关于南都物业服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | 三、附件 ······················································································································第 4-7页 (二)本所营业执照复印件 ……………………………………………第5页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4页 (三)签字注册会计师证书复印件 …………………………………………第 6一7 页 | 大使 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2795 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南都物业服务集团股份有限公司(以下简称 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人数量 | | | 238 人 | | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年经审计 | 收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 的收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 审计客户家数 | | | | | 18.40 675 | 亿元 家 | | | | | 审计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，南都物业服务集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 南都物业服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-019 南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要用于投资安全性高、流动性强的理财产品 投资金额：不超过人民币 100,000 万元 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高的理财产品，但仍可能存在市 场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据经济形势以及市场的变 化适时、适量地介入，理财产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际 收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一） 现金管理目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-023 南都物业服务集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>办理工商变更登记的议案》。 基于公司业务发展需要及经营实际情况，拟扩展公司经营范围，原经营范围基 础上新增"劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派 遣服务）；劳务派遣服务"等经营项目。 为进一步规范和优化公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款修订如下： | 原 《公司章程》内容 | ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-014 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 南都物业服务集团股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司 2023 年年度报 告及其摘要公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业"或"公司"）首次公 开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对南都物业 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 南都物业服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股， 发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各 项发行费用人民币 3,493.77 万元 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-017 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元， 扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-013 南都物业服务集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董 事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （四） 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； （一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,850,886,626, a year-on-year increase of 0.23% compared to CNY 1,846,729,692 in 2022[25]. - Net profit for 2023 reached CNY 196,043,034, reflecting a significant increase of 26.38% from CNY 155,122,261 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 185,767,199, up 27.69% from CNY 145,484,915 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 18.75% to CNY 185,351,770 from CNY 156,088,703 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,662,952,276, representing a 16.06% increase from CNY 2,294,499,541 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.40% to CNY 1,155,435,848 from CNY 1,027,951,055 at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.99, an increase of 28.57% from CNY 0.77 in 2022[26]. - The weighted average return on equity rose to 17.09%, up 2.28 percentage points from 14.81% in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 1,850.89 million yuan, a year-on-year increase of 0.23%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 185.77 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.69%[38]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3463 per share (including tax), totaling approximately RMB 65,027,444.87 based on a total share capital of 187,777,779 shares as of December 31, 2023, resulting in a cash dividend payout ratio of 35%[6]. - The company plans to maintain a cash dividend ratio of at least 80% for mature stages without major capital expenditures[130]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, maintaining compliance with regulations[9]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members cannot guarantee the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[97]. - The company has established four committees under the board: Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Decision Committee[97]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[98]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[113]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, advising investors to review the "Management Discussion and Analysis" section for comprehensive risk information[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding operational plans and development strategies are subject to uncertainties and do not constitute substantive commitments to investors[7]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing service offerings through asset management and value-added services[14]. - The company aims to transform into a leading urban operation comprehensive service provider, focusing on digital and intelligent service management[48]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and continue investing in technology development[67]. - In 2024, the company plans to expand its market presence by identifying potential high-quality cities and implementing targeted expansion strategies[90]. - Market expansion plans include entering three new cities by the end of 2024, aiming to increase market share by 10%[105]. Service Quality and Customer Satisfaction - The company emphasizes the importance of service quality and has developed a comprehensive service quality management system covering the entire lifecycle of services[48]. - The community life service segment provides a one-stop service covering all age groups and life scenarios, linking online and offline services to enhance convenience for residents[50]. - User data showed an increase in customer satisfaction, with a reported improvement of 31.43% in service ratings[104]. - Customer satisfaction ratings improved by 5% year-over-year, indicating enhanced service quality[185]. Technology and Innovation - The company is leveraging digitalization and technology, such as cloud computing and IoT, to enhance service professionalism and operational efficiency[47]. - The company is committed to building a digital platform for human resources management to improve efficiency and data utilization[92]. - A new technology platform is set to launch in Q2 2024, expected to improve operational efficiency by 25%[184]. Employee Management and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 12.539 million[111]. - The company has a structured compensation management system that considers external market conditions and internal equity to attract and retain talent[111]. - The company has maintained a stable and harmonious internal compensation system to ensure competitiveness[111]. - The company reported a total of 3,625 employees in the parent company and 5,720 employees in major subsidiaries[124]. Financial Management and Investments - The company has a total of 3.69 million RMB in rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 4.24 million RMB in hotel rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 8.36 million RMB in apartment rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 539.33 million RMB in office rental service projects with a market price[169]. - The company has issued trust products totaling 30 million on June 20, 2023, with a maturity date of May 8, 2024[198]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been optimized to ensure effective implementation and compliance with regulations[137]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[137]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, preventing selective disclosure and insider trading[98]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year[181]. - The management emphasized a focus on sustainable practices, aiming for a 20% reduction in operational costs through efficiency improvements[105]. - The company plans to enhance its digital service platform, targeting a 25% increase in online customer engagement by 2024[105].