一、募集资金基本情况 证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2024 -017 宁波德业科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股，募集资金总额为 1,396,917,580.00 元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 21,290,530.24 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,330,910,068.63 元，实际到账募集资金 1,353,804,372.46 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-016 宁波德业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税），以资本公积金 转增股本每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。 一、利润分配及转增方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁 波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润(母公司报表 口径)为人民币 1,110,733,139.60 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利 ...

关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波德业科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076681 关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10577 号 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供德业股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称"德业股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的任职经历以及 相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事的独立性要求。 宁波德业科技股份有限公司 ...

宁波德业科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）逆变器业务规模的发 展，公司海外销售业务占比较大，且大多采用外币结算。受国际政治、经济形势 及金融市场等因素的影响，当汇率出现较大波动时，会产生一定的汇兑损益，对 公司的财务及经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强公司 财务的稳健性，提高公司抗风险能力，公司及子公司以实际经营为依托，拟使用 自有资金开展外汇套期保值业务。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司2024年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组 合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分 发挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 诸成刚,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计 师。2006年12月参加工作,历任宁波京洲联信税务师事务所部门经理、股东合 伙人,振青会计师事务所宁波分所负责人;现任宁波君联会计师事务所负责人, 公司独立董事。 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 3、在直接或者间接持有上市公司已 ...

宁波德业科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关 规定，现将宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,883,732,255.41, representing a decrease of 9.64% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 432,908,176.82, down 26.48% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 424,687,234.96, a decline of 19.04%[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 1.01, reflecting a decrease of 26.23%[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,883,732,255.41, a decrease of 9.6% compared to CNY 2,084,721,951.30 in Q1 2023[23]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 432,908,176.82, a decline of 26.5% from CNY 588,816,014.50 in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 1.01, down from CNY 1.37 in Q1 2023, representing a decline of 26.3%[25]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 130,457,282.09, down 82.48% compared to the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 852,991,495.69 in Q1 2024 from CNY 1,533,707,589.19 in Q1 2023, a significant drop of 44.4%[21]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,518,360,408.27, a decrease of 13.8% from CNY 1,760,590,483.23 in the same period last year[28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 130,457,282.09, significantly lower than CNY 744,784,958.80 in Q1 2023, indicating a decline of 82.5%[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 3,766,038,832.99, an increase from CNY 3,466,706,811.19 at the end of Q1 2023[29]. - The company experienced a significant decline in cash flow due to reduced revenue and increased prepayments for battery cells[10]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 11,406,000,987.66, an increase of 5.44% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets increased to CNY 11,406,000,987.66 in Q1 2024, up from CNY 10,817,384,018.87 in Q1 2023, representing a growth of 5.4%[22]. - Total liabilities rose to CNY 5,682,480,087.43 in Q1 2024, compared to CNY 5,585,950,423.64 in Q1 2023, indicating an increase of 1.7%[21]. - The equity attributable to shareholders increased by 9.41% to CNY 5,723,520,900.23 compared to the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,723,520,900.23 in Q1 2024, compared to CNY 5,231,433,595.23 in Q1 2023, reflecting a growth of 9.4%[22]. Shareholder Information - The company reported no significant changes in the shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[15]. - The top ten shareholders did not engage in margin financing, and the participation in the transfer of shares was detailed in the report[15]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 97,542,040.57, down from CNY 115,696,296.47 in Q1 2023, a reduction of 15.7%[23]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[18]. Future Outlook and Guidance - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[18]. - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[18]. Financial Reporting - The report indicates that the financial statements are unaudited, which may affect the reliability of the financial data presented[18].

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-020 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险等因素。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值目的 因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防 范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及 子公司计划在 2024 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务， 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-018 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 投资金额：不超过 40 亿元人民币。 ● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带 来的影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...