作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（寿健） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 寿健：男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。 曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所所长等职； ...

第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计，专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭叉集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，审计委员会全部成员均须具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生，并应当为会计专业人 士。 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的 ...

关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭叉集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 旅游使用手机"扫一扫"或进入"注册取于近明赛事时报告是看出具有快业资产可的会计 购手资商出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计购行业施一监管平台（http://w.com/.gwzg）"培养预测 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 $25 天健审〔2024〕2333号 杭叉集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭叉集团股份有限公司(以下简称杭叉集团公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 机叉集团公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 ...

杭叉集团股份有限公司 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-010 关于向相关银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》，同意公 司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （人民币：亿 | 是否需 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 要担保 | | 1 | 杭州银行股份有限公司江城支行 | 10.00 | 否 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 4.40 | 否 | | 3 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.00 | 否 | | 4 | 中国进出口银行浙江省分行 | 16.50 | 否 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 否 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 ...

重要内容提示： 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，杭叉集团股份有限 公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）及控股子公司可在上述额度及期限内 循环滚动使用 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议 和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司 收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿 元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环使用，授权 期限自 2024 年 4 月 17 日起 12 个月内，同时由董事会授权董事长在额度范围内行 使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，本 议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-008 杭叉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-005 杭叉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ●公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表 决，非关联董事一致通过了该项议案。 2、公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预 ...

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭叉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："年产 6 万台 新能源叉车建设投资项目""研发中心升级建设项目""集团信息化升级建设项目""营 销网络及叉车体验中心建设项目"。 节余募集资金金额：26,658.17 万元（截至 2024 年 3 月 31 日金额，实际金额以 资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-013 杭叉集团股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-009 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能 产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售 汇和外汇衍生产品等外汇交易业务，使公司业绩保持平稳。 二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照 该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基 本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、 期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。 三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间 根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司进出口业务的 收付外币金额，交易总额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务 ...

杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 杭叉集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》《年度关联方资金占 用报告鉴证业务约定书》《年度募集资金存放与使用情况报告鉴证业务约定书》 的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...