证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-101 天融信科技集团股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京天融信科 技有限公司之全资孙公司北京天融信创新科技有限公司（以下简称"天融信创新"）拟以 自有资金 1000 万元人民币在安徽省马鞍山市出资设立全资子公司安徽天融信创新科技 有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称"安徽天融信创 新"）。 2、根据《公司章程》《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交 公司董事会或股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 企业名称：安徽天融信创新科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准 名称为准） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；信息技术咨询服 务； ...

关于选举"奋斗者"第一期（2023 年增补）员工持股计划 管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以 通讯表决方式召开了公司"奋斗者"第一期（2023 年增补）员工持股计划（以下 简称"员工持股计划"）第一次持有人会议，会议同意设立公司员工持股计划管 理委员会，并选举李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生为公司员工持股计划管 理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-100 天融信科技集团股份有限公司 二〇二三年十一月十一日 公司无控股股东、实际控制人，上述管理委员会委员均未在公司第一大股东 控制的单位担任职务。上述管理委员会委员中，李雪莹女士为公司董事长、总经 理，孔继阳先生为公司董事、副总经理、财务负责人，吴亚飚先生为公司董事、 副总经理。除此之外，上述委员与持有公司股份 5%以上股东、公司其他董事、 监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 ...

天融信科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 天融信科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天融信科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天融信 股票代码：002212 信息披露义务人：明泰汇金资本投资有限公司 住所及通讯地址：北京市东城区永定门外大街 101-1 号楼 6 层 608 股份变动性质：股份数量减少、公司总股本增加导致持股比例降低 签署日期：二〇二三年十一月二日 天融信科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法 规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在天融信科技集团股份有限公司（以下简称"天融信"或"公 司"）拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在天融信拥有权益的股份。 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（投资者交流会） 本次电话会议在线参会人员 103人，详细名单信息请参阅文末附表。 因本次投资者关系活动采取电话会议形式，部分参会者无法签署调研承 参与单位名称 诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准 及人员姓名 确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 2023年10月29日 15:00-16:30 地点 天融信科技集团股份有限公司会议室 形式 电话会议形式 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -36.22 million yuan, an improvement of 83.09% compared to -214.19 million yuan in the same period last year[5] - For the first nine months of 2023, the net profit attributable to shareholders was -248.31 million yuan, a 40.85% increase from -419.79 million yuan year-on-year[5] - The company reported a total comprehensive loss of -248.48 million yuan for Q3 2023, an improvement from -419.91 million yuan in the previous year[20] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY -248.48 million, a 40.83% improvement compared to CNY -419.91 million in the same period last year, driven by increased operating income and gross margin[25] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q3 2023 reached 1.65 billion yuan, up from 1.46 billion yuan in the same quarter last year, representing a growth of approximately 12.5%[21] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 1,648.08 million, representing a year-on-year growth of 12.63%, with significant increases in local government (43.90%), telecom operators (24.72%), and education sectors (16.04%)[26] - Total operating costs for Q3 2023 were 2.08 billion yuan, compared to 2.01 billion yuan in the previous year, indicating an increase of about 3.9%[21] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities generated CNY 2,170.17 million, an increase from CNY 1,873.66 million in the previous year, indicating improved cash collection from customers[32] - The net cash flow from operating activities was -187,290,934.05, a significant improvement from -872,152,205.93 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[39] - The company reported a total cash outflow from investing activities of 445,956,863.37, compared to 297,989,001.75 in the previous period, reflecting increased investment activities[38] - Cash inflow from financing activities totaled 100,000,000.00, a decrease from 144,064,000.00 in the previous period, indicating reduced financing efforts[38] Assets and Liabilities - The total liabilities as of Q3 2023 were approximately 1.65 billion yuan, down from 2.21 billion yuan in the previous year[9] - The total equity attributable to shareholders was approximately 9.63 billion yuan, a decrease from 9.78 billion yuan year-on-year[12] - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥11,283,658,130.74, down 5.86% from the end of the previous year[58] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to 585.22 million yuan, a decrease from 622.04 million yuan in the same period last year[21] - Research and development expenses as a percentage of revenue decreased by 7 percentage points year-on-year for the first nine months of 2023[68] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,047, reflecting a stable shareholder base[43] - The largest shareholder, Zheng Zhongnan, holds 7.12% of the shares, amounting to 84,301,969 shares, with significant pledges on the shares[43] Future Plans - The company has indicated plans for market expansion and new product development in the upcoming quarters, although specific details were not disclosed in the report[19] - The company plans to enhance cash flow management and improve collection efficiency in the upcoming quarters to support operational stability[26]

北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致：天融信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受天融信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天融信"）委托，作为公司"奋斗者"第一期（2023 年增 补）股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《天融 信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计划授予（以下简称"本次授予"） 所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称"中国"）境内 （为本法律意见 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-092 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （二）本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 职务 | | 获授的股票期权数 | 占授予股票期 | 占目前公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万份） | 权总数的比例 | 本的比例 | | 核心业务（技术）人员（27 | 人） | 72.4410 | 100.00% | 0.0611% | 注： 天融信科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）"奋斗者"第一期（2023年增 补）股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的授予条件已 经满足，根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司于2023年10月23日召开了第 七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-091 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。会议由董事李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》； 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会 科学决策、规范、高效运作，为公司的快速、健康发展提供必要的保障 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 天融信科技集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、林嘉豪律 师(以下简称"本所律师")出席天融信 2023 年第四次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务 ...

天融信科技集团股份有限公司 二零二三年十月 天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以 及《天融信科技集团股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行天融信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予 72.4410 万份股票期权，涉及的标的股票 种类为 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 118,471.4572 万股的 0.0611%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在行权有效期内以行权 价格购买 1 股公司股票的权利。 截至本激励计 ...