海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月六日 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .............. 6 议案二：关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案 10 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2024 年第二次临时股东大 会议事规则明确如下： 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议 1 海天水务集团股份公司 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 288,147,713.92, representing a year-on-year increase of 3.43%[6] - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.07% to CNY 29,099,530.45 compared to the same period last year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,828,398.69, down 4.89% year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, reflecting a decrease of 14.29%[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 30,013,417.31, a decrease of 4.83% compared to CNY 31,538,638.30 in Q1 2023[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 35,264,706.89, down 2.15% from CNY 38,085,744.64 in Q1 2023[24] - The total revenue from sales and services received was CNY 249,761,988.05, up 12.09% from CNY 222,764,712.51 in Q1 2023[27] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.06, down from CNY 0.07 in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly declined by 73.00%, primarily due to increased payments for equipment procurement[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 11,379,408.39, significantly lower than CNY 42,150,427.40 in the same period last year[27] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 207,709,139.99, compared to a net outflow of CNY 104,788,058.68 in Q1 2023[28] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 95,956,713.17, an increase from CNY 14,105,984.43 in the previous year[28] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 267,699,243.69, compared to CNY 245,820,810.54 at the end of Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,328,484,158.66, an increase of 1.35% from the end of the previous year[7] - Current assets as of March 31, 2024, totaled RMB 1,619,892,170.55, up from RMB 1,554,045,552.29 at the end of 2023, reflecting a growth of 4.2%[18] - Total assets reached RMB 6,328,484,158.66, up from RMB 6,244,189,265.07, indicating a growth of 1.4%[20] - Total liabilities amounted to RMB 3,537,822,460.95, an increase from RMB 3,483,540,984.67, reflecting a rise of 1.6%[20] - Non-current assets totaled RMB 4,708,591,988.11, slightly up from RMB 4,690,143,712.78, showing a growth of 0.4%[19] - Long-term borrowings increased to RMB 1,729,407,702.00 from RMB 1,584,581,858.80, a rise of 9.2%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,749[13] - The largest shareholder, Sichuan Haitan Investment Co., Ltd., held 54.90% of the shares, amounting to 253,519,900 shares[14] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 1.14% to CNY 2,592,290,082.06[7] - The company reported a significant increase in management expenses to CNY 50,226,040.12, up 26.23% from CNY 39,781,537.58 in the previous year[24] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 775,148,968.91 from RMB 734,473,927.87, representing a rise of 5.5%[18] - Inventory rose significantly to RMB 96,064,818.65, compared to RMB 53,050,857.37, marking an increase of 81.1%[18]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-040 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后，募集资 金净额为 80,101.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"XYZH/2021CDAA60012" 《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。 公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称"蒲江达海"）、宜宾市翠屏 区海天水务有限公司（以下简称"翠屏海天"）、雅安海天水务有限公司（以 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-039 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届 监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及 电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由费伟先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下事项： 具体内容详见上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资 项目的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 4 月 20 日 2 一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

海天水务集团股份公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会 第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件方 式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请查阅本公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更部 分募集资金投资项目的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-036 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 根据《公司法》等有关 ...

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目事 项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次拟变更部分募投项目的基本情况和变更原因 （一）本次拟变更募投项目的基本情况 本次拟变更募投项目名称为"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"， 总投资 87,035.19 万元，包括雨污管网工程、污水处理厂（站）改扩建工程及存 量资产移交运营，其中：募集资金投资项目实施工程为蒲江县城污水处理厂二期 工程和配套雨污管网工程（以下简称"蒲江募投项目"），实施主体为公司子公司 蒲江达海，实施地点为四川省蒲江县，预计项目投资 59,614. ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-038 海天水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-034 海天水务集团股份公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 超过 660 人 | | --- | --- | --- | --- | | | 师 | | | | 2022 年业务 | 业务收入总额 39.35 | 亿元 | | | 收入 | 审计业务收入 29.34 | 亿元 | | | | 证券业务收入 8.89 | 亿元 | | | | 客户家数 366 | 家 | | | | 审计收费总额 4.62 | 亿元 | | | 2022 年 上市公司（含 | | 制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政 | | | A、B 股）审计 | 涉及主要行业 | 业，电力、热力、燃气及水 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议由 监事会主席费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成 以下决议： 一、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议 案》 表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 公司全体监事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-031 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 1 海天水务集团股份公司监事会 2024 年 4 月 15 日 2 具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级 管理人员薪酬与考核方案的公告》。 ...