海南海药股份有限公司 【公司回复】 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 1、公司所处行业发展情况 医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设 的重要基础。近些年，国家陆续发布多项政策，不断深化医药卫生体制改革，随着医 保控费、国家及地方各级集采、DRG/DIP 支付方式改革、价格联动等一系列政策的深 入推进，短期内对医药行业的发展带来较大压力，倒逼医药企业选择创新研发道路， 医药企业迎来创新驱动发展时代。据国家统计局数据显示，2023 年我国规模以上医 药制造业工业企业实现营业收入 25,205.70 亿元，同比下滑 3.70%；实现利润总额 3,473 亿元，同比下滑 15.10%。另一方面，医药产业虽整体反弹乏力，但随着新机 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳证券交易所公司管理部： 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海南海药"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所 2023 年年报问询函（公司部年报问询函〔2024〕第 133 号）， 公司董事会非常重视，及时组织 ...

海南问源律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对海南海药股份有限 公司 2023 年年报的问询函》相关事项的 法律意见 二〇二四年五月 海南河源律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对海南海药股份有限公司 2023 年年报的问询函》相关事项的法律意见 致:海南海药股份有限公司 海南问源律师事务所(以下简称"本所")接受海南海药股份有限公司(以下 简称"海南海药"或"公司"）的委托，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 下发的《关于对海南海药股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询 函〔2024〕第 133 号,以下简称"《问询函》")所述相关事项出具本法律意见(以 下简称"本法律意见")。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则〈试行 》等规定及本核 查意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本核查意见所认定的事实真 实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 为出具本法律意见 ...

海南海药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-037 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股 子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到 或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2022 年 3 月 21 日召开的第十届董事会第二十二次会议、2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会第八次会议、 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。具体内 容详见 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-036 海南海药股份有限公司 | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 注射用头 | 量与疗效 | 现金 | 200.00 | 是 | 否 | | | 化厅 | 孢西丁钠 | 一致性评 | | 万元 | | | | | | | 价 | | | | | | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 紫杉醇注 | 量与疗效 | 现金 | 200.00 | 是 | 否 | | | | 射液 | 一致性评 | | 万元 | | | | | 化厅 | | 价 | | | | | | 海口市制药厂 | 海南省工 业和信息 | 地氯雷他 | 新成果产 | 现金 | 100.00 | 是 | 否 | | | 化厅 | 定口服液 | 业化 | | 万元 | | | | | 海南省工 | | 仿制药质 | | | | | | 海口市制药厂 | 业和信息 | 头孢克洛 胶囊 ...

Group 1: Company Strategy and Growth - The company's development strategy focuses on high-quality growth, emphasizing the three major missions of "supporting the military, emergency response, and serving the public" [2] - The goal is to become a leading manufacturer of anti-infection drugs in China and a globally influential manufacturer of high-end medical devices [2][6] - The company aims to solidify its core competitive advantage in the pharmaceutical sector by integrating the entire industry chain of intermediates, raw materials, and formulations [3][7] Group 2: Research and Development Achievements - In 2023, the company initiated Phase II clinical trials for the innovative drug Fluorofenidone, achieving a case enrollment rate of over 60% [3] - The company completed Phase I clinical trials for the innovative drug Paenagabin and has started Phase IIa clinical research [3] - A total of 12 products have passed or are deemed to have passed consistency evaluations [3][7] Group 3: Financial Performance and Challenges - The company reported a net loss of 1,555,415.45 yuan in the recent fiscal year [7] - Business revenue decreased by 16.89% year-on-year, primarily due to reduced sales prices resulting from national drug procurement policies, despite an increase in sales volume [8] - The company has no plans for cash dividends or stock bonuses in 2023, focusing instead on long-term development and investment in R&D and sales [5] Group 4: Market Opportunities and Regulatory Environment - The establishment of the Hainan Free Trade Port is expected to provide tax benefits and lower operating costs for the company [4] - The new policies are anticipated to attract high-quality talent and facilitate the registration of imported drugs and medical devices [4] - The company is actively monitoring and adapting to industry trends and national development strategies to seize opportunities presented by the Hainan Free Trade Port [4] Group 5: Operational Improvements and Future Plans - The company has focused on enhancing its R&D capabilities by recruiting over 30 high-end research talents, including national-level innovators [6] - Ongoing technological upgrades at the Jiangsu production base aim to extend the company's industrial chain and increase product variety [5] - The company is committed to improving its sales structure and optimizing the incentive mechanisms for sales personnel to boost performance [7]

