巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议，非经公司董事会或 股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件或实施对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。 第四条 本办法适用于公司及其控 ...

巨轮智能装备股份有限公司 总经理工作细则 巨轮智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责、权限，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和 责任，依据《中华人民共和国公司法》（经下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，全面负责 组织、领导公司的日常生产、技术和经营管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： 第三章 总经理义务 第五条 总经理应履行的主要义务有： - 1 - （一）主持公司生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职 ...

财务管理制度 财务管理制度 （2024 年 08 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体制 1 | | 第三章 | 财务会计管理 5 | | 第一节 | 财务机构及财务人员 5 | | 第二节 | 主要会计政策和会计估计 8 | | 第三节 | 财务报告 27 | | 第四节 | 会计档案管理 29 | | 第五节 | 会计电算化管理 31 | | 第四章 | 筹资和投资管理 32 | | 第五章 | 利润分配管理 33 | | 第六章 | 资产管理 34 | | 第一节 | 货币资金管理 34 | | 第二节 | 存货管理 36 | | 第三节 | 固定资产管理 38 | | 第四节 | 无形资产管理 40 | | 第七章 | 其他管理 41 | | 第一节 | 财务预算管理 41 | | 第二节 | 票据管理 41 | | 第三节 | 采购与付款管理 43 | | 第四节 | 销售及收款管理 45 | | 第五节 | 费用开支管理 47 | | 第八章 | 附则 49 | 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强巨轮智能装备股份有限公司（以下简称" ...

关于获得国家专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-023 巨轮智能装备股份有限公司 一、发明专利证书 巨轮智能装备股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"） 近期获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 2 项和实用新型专利 证书 1 项，具体情况如下： 专利权人：巨轮智能装备股份有限公司 授权公告日：2024 年 8 月 13 日 二、实用新型专利证书 1、发明名称：一种可折叠备用轮胎的硫化模具 专利号：ZL202110929688.1 专利申请日：2021 年 8 月 13 日 专利权人：巨轮智能装备股份有限公司 授权公告日：2024 年 7 月 16 日 2、发明名称：一种硫化机后充气装置 专利号：ZL 202010721362.5 专利申请日：2020 年 07 月 24 日 1、实用新型名称：一种方便调整花纹块间隙均匀布置的抽真空 活络模具 专利号：ZL202322799920.1 专利申请日：2023 年 10 月 19 日 1 专利权人：巨轮智能装备股份有限公 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-020 巨轮智能装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司""巨轮智能"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对巨轮智能装备 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 280 号，以 下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司积极组织相关人员对有关情 况进行认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复说明如下： 1.内部控制审计报告显示，公司 2023 年内部控制报告被年审会计师出具非 财务报告内部控制重大缺陷。一是公司对工程支付缺乏有效控制措施，形成大 额其他应收款 22,735.24 万元，并于 2024 年 4 月收回款项；二是 2022 年 3 月 至 2023 年 3 月，公司通过固定资产采购违规对外提供财务资助 5,410.50 万元。 请你公司： （1）说明因工程支付形成的大额其他应收账款的具体过程，包括但不限于 支付对象、支付对象基本情况、是否存在关联关系、支付背景、合同主要内容、 支 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-021 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十二次会议的会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 6 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事郑栩栩先生、李丽璇女士、 谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；董事长吴潮忠先生，独立 董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 4、本次会议由董事郑栩栩先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘 建强先生列席了 ...

2、公司第八届董事会第十二次会议于2024年6月20日审议通过《关于全资孙 公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司全资孙公司 向间接参股公司提供财务资助的事项。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-022 巨轮智能装备股份有限公司 关于全资孙公司向间接参股境外公司 提供财务资助30万欧元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司，以下简称"OPS公司"）提 供30万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内外经济环境引起的业绩下 滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金 使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为准。 3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于对巨轮智能装备股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 XYZH/2024GZAA3F0479 深圳证券交易所上市公司管理一部: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为巨轮 智能装备股份有限公司（以下简称"巨轮智能"或"公司"）2023 年度财务报表的审计 ...

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信 息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 二○二四年六月十五日 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-019 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对巨轮 智能装备股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函 [2024]第 280 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问 题做出书面说明，在 2024 年 6 月 15 日前将有关说明材料报送深圳证 券交易所上市公司管理一部并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织公司相关人员及年度 审计会计师对涉及的问题逐项进行认真核查和回复。截至目前，公司 及年度 ...

我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.内部控制审计报告显示，公司 2023 年内部控制报告被年 审会计师出具非财务报告内部控制重大缺陷。一是公司对工程支 付缺乏有效控制措施，形成大额其他应收款 22,735.24 万元，并 于 2024 年 4 月收回款项；二是 2022 年 3 月至 2023 年 3 月，公 司通过固定资产采购违规对外提供财务资助 5,410.50 万元。请你 公司： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对巨轮智能装备股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 280 号 巨轮智能装备股份有限公司董事会： 向实际控制人或其他关联方，是否存在资金被关联方占用的情形， 是否构成违规对外财务资助； （2）说明上述财务资助的内部决策过程、审批划款程序、资 金最终流向及具体用途、相关资金往来的会计处理，并自查是否 存在其他资金使用违规的情形； （3）说明公司内部控制制度未能防范上述行为的原因，董监 高人员是否勤勉尽责，进一步说明公司拟采取的整改措施。 请年审会计师就上述事项（1）（2）进行核查并发表明确意 见；结合实 ...