青岛日辰食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《青岛日辰食品股份有限 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 | | 2 年产 | 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 | | 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 | | | 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 | 注：经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，截至目前，"营销网络建设项目"、 "技术中心升级建设项目"已结项，不涉及本公告相关事项。 三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金等方式支付募 ...

经核查，我们认为公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，考虑了公司的实际情况，制定了相应的审批程序 和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，不会影响募投项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东，特别是中小股东利 益的情形。 因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十七次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-035 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信 用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金 投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、 信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置 换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-034 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》。具体如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金规模调整情况 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项 目实施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行股票募集资金 总额由不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 15,000.00 万 元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整， 具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-033 青岛日辰食品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 28 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 142 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.44% | | 实际回购金额 | 3,016.76 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.54 元/股 19.88 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民 ...

事件：公司披露 2024 年一季报，经营表现整体复合预期；具体而言，24 年 Q1 公司实现营收 0.92 亿元，同比+15%；实现归母净利润 0.13 亿元，同 比+21%；扣非归母净利润 0.12 亿元，同比+25%。 餐饮渠道稳步增长，食品加工低基数下持续改善。渠道端，24Q1 餐饮、 食品加工、品牌定制、直营商超、直营电商、经销商（零售）营收分别同 比+15.36%/+20.38%/+3.35%/-9.53%/+79.10%/+3.54%，其中食品加工渠道在 低基数下恢复较好，餐饮渠道伴随下游扩容、定制餐调持续渗透而稳步扩 张。产品端，酱汁类调味料、粉体类调味料、食品添加剂 Q1 营收分别同 比+16.3%/+9.8%/-28.79%。分地区看，华东、华北、东北、华中、华南地 区营收分别同比+7.81%/+36.93%/+29.87%/+18.67%/+17.18%。此外，24 年 Q1，公司零售经销商为 110 家，较年初增长 1 家。 Q1 费用率整体收窄，进而带动盈利能力有所改善。盈利方面，24 年 Q1 销售毛利率为 38.28%，同比-0.43pct，预计主要受下游竞争加剧，价格 压力向供应 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥91,754,160.40, representing a year-on-year increase of 14.73%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥12,904,905.27, reflecting a growth of 21.06% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,128,969.00, which is an increase of 24.55% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.13, consistent with the diluted earnings per share[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,904,905.27, representing a 21.0% increase from ¥10,659,491.08 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.13, compared to ¥0.11 in Q1 2023, reflecting an 18.2% increase[19] - The company reported a total profit of ¥15,181,178.63 for Q1 2024, up from ¥12,224,237.47 in Q1 2023, marking a growth of 24.0%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥16,478,364.17, marking a significant increase of 30.04%[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥16,478,364.17, up from ¥12,671,502.72 in Q1 2023[23] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥11,918,116.26 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥15,085,693.77 in Q1 2023[24] - The company’s total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥182,175,956.26, compared to ¥146,170,308.22 in Q1 2023, indicating a growth of 24.6%[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥88,244,898.09, a decrease from ¥93,379,761.62 at the end of Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 113.53 million from RMB 44.26 million, showing a significant growth[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,000,715,094.79, up 3.99% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 1,000.72 million, an increase from RMB 962.30 million as of December 31, 2023[15] - The company's total liabilities rose to RMB 286.57 million, compared to RMB 260.66 million at the end of 2023, indicating an increase in financial obligations[15] - The company's inventory increased to RMB 35.85 million from RMB 31.94 million, reflecting a growth in stock levels[14] - The company's short-term borrowings increased to RMB 115.15 million from RMB 86.63 million, indicating a rise in debt financing[15] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥714,142,546.78, which is a rise of 1.78% compared to the previous year-end[4] - The company reported a total of 7,722 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The company's total equity increased to RMB 714.14 million from RMB 701.64 million, reflecting a positive trend in shareholder value[15] - The company has repurchased a total of 1,420,000 shares, accounting for 1.44% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 30.17 million[11] - The company plans to use between RMB 30 million and RMB 60 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 28.00 per share[10] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,370,933.78, an increase of 9.1% from ¥3,090,489.48 in Q1 2023[18] Return on Equity - The weighted average return on equity improved to 1.82%, an increase of 0.28 percentage points[3] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥101,850.92, which are closely related to its normal business operations[5]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-031 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 20 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-028 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议 通过。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 ...