召开2023年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"） 于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 5 月 23 日下午 15：00 召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-021）。2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到控股股 东海南华同实业有限公司（其直接持有公司 296,989,889 股股份，占公司总股本的 22.89%）提交的《关于提请海南海药股份有限公司增加 2023 年年度股东大会临时提 案的函》，提议将公司 2024 年 5 月 9 日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过 的《关于接受关联方财务资助的议案》作为临时议案，提交 2023 年年度股东大会审 议。具体议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的相关公告。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-031 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 7 日以电子 邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下议案： 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》 根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受控股股东海南华同实业 有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司向公司提供的财务资助，本次财 务资助金额最高不超过人民币 5 亿元，财务资助期限为三年，在上述财务资助额 度内，资金可以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次 借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 王建平先生、封 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-032 海南海药股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）资金需求 和未来发展战略需要，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十一次会 议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方财务资助的 议案》。公司拟接受控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控 股有限公司（以下简称"医药控股"）提供的财务资助，本次财务资助最高不超 过人民币 5 亿元，借款期限为三年，在上述借款额度内，资金可以滚动使用，公 司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款的资金主要用于海南海药 主营业务及补充流动资金。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次接受 财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。王建平先生、封多佳先生为审议本次议案的关联董事，已回避本 议案的表决。公司已召开第十一 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-030 海南海药股份有限公司关于参加 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月七日 1 "2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日" 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥363,023,438.22, a decrease of 26.67% compared to ¥495,029,847.71 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥15,842,321.07, compared to a profit of ¥4,669,720.32 in the previous year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0122, compared to ¥0.0036 in the same period last year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -24,451,294.07 CNY, compared to a profit of 523,222.02 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[27] - The company reported a total comprehensive income of -24,423,790.61 CNY for the quarter, compared to -685,170.80 CNY in the previous year, indicating a worsening financial position[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 1,253.35% to ¥21,998,961.19 from ¥1,625,521.45 year-on-year[5] - The cash and cash equivalents net increase was ¥867,620.57, a significant decrease of 99.56% compared to the previous year[8] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 304,717,701.02 CNY, down from 521,518,921.53 CNY year-over-year, representing a decrease of approximately 41.5%[29] - The company incurred a total investment cash outflow of 58,920,960.34 CNY, compared to 69,837,238.32 CNY in the previous year, showing a reduction in investment activities[29] - The financing cash inflow for the quarter was 946,572,741.84 CNY, a decrease from 1,370,314,080.63 CNY year-over-year, indicating a decline in financing activities[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,475,447,154.87, an increase of 1.48% from the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥5,299,507,428.24 from ¥5,166,171,398.76, indicating a rise of 2.58%[25] - Short-term borrowings decreased significantly to ¥1,404,019,398.85 from ¥1,787,108,904.77, a reduction of 21.43%[24] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.77% to ¥2,046,633,439.11 from ¥2,062,448,256.73 at the end of the previous year[5] Research and Development - Research and development expenses rose by 49.48% to ¥22,999,618.72, reflecting increased investment in R&D projects[8] - Research and development expenses increased to ¥22,999,618.72, representing a 49.4% increase from ¥15,386,422.96 in the previous period[26] Debt and Financial Assistance - The company provided financial assistance of up to RMB 300 million to Chongqing Sino Biological Co., Ltd. for the repayment of debts[12] - As of December 25, 2023, Sino Biological has repaid RMB 200 million of the total debt of RMB 320 million, with RMB 120 million due by December 31, 2023, and the remaining amount by December 31, 2024[12] - The company signed a debt confirmation and transfer agreement with Chongqing Jin Sai, requiring repayment of RMB 144.5 million by December 31, 2022, with an interest rate of 4.35%[13] - As of December 31, 2023, the remaining target debt from Chongqing Sino and Chongqing Jin Sai is RMB 277.79 million[14] - The company has completed the transfer of two drug approvals and their intellectual property from Sino Biological to offset debts owed by Chongqing Jin Sai, valued at RMB 53.3342 million[13] - The company signed a debt repayment agreement with Hainan Haiyao and other parties, with the assessed value of the asset group for repayment set at RMB 281.40 million[15] - The company transferred receivables worth RMB 446.36 million to Nanfang Tongzheng, with 35% of the future sales revenue from a real estate project allocated for debt repayment[15] - The company is owed RMB 150 million by Nanfang Tongzheng and Hainan Haiyao Real Estate, with RMB 18 million received in 2021 and RMB 1.08 million in 2022, leaving outstanding debts of RMB 132 million and RMB 179.2 million respectively[16] - The company agreed to accept 101 residential units valued at RMB 132 million as repayment for debts owed by Nanfang Tongzheng and Hainan Haiyao Real Estate[17] - A supplementary agreement was signed to accept 110 residential units valued at RMB 179.2 million for the remaining debt from 2022, with cash compensation for any shortfall[18] - The company initiated legal proceedings against Nanfang Tongzheng and Hainan Haiyao Real Estate for failure to comply with the agreement regarding the residential units[19] Regulatory Compliance - The company received a warning and a fine of RMB 2 million from the China Securities Regulatory Commission for violations related to information disclosure[21]