山东海化股份有限公司期货业务管理制度 （本制度已经第九届董事会 2025 年第一次会议审议通过） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 期货业务的基本原则 | | 3 | | 第三章 | 组织机构和职责 | | 3 | | 第四章 | 风险控制及信息披露 | | 5 | | 第五章 | 保密及档案管理 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）期货业务 管理，有效防范和化解期货业务风险，根据《中华人民共和国期货和衍生 品法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分子公司。未经公司同意，分子公 司不得开展期货业务。 第三条 本制度所指期货业务包含商品期货业务和商品期权业务。 第二章 期货业务的基本原则 第四条 公司期货业务应以套期保值为目的，仅限于公司主业经营密 切相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用期货及期权工 具规避市场价格波动风险，保证公司生产经营的稳定性和可持续性。 第 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对 在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，开展期货套 期保值业务。现将业务的可行性分析报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展套期保值业务，能够降低产品市场价格波 动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产 的纯碱及烧碱产品。 2. 交易工具：期货合约及对应的场内期权 3．资金来源：公司及子公司自有资金 4．资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过 16 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 16 亿元。 5．业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔 交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动 ...

1. 为规避或降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，山东海 化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以不超过 16 亿元的自有 资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，利用期货合约及 对应的场内期权工具开展套期保值业务。 2. 本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 3. 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，是为了规避或 降低现货交易中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-005 山东海化股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 资金额度：公司及子公司开展套期保值业务，预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 16 亿元，预计任一 1 交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循 环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-006 山东海化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-004 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位监事。3 月 6 日，在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主 持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力， 且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 三、备查文件 第九届监事会 2025 年第一次会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟 自股东大会 ...

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-003 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力， 且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期 货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位董事。3 月 6 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 ...

山东海化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-002 1 始在中审亚太执业，2021 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公 司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。 周志、向丽君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，近三年也不存在因执业行为受（收）到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日、 4 月 12 日，先后召开第八届董事会 2024 年第二次会议及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务及内控审计机构，具体内容详见于 2024 年 3 月 22 日、4 月 13 日在中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 30 million and 43 million yuan, representing a decline of 95.88% to 97.13% compared to the previous year's profit of 104.41 million yuan [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 30 million and 42 million yuan, compared to a profit of 98.19 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.03 yuan and 0.05 yuan, down from 1.17 yuan per share in the previous year [2]. - The decline in performance is attributed to a significant drop in both the selling price and sales volume of the company's main product, soda ash, due to decreased demand in downstream industries [4]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 77 million yuan, primarily due to changes in the fair value of hedging instruments [4]. Financial Reporting and Auditing - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm [3]. - The company will provide detailed financial data in the 2024 annual report [5]. - The company has communicated with the auditing accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies between the two parties [3]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024 [2]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors [5].

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-058 山东海化股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会及 10 月 18 日召开的第四届六次职工代表 大会，选举产生了第九届董事会董事及第九届监事会监事。10 月 31 日，公 司召开第九届董事会 2024 年第一次会议及第九届监事会 2024 年第一次会 议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，并聘任 了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事 三名，组成如下： 董 事 长：孙令波 非独立董事：王永志 王龙学 王可滨 王治慧 陈国栋 独立董 事：綦好东 朱德胜 马东宁 第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-056 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位董 事。10 月 31 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会董事 共同推举孙令波董事主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监 事及相关人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任王治慧 先生为总经理。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...