恒银金融科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0414 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了恒银金融科技股份有限公司（以下简称恒银科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA1B0414 恒银金融科技股份有限 ...

2023年年度报告 公司代码：603106 公司简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 92,849,433.47 | | -21.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -21,189,157.59 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -22,336,317.66 | | 不适用 | | 性损 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-010 恒银金融科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）现金管理投资类型 1 现金管理投资类型：信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，包括但 不限于银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的理财产品。 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过 60,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大 会审议。 银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强 的理财产品。 （五）投资期限 ...

关于恒银金融科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 信永中和会计师寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 certified nublic accountants 8 号富华大厦A座9 联系申话: 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是恒银科技的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计恒银科技2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解恒银科技营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关于恒银金融科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0513 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒 银科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

恒银金融科技股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储管理 1 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法 (2020年修订)》《首次公开发行股票并上市管理办法(2022年修订)》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上 海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《恒银金融科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当按照发行申请文件 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-013 恒银金融科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进 行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。 修改的具体内容如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第二百〇一条 公司股东大会对利润 | 第二百〇一条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会 ...

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2023 年度独立董事述职报告 作为恒银金融科技股份有限（以下简称"恒银科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度的工作 中，凭借较为丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门 委员会会议、独立董事专门会议、股东大会，在董事会日常工作及决 策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东 权益不受损害。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高立里先生，1983年10月出生，上海交通大学本科，北京大学在 职研究生。2006年至2008年任联合利华（中国）有限公司管理培训生； 2008年至2009年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009年10月 至2016年1月任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁； 2010年至2016年9月任大连举扬科技股份有限公司董事；2011年201 ...

恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | 总裁及副总裁 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第三节 | 财务负责人 | 4 ...