海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：禾川科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郝晓鹏、张裕恒 | 被保荐公司代码：688320.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 3,776 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。 本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导保 荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"禾川科技""或"发行人"）首 次公开发行股票 3,776 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 80,650.07 万元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交 易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导 保荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之 日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发行可转换公司债券上市当年 剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-035 浙江禾川科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 13.3992 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0887% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 351.31 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company [9][21]. Core Insights - In 2023, the company achieved a revenue of 1.116 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18.24%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 40.74% to 54 million yuan [21][22]. - The company is focusing on expanding its product offerings in automation and traditional industries, with significant growth expected in machine tool orders and automation products [7][22]. Financial Performance Summary - The comprehensive gross margin for 2023 was 29.45%, a decrease of 0.99 percentage points year-on-year, primarily due to changes in product mix [2]. - The operating expenses ratio for 2023 was 26.43%, an increase of 4.41 percentage points year-on-year, with sales expenses rising by 32% to 104 million yuan [2]. - The net profit margin for 2023 was 4.65%, down 4.56 percentage points year-on-year [2]. Revenue and Profit Forecast - The company forecasts net profits of 100 million yuan, 131 million yuan, and 181 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a compound annual growth rate of 50% over the next three years [9][22]. - Revenue from automation products is expected to grow at rates of 13.0%, 16.7%, and 16.8% from 2024 to 2026, with gross margins projected to improve [27][28]. Business Segment Performance - The machine tool segment showed significant growth, with a revenue increase of 252.04% in 2023, and is expected to continue growing at rates of 50%, 30%, and 30% from 2024 to 2026 [7][28]. - Automation products generated revenue of 1.025 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 12.33%, with a gross margin of 30.77% [8][27].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 / 14 2024 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | | -0.10 | | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.10 | | | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | | -0.96 | 减少 个百分点 | 2.35 | | | 研发投入合计 | | 4,186.09 | | | 31.39 | | 研发投入占营业收入的比例 | | 20.39 | 增加 | 8.82 | 个百分点 | | （%） | | | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | | | (%) | | | | 总资产 | 208,416.70 | 215,643.84 | | | ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引1号——规范运作》等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地 履行义务及行使职权，现将2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，原为独立董事韩玲珑先生、 独立董事卢鹏先生及董事项亨会先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为韩玲珑先生，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。 2023年12月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总裁项亨会先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事长王项彬先生担任审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 变更后的公 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-033 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取 得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 3 亿元，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署 上述额度内的一切文件。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（修订 稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善浙江禾川科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合 法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规 划。 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-027 浙江禾川科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2024年4月24日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟 使用不超过人民币8,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。 本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使 用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账 户，并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） ...