五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现将2024年度履职情况报告如下： 汪志锋：男，1977年出生，硕士研究生，法律专业人士。历任浙江坤城环保 科技有限公司监事，宁国市广田房地产开发有限公司监事，浙江一诚物业服务有 限公司监事，北京中银（杭州）律师事务所律师、执行主任，杭州城隍珠宝有限 公司监事，常宁市恒泰现代农业发展有限公司监事，杭州臻景健康管理有限公司 监事，江山市普华农业发展有限公司执行董事、经理，浙江玺承文化传播有限公 司经理；现任腾冲城隍珠宝有限责任公司监事，耒阳市中科生物有限公司监事， 北京大成（杭州）律师事务所律师、高级合伙人，五洲特纸独立董事。 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度审计委员会 ...

债券代码：111002 债券简称：特纸转债 公司代码：605007 公司简称：五洲特纸 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相应规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | （一）会计政策变更的原因和日期 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 年 月 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 入（经审计） | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公 | 客户家数 | | | 707 家 | | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第二十次会议，均审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 继续聘任天健所为公司 2024 年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 同时，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量 协商确定 2024 年度审计费用。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则， 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 20 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 ...

| 证券代码：605007 | 公告编号：2025-028 证券简称：五洲特纸 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、监事认真阅读 2024 年年度报告及其摘要，重点关注报告内容是否真实、 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式 出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届审计 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 7,655,630,390.28, representing a 17.43% increase compared to CNY 6,519,308,510.00 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 361,841,975.84, a 33.20% increase from CNY 271,651,104.94 in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.90, up 32.35% from CNY 0.68 in 2023[24]. - The total assets of the company grew to CNY 11,472,099,997.94, marking a 48.49% increase from CNY 7,725,987,278.11 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of CNY -95,711,041.69 compared to a positive inflow of CNY 1,075,451,981.24 in 2023, a decrease of 108.90%[23]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities in Q4 2024, with a net cash outflow of CNY -442,047,186.32[25]. - The company achieved total revenue of 7.656 billion yuan, an increase of 17.43% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 362 million yuan, up 33.20% year-on-year[32]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per share, totaling RMB 119,225,170.25, which represents 32.95% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The proposed cash dividend for the fiscal year 2024 is 0.25 RMB per share, totaling approximately 119.23 million RMB, which is 32.95% of the net profit attributable to shareholders[147]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of distributable profits to be distributed as cash dividends if there are no major capital expenditure plans[144]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached CNY 272,171,626.21, with an average cash dividend ratio of 97.36% based on the average annual net profit of CNY 279,563,116.26[151]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a strong governance structure, revising 20 internal governance documents to ensure effective decision-making and execution[41]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control system during the reporting period, indicating effective governance practices[157]. - The company is committed to improving internal governance and control mechanisms in line with new regulations to ensure sustainable operations[105]. - The company emphasizes investor relations, utilizing various channels for communication, including video live streams and interactive sessions, to ensure fair treatment of all investors[112]. - The company actively fulfills information disclosure obligations, ensuring transparency and clarity in communications with investors[112]. Risk Management - The company has detailed the risks it faces in the report, particularly in the section on future development discussions[10]. - The company faces risks related to the inability to digest new production capacity if market demand changes significantly, potentially impacting business scale and revenue levels[106]. - The company's high debt-to-asset ratio poses risks, particularly if banks tighten credit or if there are concentrated loan maturities, which could lead to funding shortages[106]. - The company is subject to policy risks due to the paper industry being influenced by national policies, which may increase costs and impose restrictions[106]. Research and Development - The company invested 102.74 million yuan in R&D during the reporting period, applying for 71 patents, including 15 invention patents, and completing 62 R&D projects[38]. - Research and development expenses increased by 16.72% to ¥102,741,236.94, driven by an increase in R&D projects[65]. - The company has 286 R&D personnel, representing 8.86% of the total workforce[82]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 55.48 million in environmental protection during the reporting period, reflecting its commitment to social responsibility[162]. - The company reported a total pollutant discharge below the permitted levels, with major pollutants including wastewater, waste gas, and solid waste[164]. - The company has implemented stringent air pollution control measures, including SCR and SNCR systems for flue gas treatment at its thermal power plants[171]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management and compliance with local regulations[164]. Shareholder Engagement - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, discussing 24 proposals including external guarantees and annual reports, ensuring compliance with relevant laws and regulations[109]. - The company has seen a consistent increase in shareholding among its senior management, reflecting confidence in future performance[115]. - The company has established a remuneration committee to ensure fair compensation practices for its executives[122]. Strategic Initiatives - The company plans to continue leveraging its brand and resource advantages to enhance innovation and product development in the upcoming year[38]. - The company is focusing on vertical integration of pulp and paper production to mitigate risks associated with fluctuations in wood pulp costs[101]. - The company is actively engaging in investor relations to enhance communication and transparency, ensuring that shareholder interests are prioritized[104].