证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-058号 广州岭南集团控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议的召开方式： 本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：董事长李峰先生 6、会议地点： 会议现场地点为广州市东方宾馆 2 号楼 270A 会议室。网络投票通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][3]. Core Views - The tourism market is showing good recovery, with the company achieving a revenue of RMB 1.344 billion in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 8.25%. The net profit attributable to shareholders reached RMB 95 million, a significant increase of 240.43% year-on-year, largely due to confirmed investment income of RMB 75 million in Q3 [3][4]. - The company has adjusted its EPS forecasts for 2024-2026 to RMB 0.26, 0.32, and 0.38 respectively, with corresponding P/E ratios of 38.6, 31.4, and 26.3 [4]. Summary by Sections Company Performance - In Q3 2024, the company reported a total revenue of RMB 1.344 billion, up 8.25% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was RMB 95 million, up 240.43% year-on-year, primarily due to cash dividends from associated companies [3][4]. - For the first three quarters of 2024, total revenue was RMB 3.270 billion, a 30.41% increase year-on-year, with a net profit of RMB 135 million, up 133.96% year-on-year [4]. Market Conditions - The recovery of inbound and outbound tourism is expected to continue, with international flight recovery rates reaching 79.63% as of the 43rd week of 2024. The demand for hotel accommodations in Guangzhou has surged due to the scale of the Canton Fair, with booking volumes increasing by over 50% year-on-year [4]. Valuation - The report adjusts the EPS forecasts for 2024-2026 to RMB 0.26, 0.32, and 0.38, with P/E ratios of 38.6, 31.4, and 26.3 respectively, reflecting a positive outlook on the company's recovery trajectory [4].

证券研究报告·公司点评报告·旅游及景区 岭南控股（000524） 2024 年三季报点评：非经致业绩高增，旅游 景气酒店承压 2024 年 11 月 03 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1035 | 3404 | 4738 | 6087 | 7440 | | 同比（ % ） | (32.22) | 229.02 | 39.21 | 28.45 | 22.24 | | 归母净利润（百万元） | (178.02) | 68.84 | 166.47 | 154.00 | 214.45 | | 同比（ % ） | (39.30) | 138.67 | 141.83 | (7.49) | 39.26 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | ...

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合 伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展及审计需求等情况，公 司拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计 机构，期限为 1 年。 4、公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无 异议。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-055 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 拟 变更会计师事务所的公告 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开董事会十一届九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》， 同意聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中职信"）为 公司 202 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-056 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 2 4 年 第二次临时 股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:30 开始 网络投票时间： （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,344,202,569.49, representing an increase of 8.25% compared to CNY 1,234,363,110.93 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached CNY 95,412,421.79, a significant increase of 240.43% from CNY 29,948,555.62 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.142, up 238.10% from CNY 0.045 in the previous year[3]. - Operating revenue increased by 30.41% to CNY 3,269,835,565.98 compared to CNY 2,507,392,333.80 in the previous period[8]. - Net profit attributable to shareholders surged by 387.28% to CNY 96,394,772.26 from a loss of CNY 33,554,474.93 in the previous period[8]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 163,611,045.50, up 76.1% from CNY 92,828,073.14 in Q3 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 135,227,728.32, a significant increase of 134.5% compared to CNY 57,800,213.61 in the previous year[18]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 157,602,754.99 for Q3 2024, compared to CNY 58,743,365.08 in the same quarter last year[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,836,235,186.61, reflecting a growth of 12.99% from CNY 3,336,092,397.71 at the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 2,248,157,713.62, a rise of 6.74% from CNY 2,100,442,053.16 at the end of the previous year[3]. - The total current liabilities increased to RMB 1,363,584,973.10 from RMB 1,084,476,633.79, representing a growth of approximately 25.7%[16]. - The company’s total liabilities increased to RMB 1,462,930,866.89, reflecting a rise from RMB 1,162,170,000.00, indicating a growth of approximately 25.9%[16]. - Total liabilities increased to CNY 1,562,908,387.03, up from CNY 1,262,891,818.43, reflecting a growth of 23.7%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 299,856,323.74, down 21.84% from CNY 378,719,691.39 in the previous year[3]. - The cash inflow from operating activities for the period was CNY 4,126,306,009.19, an increase of 15.6% compared to CNY 3,568,126,300.84 in the previous period[20]. - The cash inflow from investment activities was CNY 77,283,593.24, significantly higher than CNY 722,116.01 in the previous period[21]. - The net cash flow from investment activities was CNY 20,014,314.45, recovering from a negative CNY 96,611,496.81 in the previous period[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 296,317,430.50, compared to CNY 246,378,647.61 in the previous period, reflecting a growth of 20.3%[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,630,173,276.33, up from CNY 1,336,269,024.00 in the previous period[21]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable by 37.86%, reaching CNY 174,318,546.57 due to business growth[7]. - The company’s prepayments surged by 86.66% to CNY 163,181,545.94, attributed to a substantial increase in business travel activities[7]. - The company reported a 34.88% increase in operating costs, amounting to CNY 2,653,558,599.83, in line with the growth in operating revenue[8]. - Financial expenses decreased by 84.71% to CNY -1,854,941.16, attributed to reduced interest income[8]. - The company reported a tax expense of CNY 19,852,082.94, a decrease from CNY 21,530,944.28 in the previous year[18]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,251, with the largest shareholder holding 45.12%[10]. - The proportion of the top 10 shareholders holding more than 5% of shares is 10.61%, with Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. holding 71,093,238 shares[12]. Future Plans - The company plans to continue expanding its business travel and accommodation services, which have shown sustained improvement[8]. - The company approved financial assistance of up to RMB 100 million to its wholly-owned subsidiary Garden Hotel, and RMB 420 million to China Grand Hotel, with a funding period from January 17, 2024, to January 16, 2025[13]. - The company’s subsidiary Guangzhilv was authorized to apply for a credit facility of RMB 130 million from Bank of China, valid from March 12, 2024, to March 11, 2026[14]. - The company plans to engage in foreign exchange forward settlement and sales business for hedging purposes, with a total amount not exceeding RMB 200 million, from May 18, 2024, to May 17, 2025[14]. Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter report[22].

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本制度经董事会十一届九次会议于 2024 年 10 月 30 日审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且不在上市公司担任高 级管理人员。其中，独立董事 2 人，并由独立董事中会计专业人士担 任主任委员及召集人。 第四条 审计委员会委员（含主任委员）由董事会提名，经董事 会提名委员会审核，并经董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第五条 董事会审计委员会委员任期与董事任期一致，任期届满 可连选连任。审计委员会委员如不再任公司董事，则同时不再任审计 委员会委员。 董事会审计委员会委员可以在任期 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-054 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届九次 会议决议公告 本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》）； 综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立 性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司聘任广东中职信会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构，期 限为一年。聘任中职信担任2024年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。 公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变 更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 满足公司年度财务报表 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-052 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 四川新界国际旅行社有限公司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2019 年 5 月 20 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 召开董事会九届二十二次会议审议通过《关于控股子公司收购四川新界国际旅行 社有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限 公司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民币 4,263.60 万元向自然人罗江华、 李伦购买四川新界国际旅行社有限公司（以下简称"四川新界国旅"）51%的股 权。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子 公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》（2019-033 号）。2019 年 5 月 24 日，广之旅购买四川新界国旅 51%的股权已完成工商登记手续，四川新界 国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会九届二十二次会 ...