R&D and Innovation - The company has a total of 1,017 R&D personnel, accounting for 71.52% of the total workforce[1] - Among the R&D personnel, there are 5 PhD holders, 60 Master's degree holders, 724 Bachelor's degree holders, and 228 with associate degrees[1] - The age distribution of R&D personnel shows that 475 are under 30 years old, 442 are between 30-40 years old, 95 are between 40-50 years old, and 5 are between 50-60 years old[1] - The company emphasizes the need for continuous technological innovation and product upgrades to maintain its competitive advantage in the market[6] - The company recognizes that failure to innovate could adversely affect its economic benefits and development prospects[6] - The company is focused on integrating new AI technologies with advanced manufacturing techniques to drive industrial development[6] - The company plans to enhance its R&D efforts in response to emerging technologies and challenges in its business[6] Financial Performance - As of December 31, 2023, the goodwill reported in the consolidated financial statements amounts to ¥101,750,907.74, resulting from the acquisition of a subsidiary in April 2019[18] - Net profit for the period reached 297,647,327.98, compared to 214,701,222.79 in the previous period, indicating an increase of about 38.6%[32] - Operating profit rose to 321,198,046.90, up from 254,274,644.60, reflecting a growth of approximately 26.3%[32] - Total assets increased to 2,292,236,273.08, up from 2,156,014,841.42, representing a growth of approximately 6.3%[30] - The total liabilities amounted to 200,751,972.15, compared to 172,861,118.67, representing an increase of about 16.1%[30] - Other comprehensive income after tax totaled 90,118,405.27, compared to 47,781,888.33, showing an increase of approximately 88.7%[34] - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was 2,551,189,065.81 RMB, reflecting a change of 276,513,022.06 RMB during the year[39] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was -48,163,933.05 RMB, a significant decline from 103,169,417.22 RMB in 2022[37] - Total cash inflow from investment activities decreased to 40,123,503.99 RMB in 2023 from 62,699,236.71 RMB in 2022, while cash outflow from investment activities was 24,676,730.88 RMB, down from 75,826,043.67 RMB[37] - Cash inflow from financing activities increased to 51,802,189.23 RMB in 2023 compared to 36,420,000.00 RMB in 2022, while cash outflow for debt repayment was 32,360,000.00 RMB, down from 45,621,498.00 RMB[37] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, with net cash inflow reported[36] - The cash flow from operating activities showed a net outflow, highlighting the need for strategic adjustments in operational efficiency[37] Revenue and Sales - The company’s revenue primarily comes from the sale of self-developed software products and IT services, with revenue recognition based on customer acceptance[13] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥291 million, representing an increase from ¥270 million in 2022, which is a growth of about 7.8%[66] - The cost of goods sold for 2023 was approximately ¥193 million, up from ¥182 million in 2022, indicating an increase of about 6.9%[66] - The company achieved operating revenue of 1,410.0364 million yuan, a year-on-year increase of 14.13%[190] - Revenue from cloud products and services reached ¥429,543,400, reflecting a remarkable growth of 109.23% year-on-year[167] Shareholder Information - The top two shareholders, Zu Jun and Zhao Lan, hold 15.11% and 11.45% of the shares, respectively, with no shares under lock-up conditions[107] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 11,310, an increase from 10,208 at the end of the previous month[119] - The company has no controlling shareholder or changes in controlling shareholder during the reporting period[120] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4.8 shares for every 10 shares held, resulting in a total cash dividend of 16,512,493.30 RMB and an increase of 79,259,968 shares[125] Strategic Partnerships and Market Presence - The company is a strategic partner of Huawei, collaborating to expand market reach and integrate its products with Huawei's digital ecosystem[5] - The company has been focusing on the development of core technologies, enhancing its capabilities in digital transformation solutions for high-end equipment manufacturing[168] - The company organized over 200 marketing events and participated in major industry conferences, enhancing its brand recognition and market presence[170] - The company aims to leverage generative AI and large models to support digital transformation in the industrial sector, driving high-quality development[166] Challenges and Risks - The company recorded a credit impairment loss of -64,602,381.48, compared to -32,000,241.75 in the previous period, indicating a deterioration in credit quality[32] - The company has implemented specific accounting policies based on actual production and operational characteristics, particularly regarding the capitalization of development expenditures[82] - The report includes a detailed description of risk factors in the management discussion and analysis section[129] - The company emphasizes that future plans and strategies mentioned in the report do not constitute actual commitments to investors[126]

能科科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划,健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司应当自前述事实发生之 日起六十日内完成补选； ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天圆全专审字[2024]000924 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCPA 邮政编码(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于能科科技股份有限公司 天圆全专审字[2024]000924 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于 2024年4月15日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇 ...

一. 重要声明 公司代码：603859 公司简称：能科科技 能科科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 能科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

能科科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营 和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门 经理；1991 年 7 月- ...

能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：nancalir@nancal.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-018 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划 | | 累计已回购股数 | 45.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 万元 1,499.92 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股~44.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/ 股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高 级管理人员发出。会议于 2024 年 3 月 25 日上午 11 点半在北京市海淀区中关村软 件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席 的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及 股东权益，增强投资者信心，同时保障公司回购股份方案的顺利进行，便于公司后 续实施员工持股计划，经审议，公司董事会决定将回购股份价格上限由不超过人民 币 40 元/股（含）调整为不超过人民币 52 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限 未超过本次董事会通过调整回购股份价格 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-017 能科科技股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将本次回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股（含，下同）调整为不超过 人民币 52 元/股（含，下同），调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通 过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 除调整股份回购价格的上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发 生变化。 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资 金总额不低于人民币 1,50 ...