第一章 总 则 浙江华友钴业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的 决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华友钴 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设召 集人一名，由独立董事担任。 第十一条 公司董事会办公室负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指 定的具体工作。 第三章 职 责 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-051 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2297 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华 ...

关于公司及子公司 2024 年度发行非金融企业债务融资工具的公告 1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制 定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、 发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款 及条件； | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开的第六届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务 融资工具的议案》。 同意 2024 年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业关于修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公 司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公司法》和相关法律法 规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民 ...

华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） （二） （三） 1 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称"华友衢州"） 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）为控股子公 司华友衢州分别向浙商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公 司嘉兴分行、大连银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公 司嘉兴市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过 102,100.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截 至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为 1,336,837.50 万元人民币。 被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢 ...

华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-049 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 0.42 亿元。 2024年4月18日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本 次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》 以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 66,304,047,529.81, representing a 5.19% increase from CNY 63,033,785,499.49 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 3,350,891,340.06, a decrease of 14.25% compared to CNY 3,907,615,568.23 in 2022[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,092,830,789.90, down 22.25% from CNY 3,978,101,753.60 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities increased by 19.63% to CNY 3,485,888,093.33 from CNY 2,913,806,375.38 in 2022[15]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 125,520,277,340.78, reflecting a 13.50% increase from CNY 110,592,418,711.85 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 32.40% to CNY 34,277,801,337.40 from CNY 25,889,700,966.05 at the end of 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 2.05, a decrease of 17.34% from CNY 2.48 in 2022[16]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 11.14%, down from 17.15% in 2022[16]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[2]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company has established independent operations from its controlling shareholders, ensuring autonomy in business and financial matters[110]. - The company has a clear information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with shareholders and investors[110]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[4]. - The company has detailed its risk factors in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces market risks due to the volatility of nickel, cobalt, lithium, and copper prices, which can significantly impact profitability[100]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its international operations and reliance on USD for transactions, which may affect its profitability[101]. - The company is at risk of overcapacity in the battery materials sector due to slowing demand and increased competition, which could affect utilization rates[106]. Shareholder Returns - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 10 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no stock distribution or capital reserve transfer to increase share capital[3]. - The company is committed to maintaining the same per-share distribution ratio, with adjustments to the total distribution amount if the total share capital changes before the dividend record date[3]. - The total amount of cash dividends, including the share repurchase amount, is 2,326,316,038.64 RMB, accounting for 69.42% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[142]. - The company has a three-year shareholder return plan (2022-2024) to distribute at least 30% of the average distributable profit in cash or stock[139]. Operational Developments - The company achieved a shipment volume of approximately 150,000 tons of lithium battery cathode precursors, a year-on-year increase of about 31%[22]. - The shipment volume of cathode materials reached approximately 95,000 tons, with a year-on-year growth of about 5%[22]. - The company’s cobalt product shipment volume was around 41,000 tons, reflecting a year-on-year increase of 12%[22]. - The shipment volume of nickel products was approximately 126,000 tons, marking a significant year-on-year growth of 88%[23]. - The company initiated the construction of a 50,000-ton ternary precursor project in Indonesia, aiming to strengthen its international supply channels[26]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainable development, enhancing its capabilities for green and low-carbon industry leadership[27]. - The company has invested 587.58 million CNY in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has achieved zero discharge of process wastewater through the MVR system, reusing it in the pure water preparation system[160]. - The company has planted approximately 1,100 mangrove seedlings over an area of about 11 hectares as part of its biodiversity protection efforts[165]. - The company has received "zero carbon" factory certification for multiple plants, reflecting its commitment to green development and environmental management[164]. Corporate Governance - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period[111]. - The board of directors convened 22 times, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. - The supervisory board met 13 times to oversee the company's operations and financial status[110]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to oversee critical areas of operation[127]. - The company is focused on maintaining strong corporate governance and transparency in its operations[126]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company signed a long-term supply agreement for ternary precursors with major clients, including LG Chem and Ford, enhancing its market position[25]. - The company is actively pursuing resource development and strategic partnerships to strengthen its position in the global new energy vehicle supply chain[49]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[120]. - The company plans to enter the European market, with an initial investment of $50 million in 2024[120]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating 100 million CNY towards the development of new technologies[117]. - The management team emphasized the importance of technological innovation and research in maintaining competitive advantage in the industry[114]. - The company has a complete technological innovation system and is recognized as a national high-tech enterprise, with multiple high-level R&D centers and partnerships with leading research institutions[46]. Financial Management - The company has implemented a performance-based remuneration system for its directors and senior management[123]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 56.574137 million yuan[123]. - The company has approved the financial budget report for 2023, indicating a strategic focus on financial planning and resource allocation[133]. - The company has committed to invest a total of 695.7 million RMB from the raised funds, achieving an investment progress of 88.82% as of the report date[194].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-047 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司 实际情况，公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱柏林：男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级 会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后 担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主 任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至 2023 年 11 月，就职中汇会计师事 务所（特殊普通合伙），现已退休。202 ...