证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-005 上海合合信息科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配和转增比例：每10股派发现金红利20元（含税），以资本公积金 向全体股东每10股转增4股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另 行公告具体调整情况。 公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整 会计年度，公司不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订） 》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项的规定 ，未触及其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海合合信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合合信息公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，合合信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重 ...

二、外汇套期保值业务概述 关于上海合合信息科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业 务管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对合合信息开展外汇套期 保值业务的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司的发展，外币收入不断增加，在公司整体收入中占有较高比重。汇 率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展套期保值业务，主要为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 （一）主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 中国国际金融股份有限公司 （二）业务规模及投入资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对合合信息变更使用部分募集资金向全 资子公司增资金额暨募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259)，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商中金公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价格为每股 55.18 元。 变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目 延期的核查意见 公司募集资金总额为 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-136 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 01662 号 上海合合信息科技股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合合信息公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江翔宇） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公 司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江翔宇，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法 大学，经济法学博士。1998年11月至2008年12月，任上海市法学会研究部主任助 理；2006年1月至2006年6月，任上海农工商（集团）有限公司（现为"光明食品 （集团）有限公司"）法务部主任助理（挂职）；2009年1月至2011年1月任上海 市金融服务办公室主任科员；2011年1月至2017年11月，任瑞银证券有限责任公 司法律合 ...

2024 年度独立董事述职报告（王少飞） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促 进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将 本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王少飞，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学，统计学博士。1999年8月至2000年6月，任上海市东湖（集团）公司科员； 2007年6月至2010年6月任上海财经大学会计学院博士后；2010年6月至今任上海 财经大学商学院教师；2013年1月至2023年7月，任上海财经大学商学院院长助理； 2020年4月至今，任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年11月至今， 任上海联影医疗科技股份有限公 ...

2024 年度独立董事述职报告（刘华） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公 司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘华，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大 学，管理科学与工程博士。1987年1月至1988年7月，担任湖北钟祥南湖中学教师； 1991年6月至1992年10月，任武汉纺织大学教师；1992年10月至今，历任华中科 技大学管理学院讲师、副教授、教授。2015年6月至2021年11月任湖北钟祥农村 商业银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今任武汉联特科技股份有限公司 独立董事。2020年5月至今任合合信息独 ...

经核查公司独立董事江翔宇、刘华和王少飞的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 2025 年 4 月 15 日 因此，董事会认为公司在任的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 上海合合信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事江翔宇、刘华和王少飞的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 （二）募集资金使用和结余情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259)，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商中金公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价格为每股 55.18 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 973,612,682.32 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额（含发行费用） | 1,379,500,000.00 | | 减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） | 79,671,200.00 | | 收到募集资金总额 | 1,299,828,800.00 | | 加：2024 年度专户利息收入 | 3,353,096.03 | | 减：支付部分 ...