济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-026 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,389,700 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3440 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的济民健康管理股份有限公司（以下简称济民医疗）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供济民医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为济民医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 济民医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3438 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

证券代码：603222 公司简称：济民医疗 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 济民健康管理股份有限公司 终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、 独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划终止实施及注销股票期权的情况 | 7 | | （二） 结论性意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | 一、释义 1、上市公司、公司、济民医疗：指济民健康管理股份有限公司 2、股权激励计划、本激励计划、本计划：指《济民健康管理股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》 3、独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权事项 之独立财务顾问报告》 4、股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的前提下可以 预先确 ...

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通 过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生分别向公司董事会提交 了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，全文详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 ...

公司代码：603222 公司简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济民健康管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 ...

济民健康管理股份有限公司 济民健康管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分别 为王开田、李永泉、金立志。公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事王开田、李永泉、金立志的任职经历及独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-021 济民健康管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券股 份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.4 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"济民医疗"、"上市公司"、"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对济民医疗 2023年度募集资金存储与使用 情况进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）2864 号）核准,公司非公开发行人民币 普通股(A 股)60,196,560 股,发行价为每股人民币 8.14元,共计募集资金 489,999,998.40元,坐扣承销费(不含税)人民币 5,859,999.98 元后的募集资金 为 484,139,998.42 元,已由主承 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-019 济民健康管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次终止的募集资金投项目名称：研发中心建设技改项目。 ● 终止项目后剩余募集资金安排：永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营。 ●履行的程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事 会第十次会议审议通过，公司监事会、保荐机构对本事项发表了核查意见。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目"研发中心建设技改 项目"终止，同时将上述项目截至 2024 年 3 月 31 日的剩余募集资金 2,681.40 万元 ...