证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-024 招商局港口集团股份有限公司 关于确认公司 2024 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度本公司对外担保情况 招商局港口集团股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年度发生的对外担 保情况如下： 单位：人民币亿元 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | --- | --- | --- | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以 | China Merchants Finance Company | 35.94 | | 下简称"招商局港口"） | Limited | | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 35.94 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 43.13 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 14. ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-020 招商局港口集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称"本公司"）生 产经营需要，需对 2025 年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公 司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。 2024 年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 6.10 亿元。2025 年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 5.71 亿元。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关 联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-022 招商局港口集团股份有限公司 关于 2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股 份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"）生产经营需要，本公司 拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币 33.52 亿元。融资额度有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，提请股东 大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理 具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议 的签署等。 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）实 际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商 租赁为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情 ...

招商局集团财务有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 2024 年 12 月 31 日风险评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招 商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表等定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批 准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行 金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华 振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层。 毕马威华振的首席 ...

招商局港口集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第一次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业 三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事 推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交 本公司第十一届董事会第四次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：万元 | | --- | | | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度往 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 来累计发生金 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | 往来形成原因 | 往来、非经营性往 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 额 | 往来资金余额 | | 来） | | | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 209,008 | 2,200,445 | 5,064 | 1,939,918 | 474,599 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | | | 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 277 | 3, ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-016 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第四次会议的书面通知。会议 于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室， 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中， 董事吴昌攀先生、独立董事郑永宽先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事 长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-019 招商局港口集团股份有限公司 基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈 利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议 2024 年度 利润分配预案如下： 本公司 2024 年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度 合并归属于母公司股东的净利润为 4,516,301,317.16 元，母公司净利润为 1,890,551,147.34 元。 （一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时， 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 本 公 司 法 定 公 积 金 。 本 次 本 公 司 拟 提 取 利 润 153,556,766.82 元列入本公司法定公积金，本次提取后，法定盈余公积累计额已 达到本公司注册资本的 50%，本公司不再继续提取法定盈余公积。2024 年末，母 公司累计未分配利润为 2,285,715,457.11 元； （二）拟以本公司现有最新总股本 2,5 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-015 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议及 2024 年 度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价 格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超 过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议 决议公告》（公告编号：2 ...