仙鹤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《仙鹤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》")等规定和要求,仙鹤股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及明确同意的独立意见。 (一) 会计师事务所基本情况 二、2023年年审会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")创 立于 1992 年,2013年 12月转制为特殊普通合伙,首席合伙人为余强,管理总 部设立于杭州。经过近 30年的发展 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》 等规章制度,同意由独立董事杨旭先生接替董事王敏强先生担任审计委员会委 员。 公司第三届董事会审计委员会现由3 名委员组成,分别为独立董事吴仲时先 生、独立董事周子学先生与独立董事杨旭先生,其中主任委员(召集人)吴仲时 先生为会计专业人士,审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》的规定。 仙鹤股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》"）以及《仙鹤股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关文件的规定,我们 作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员会成员认真、 规范履行审计委员会的职责,切实有效地监督和评估 ...

仙鹤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等要求,仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事周 子学先生、吴仲时先生、杨旭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周子学先生、吴仲时先生、杨旭先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议通知于2024 年4月15日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通 ...

Financial Performance - Basic earnings per share decreased by 6.93% to RMB 0.94 in 2023, while diluted earnings per share fell by 26.53% to RMB 0.72[27]. - The weighted average return on equity decreased by 1.33 percentage points to 9.35% compared to the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 663,792,826.05, a decrease of 6.55% from CNY 710,287,829.46 in 2022[50]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 594,857,465.09, which is an increase of 6.81% compared to CNY 556,946,989.43 in 2022[50]. - The company reported a net profit of RMB 201.19 million in Q3 2023, which decreased to RMB 281.96 million in Q4 2023, showing a recovery trend[29]. - The company’s revenue for Q3 2023 was RMB 2.47 billion, while Q4 revenue was RMB 2.34 billion, indicating a decline in revenue quarter-over-quarter[29]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 279.69 million in Q4 2023, indicating strong operational performance[29]. - The company reported a total liability of RMB 635.18 million at the beginning of the period, which increased to RMB 1,150.76 million by the end of the reporting period[143]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 247.09 million, which represents 37.22% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The company experienced a negative cash flow from operating activities of RMB 680.33 million in Q1 2023, but turned positive with RMB 784.82 million in Q4 2023[29]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 61,608,670.88, down 14.14% from CNY 71,756,508.40 in 2022[50]. Assets and Investments - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 18,869,530,841.37, reflecting a significant increase of 42.27% from CNY 13,263,623,257.55 at the end of 2022[51]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were CNY 7,326,207,520.60, which is a 6.49% increase from CNY 6,879,613,806.41 at the end of 2022[51]. - The company has extended the timeline for the "annual production of 300,000 tons of high-end paper base material project" from December 2023 to December 2025 due to external macroeconomic factors and market demand decline[104]. - The company has used 232.2673 million RMB of raised funds to replace pre-invested self-raised funds for the investment projects[108]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[59]. - The company is focusing on enhancing its supply chain management to improve operational efficiency and reduce costs[59]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[59]. - The company is actively participating in international market development, expanding its presence in Europe, Southeast Asia, and the Middle East[64]. - The company is focusing on expanding its market share in the paper-based materials sector, particularly in food and beverage industries, as the demand for paper-based products continues to rise[187]. - The company is positioned as a key player in the high-performance paper and fiber composite new materials sector, which is recognized as an advanced foundational material in the new materials industry[192]. Production and Sales - The production volume of disposable paper-based food packaging materials reached 264,800 tons, a year-on-year increase of 63.37%, with sales of 229,800 tons, up 49.01%[62]. - The company’s production of daily consumer paper-based materials increased by 22.16%, with label release paper materials growing by 25.32% and sales revenue for transfer materials increasing by 28.32%[63]. - The company’s sales of electrolytic capacitor paper-based materials reached over 5,100 tons, with a year-on-year sales revenue increase of 12.35%[74]. - The company reported a 63.37% year-on-year increase in the production and sales volume of its food and medical packaging materials in the previous year, and plans to increase market supply further this year[164]. Strategic Initiatives - The company plans to increase R&D investment focused on developing new paper-based products to replace plastics[76]. - The company aims to lead the domestic special paper industry by overcoming technical barriers and breaking foreign monopolies[156]. - The company is implementing smart factory and MES systems to significantly increase production efficiency of paper-based functional materials[156]. - The company is committed to ensuring the accuracy of financial data and enhancing its reporting processes[126]. - The company emphasizes the importance of a strong management team to support its growth initiatives[123]. Challenges and Risks - The company has faced challenges due to weak market conditions in downstream industries and fluctuations in raw material prices, impacting market demand[104]. - The company’s future plans and strategies are subject to market risks and uncertainties, and investors are advised to pay attention to these factors[11].

仙鹤股份有限公司 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Tirnes Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn x 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、仙鹤股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为仙鹤股份有限公 司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对仙鹤股份 可转换公司债券募集资金投资项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采 用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金 额）后的募集资金余额为 203,913.50 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司募集资金监 ...

仙鹤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

会计师事务所选聘制度 仙鹤股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 1 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会 ...

关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 录 目 关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5603号 仙鹤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]5601号无保留意见的审计报告, ...