2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 坚持稳中求进的工作总基调，锚定"世界一流"目标，保持战略定力、 守正创新，强主控、优管理、精运营、扩布局，续写高质量发展的新 篇章，经营业绩创历史新高，交出了满意的答卷。回顾 2024 年，作 为本公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各项决议，全 体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 2024 年度本公司共召开了 11 次董事会，审议了定期报告、补选 董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、聘任会计师事 务所、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效， 本公司亦及时履行披露义务对会议决议进行了公告。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会，就本公司现任独立董事高平先生、李琦 女士、郑永宽先生、柴跃廷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：经核查独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴 跃廷先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担 任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 招商局港口集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-025 招商局港口集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"毕马威华振"）为本公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需 提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议审议通过《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，鉴于毕马威华振在 2024 年执业过程中 坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构 的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-021 招商局港口集团股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"） 在招商银行股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商银行"） 开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币 100 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 150 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司经营发展计划和资金 状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前 提下，在最高存款余额的额度内，使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性 存款及较低风险理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度范围内，资金可以循环使用，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期 内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）自上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2024 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地 执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与 投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。 2024 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国 证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作， 完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2024 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。 （二）保障投资者参与权 本公司严格按照《公司法》、本公司《股东大会议事规则》等相 关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见 1 证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过参加股东大会行使 权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对本公司相关重大事项的表 决权。2024 ...

招商局港口集团股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）目前有息 负债主要包括人民币、港币、美元等，其中港币、美元等外币的融资 成本较高。鉴于人民币融资成本加上掉期费用的综合成本存在阶段性 低于港币、美元融资成本的机会，本公司以实际业务需求为原则，拟 择机提取人民币借款并使用货币交叉掉期将人民币掉期为外币用于 新增和置换到期的外币借款，以降低融资成本，同时规避因币种错配 导致的汇率波动风险。 二、金融衍生品业务概述 （一）交易品种 本公司及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交 叉掉期。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 货币交叉掉期（Cross-Currency Swap，简称"CCS"），是指在约 定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利 息的交易。本金交换的形式为在协议生效日双方按约定汇率交换人民 币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行 一次本金的反向交换。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计 算的利息金额，可选择固定利率或浮动 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-026 招商局港口集团股份有限公司 关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具：为了将人民币借款掉期为外币用于新增 和置换到期的外币借款，有效利用利率市场窗口降低融资成本，同时规避因币种 错配导致的汇率波动风险，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交叉掉期。 1 5.风险提示：本公司拟开展的金融衍生品的业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场波动风险、信用风险及其他风险。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，关联董事冯波 鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生品业务或构 成关联交易的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性报告》，根据本 公司年度经营计 ...

毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司 认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步完善和健全招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，增强投资者回报，充分维护本公司股东依法享有的资产收 益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及《公 司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《三年 （2024-2026 年度）股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 本公司股东回报规划制定考虑因素 本公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑本公司实际情况和 发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素， 在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出 制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本公司股东回报规划制定原则 本公司遵循重视投 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-023 招商局港口集团股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商 局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与招商局集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务 协议》，本公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务 公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 80 亿元；财务公司向本公司（包括下属 公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币 100 亿元，本公司连续十二 个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币 50,000 万元。 本公司与财务公司均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，财务公司为本公司关联法人，本次 交易构成关联交易。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召 ...