号 金堆城钼业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 堆城铝业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金堆城钼业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: 季成先生,1975年生,硕士研究生学历,拥有中国执业律师、中国 律师香港执业资格。曾任德衡律师集团(北京)律师事务所律师;现任 北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人,武汉仲裁委仲裁员,鄂 尔多斯仲裁委仲裁员,北海国际仲裁院仲裁员,中国法学会法治文化研 究会理事,最高人民检察院民事行政案件咨询专家,中国致公党北京市 委法律工作委员会副主任,金堆城钼业股份有限公司、北京中科金财科 技股份有限公司独立董事。 二、个人年度履职概况 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的相关会 1 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年,本人作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时 ...