一、关联交易概述 1．公司拟与国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 办理存款、贷款及结算等信贷业务。 2．财务公司属本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投"）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》6.3.3（二）规定，公司与财务公司属于受同一法人控制的 关联关系，故本次交易构成关联交易。 3.公司第七届董事会第十二次会议审议通过了与该事项相关的 议案，该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行 了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表 了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024017 内蒙古电投能源股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结 算等业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于与 国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》， ...

报告发布周期 本报告为年度报告，是内蒙古电投能源股份有限公司发布的第三份环境、社会及公司治理报告。 报告主体范围 证券代码：002128.SZ Empowering the Northern Border of the Motherland a Better Life 2023 环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 本报告主要介绍内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源""我们"或"公司"）在环境、社会及公司治理 方面的理念、方针、行动和进展，旨在公开展示公司的可持续发展愿景与实践，加强与利益相关方之间的沟通和联系， 回应利益相关方的期待和要求。我们将继续秉持公开透明的积极态度，持续改进环境、社会及公司治理方面的管理和实 践成效。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份或延伸至 2024 年。 除特别指出外，本报告主体内容和相关数据覆盖内蒙古电投能源股份有限公司及其子公司，整体与《内蒙古电投能源股 份有限公司 2023 年年度报告》一致。 编制依据 本报告主要参照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024021 内蒙古电投能源股份有限公司 关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1.为推动公司所属的阿巴嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站 项目建设，加快推进项目落地，公司全资子公司内蒙古锡林郭勒盟电 投新能源有限公司（以下简称"锡盟新能源"）拟与华润新能源投资 有限公司（以下简称"华润新能源"）共同出资设立合资公司开展共 享式储能电站建设。前述项目一期经公司第七届董事会第十二次会议 审议通过。二期尚需另行履行项目投资决策程序。 2.注册成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司（最终以市场 监督管理局核准的名称为准）已经公司第七届董事会第十二次会议审 议通过。 1 3.企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资） 4.法定代表人：彭峰 5.注册资本：1,000,000 万 6.经营范围： ① 在国家允许外商投资的领域依法进行投资，包括投资风电、 光伏发电、垃圾发电等新能源领域； 3.投资设立合资公司不构成关联方共同投资、不构成 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024024 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十一 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有监事 7 名，其中刘风雷监事因在外地未能亲自出席监 事会,以书面形式委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 1 表决结 ...

公司独立董事 2023 年度述职报告 夏 鹏 （二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 夏鹏，1965 年生，研究生学历，管理学博士，正高级会计 师、注册会计师。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长， 有研新材料股份有限公司独立董事，北京海鑫科金高科技股份有 限公司独立董事，本公司独立董事，高伟达软件股份有限公司独 立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 202 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 12-13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 14-15 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 16—144 页 四、执业资质证书……………………………………………… 第 145-148 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-363 号 内蒙古电投能源股份 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，保持战略定力，有效发挥定战略、作 决策、防风险作用，迎难而上、攻坚克难，以实攻坚，向优 奋进，企业发展迈上新台阶。 一、报告期内总体经营情况 一是公司综合实力稳步提升，交出优质经营答卷。截至 2023 年末，公司资产总额 485.01 亿元，比年初增加 15.15%； 归属于上市公司股东所有者权益 308.87 亿元，比年初增加 31.49%。2023 年，公司实现营业收入 268.45 亿元，同比增 长 0.2%；实现利润总额 58.52 亿元，同比增长 4.81%；归属 上市公司股东净利润 45.60 亿元，同比增长 14.39%；每股收 益 2.11 元，同比增长 1.93%。2023 年，公司高质量完成非公 开股票发行，募集资金 40 亿元，创近两年 A 股市场同等金 额募资最好效果。截至今年 4 月 22日，市值已从股票增发前 的 250 亿元增长至 435亿元。公司荣获第 17 届中国上市公司 价值评选主板上市公司价值 100 强奖，在《财富》中国上市 公司 500 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 9-12 页 内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-360 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 电投能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董 事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。公司计财部、审计部、法商部等相关部门按照职责分工， 积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况， 测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监 控到位，风险防范有效。 （四）定时预警，及时处置。计财部、审计部、法商部应加强对风险的监测，一旦发现 问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险 降到最低。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。取得并审阅财务 公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，在将资金存放在财务 公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度经具有执行证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计的财务报告。发生存、贷款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报 ...

关于国家电投集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG26466 号 内蒙古电投能源股份有限公司： 我们接受委托，审核了国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理设计的合理性 与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并 保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是财务公司管理当 局的责任。我们的责任是对财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况 发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报 表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或 降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未 来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们 未发现财务公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...