浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱柏林：男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级 会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后 担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主 任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至 2023 年 11 月，就职中汇会计师事 务所（特殊普通合伙），现已退休。202 ...

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-047 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司 实际情况，公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

华友钴业第六届监事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主 持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

华友钴业关于部分募投项目延期的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次延期募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开 发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为 7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验[2022]72号）。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《中国证 ...

华友钴业关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（ ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 华友钴业关于续聘会计师事务所的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 成立日期 | 2011年7月18日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 首席合伙人 | | | | | 王国海 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 上年末执业人 员数量 | | 员数量 | ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱光：男，1957 年 3 月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央 财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务， 中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金 属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009 年起至今任职厚朴京华 （北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业 副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜 业董事长、五矿铝业董事长 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《浙江 华友钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （三）在直接或间接持有公司发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的可 行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需 的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价 格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融 市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 二、开展套期保值业务情况概述 1、交易品种： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值业务； （2）大宗商品贸易套期保值业务； （3）外汇套期保值业务。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银 行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。 4、业务规模： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值 公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年现货产量以及资金实力相匹 配。根据公司原材料需求情况，公司 ...