证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 | 杭州当虹科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 | | 8 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2023 | | 10 | | 议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 11 | | 议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 | | 12 | | 议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | | 13 | | 议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 14 | | 议案附件一 ...

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2023 年 年度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念等，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00 参与由上海证券交易所主办的科创板软件行业集体 业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交 易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-023 杭州当虹科技股份有限公司 关于参加2023 年度软件行业集体业绩说明会暨2024 年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥62,215,555.70, representing a year-on-year increase of 19.67%[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,063,825.21, with a significant increase in losses compared to the previous year's -¥18,901,300.00[5][8]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.21, a decrease from ¥0.17 in the same period last year[6][8]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 62,215,555.70, an increase of 19.5% compared to CNY 51,988,073.66 in Q1 2023[21]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 24,683,838.71, compared to a net loss of CNY 19,304,334.21 in Q1 2023, representing an increase in loss of 28.1%[22]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -26,545,812.72 RMB, compared to -19,304,334.21 RMB in Q1 2023, indicating an increase in losses of approximately 37.5% year-over-year[23]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.21 RMB, compared to -0.17 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of 23.5%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥33,065,385.92, indicating a negative cash flow situation[5]. - Cash inflows from operating activities totaled 79,860,466.31 RMB in Q1 2024, up 80.2% from 44,340,528.63 RMB in Q1 2023[24]. - Cash outflows from operating activities increased to 112,925,852.23 RMB in Q1 2024, compared to 77,072,756.69 RMB in Q1 2023, representing a rise of 46.5%[25]. - The net cash flow from operating activities was -33,065,385.92 RMB in Q1 2024, slightly worse than -32,732,228.06 RMB in Q1 2023[25]. - Cash inflows from investing activities were 23,880,270.90 RMB in Q1 2024, compared to 21,494,918.22 RMB in Q1 2023, an increase of 11.1%[25]. - The net cash flow from investing activities was -29,258,893.48 RMB in Q1 2024, worsening from -24,608,923.43 RMB in Q1 2023[25]. - Cash inflows from financing activities decreased to 49,900,000.00 RMB in Q1 2024, down 44.4% from 89,800,000.00 RMB in Q1 2023[25]. - The net cash flow from financing activities was -17,445,010.90 RMB in Q1 2024, compared to a positive net cash flow of 48,639,135.51 RMB in Q1 2023[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was 177,201,509.14 RMB as of the end of Q1 2024, down from 323,877,583.18 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of 45.2%[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,531,062,275.31, down 4.16% from the previous year-end[6]. - The total assets decreased from CNY 1,597,497,921.14 in Q4 2023 to CNY 1,531,062,275.31 in Q1 2024, a decline of 4.1%[18]. - Total liabilities decreased from CNY 341,127,160.86 in Q4 2023 to CNY 295,163,784.30 in Q1 2024, a reduction of 13.5%[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 783,022,393.16 in Q4 2023 to CNY 713,003,372.66 in Q1 2024, a decline of 8.9%[17]. - The company's long-term equity investments were CNY 57,898,908.84 in Q1 2024, slightly down from CNY 58,805,583.42 in Q4 2023[17]. - The total owner's equity decreased from CNY 1,256,370,760.28 in Q4 2023 to CNY 1,235,898,491.01 in Q1 2024, a decline of 1.6%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,529[10]. - The top shareholder, Hangzhou Hongchang Enterprise Management Partnership, held 15.76% of the shares[10]. - The top ten shareholders include significant entities such as Hangzhou Hongchang Enterprise Management Partnership holding 17,634,876 shares, representing a substantial ownership stake[11]. - The company has a repurchase account holding 1,315,483 shares, which is not included in the top ten shareholders list[12]. - The shareholder Hangzhou Hupan Shannan Changfan Equity Investment Partnership increased its lending of shares by 47,000, now holding a total of 1,680,000 shares[14]. - The company has engaged in securities lending activities, with 156,800 shares lent out by Hangzhou Hongshi Enterprise Management Partnership[13]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥34,875,074.73, accounting for 56.06% of operating revenue, a decrease of 1.57 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 34,875,074.73, an increase of 16.3% from CNY 29,962,113.85 in Q1 2023[21]. - The company plans to continue focusing on the smart connected vehicle and general safety business to drive revenue growth[8]. Operational Status - The financial report does not indicate any significant changes in the operational status of the company during the reporting period[15].

目 录 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 | 8 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 9—10 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3653 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的当虹科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报 ...

公司代码：688039 公司简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量及价格调整并 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州当虹科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划授予数量及价格调整并 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0533号 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"当虹科技"）的委托，指派张声律师、孔舒韫 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）授予数量及价 ...

关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州 当虹科技股份有限公司（以下简称"当虹科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对当 虹科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公 开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-016 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如 下： 一、公司注册地址变更情况 变更前：浙江省西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 16 层 A 座 变更后：浙江省杭州市滨江区众创路 309 号（当虹大厦）13 楼 二、公司注册资本变更情况 杭州当虹科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》 | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | | | | | | | | 第三条 | | | | 公司住所：浙江省西斗门路 号天堂软件园 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予数量及价格调整并 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予数量及价格调整并 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0536号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"当虹科技"）的委托，指派张声律师、孔舒韫 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）授予数量及价 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件………第 12 页 （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3651 号 杭州当虹科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州当虹科技股份有限公司（以下简称当虹科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...