青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙莹） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙莹，1983 年生，管理学博士，副教授，硕士生导师。具有全球 特许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学会计学博士研究生 专业，2011 年 8 月至今任就职于中国海洋大学管理学院，现任中国企业营 运资金管理研究中心资本效率研究所副所长，兼任青岛酷特智能股份有限 公司独立董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十一次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章 程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午3：00； 关于召开2023年度股东大会的通知 青岛金王应用化学股份有限公司 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月10日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-004 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知 和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和 本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监 事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人 员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权 益。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告和 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设， 积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的 主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2023 年监事会的有关工作 情况报告如下。 一、监事会会议情况 2023 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第八届监事会第 四次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报 告和 2023 年度财务预算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度 利润分配及公积金转增股本预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》 《2023 年第一季度报告全文及正文》。 （二）公司于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第 五次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事签字： 陈 波 权锡鉴 孙 莹 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数独立董事推举，独立董事陈波先生召 集并主持本次会议，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会 审议的相关事项，形成如下决议： 一、《关于续签日常关联交易合同的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经 营业务开展的需要，续签日常关联交易合同遵守了公平、公开、公正 的原则，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，没有损害公司 及其他非关联方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议， ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-009 方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年 5 月 4 日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称 "公司"）与青岛金王国际运输有限公司（以下简称："金王运输"）签 订了《运输及快递服务协议》，详情请查询公司于 2021 年 4 月 30 日 及 2021 年 8 月 30 日发布的《关于续签日常关联交易合同的公告》 （公告编号：2021-015）及《关于增加日常关联交易额度的公告》（公 告编号：2021-038），现此协议将于 2024 年 5 月 4 日到期，公司拟继 续与金王运输签订《运输及快递服务协议》，约定金王运输继续为公 司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不 得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，根据近三年实际 发生情况，结合公司发展，预计与金王运输每年发生关联交易金额不 超过 2300 万元，服务期 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-012 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）向华夏银行 股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度已到期，为满足业务发展需 要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 30,000 万元 的综合授信额度，授信净额 10,000 万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青 岛金王国际运输有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、众妆优选商业零售有 限公司提供连带责任保证担保，同时由全资子公司青岛金王产业链管理有限公司 （以下简称："金王产业链"）名下房产和全资子公司众妆优选商业零售有限公司 （以下简称："众妆优选"）名下房产提供抵押担保，担保期限一年（自签署担保 协议起）。 2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产 业链和众妆优选已经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对 美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方式降低汇率波动产 生的影响。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-010 青岛金王应用化学股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值 业务已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风 险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风 险。 根据公司近几年外汇收支情况，结合公司业务规模，以及外汇套 期保值业务周期情况，拟定授权期限内公司开展套期保值业务任一 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was CNY 2,508,961,525.88, a decrease of 14.99% compared to CNY 2,951,334,134.32 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,422,649.73, recovering from a loss of CNY 808,907,062.09 in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,503,791,682.47, a decrease from CNY 2,921,641,801.01 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -CNY 32,024,485.95, marking a significant decline compared to previous quarters[25]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 18,959,533.27, a significant improvement from -CNY 348,671,799.12 in 2022[26]. - The cosmetics segment generated revenue of approximately ¥548.36 million, representing 21.86% of total revenue, down 39.10% from ¥900.46 million in 2022[50]. - Revenue from cosmetics decreased by 39.10% year-on-year, with a gross margin of 7.36%[52]. - The company reported a significant increase in the proportion of assets under loan collateral, totaling ¥301,130,141.50[64]. - The company reported a cumulative net profit attributable to shareholders of -782,142,378.36 CNY from 2021 to 2023, with undistributed profits as of 2023 amounting to -363,182,154.71 CNY[117]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 51,822,319.39, a slight decrease of 0.34% from CNY 52,001,267.68 in 2022[19]. - Cash inflow from operating activities was CNY 2,683,569,323.72, down 23.2% from CNY 3,495,896,029.72 in 2022[200]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 749,511,941.38 from CNY 1,104,285,020.12, representing a decline of approximately 32.2%[188]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,154,573,754.30, down 2.51% from CNY 3,235,964,371.33 at the end of 2022[19]. - The accounts receivable balance was RMB 332,247,512.96, with a bad debt provision of RMB 59,562,224.93, resulting in a net value of RMB 272,685,288.03[182]. - The total assets increased to CNY 5,003,344,650.93 in 2023 from CNY 4,919,351,449.17 in 2022, reflecting a growth of approximately 1.7%[194]. Business Segments and Market Trends - The company operates in three main business segments: new materials candles and aromatherapy, cosmetics, and supply chain, with the first two being core development areas[30]. - The cosmetics sector saw a retail sales growth of 5.1% in 2023, contributing to the overall retail sales growth of 7.2% in consumer goods[38]. - The company reported a significant increase in domestic demand for candles and aromatherapy products, driven by rising living standards and changing consumer habits[35]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings in response to stable demand in the candle and cosmetics sectors[30]. - The company aims to expand its market share in the candle and fragrance products sector by leveraging its competitive advantages and deepening relationships with major clients[77]. Risks and Challenges - The company faces risks related to commodity price fluctuations, exchange rate volatility, and labor shortages[4]. - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[20]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly paraffin, which could impact profit margins[79]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export business primarily settled in USD, necessitating careful financial management[79]. - The domestic cosmetics market continues to grow steadily due to rising income and urbanization, but potential slowdowns in demand could pose challenges for the company's sustained growth[80]. Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[84]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, adhering to regulatory requirements[85]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no competition between them[87]. - The company has established independent financial departments and accounting systems, ensuring compliance with financial regulations and independent tax obligations[88]. - The company has a structured governance framework that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and management[86]. Employee and Talent Management - The company employed a total of 1,312 staff at the end of the reporting period, with 584 in production, 119 in sales, and 159 in technical roles[112]. - The company has over 159 core technical personnel dedicated to product development and process design[42]. - Employee training programs are in place to enhance skills and knowledge, contributing to the overall competitiveness of the company[115]. - The company has a diverse management team with experience in both domestic and international markets, which supports its strategic initiatives[92][93][94]. Environmental and Social Responsibility - The company utilized approximately 1.2 million kWh of green electricity through photovoltaic power generation, reducing carbon emissions by about 942 tons in 2023[128]. - The company donated 1 million yuan to the Qingdao Charity Federation in 2023, aimed at rewarding and comforting heroic individuals and their families[135]. - The company actively responded to national poverty alleviation initiatives, focusing on education and elderly care in underprivileged areas[133]. - The company emphasizes sustainable development through the use of clean energy and renewable materials[128]. Internal Controls and Audit - The internal control system covers all business segments related to financial reporting and information disclosure, ensuring compliance and effective decision-making[119]. - The internal audit department conducts regular audits to assess the effectiveness of internal controls and compliance with financial regulations[120]. - The internal control audit report concluded that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[125]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 18, 2024[177].

青岛金王应用化学股份有限公司 审计报告 和信审字 (2024)第 000258 号 | 目 美 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-105 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) lized 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 和信审字 (2024)第 000258 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青岛金王 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以 ...