证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-021 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、基本情况 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分项目由 公司与合作方共同设立项目公司（项目公司为公司控股子公司，以下简 称"项目公司"或"控股子公司"）进行合作开发。 鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提高 资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，根据合作协议的约定， 项目公司拟在充分保证项目后续经营建设所需资金的基础上，并在符合 相关预售款管理规定的前提下，根据项目进度和整体资金安排，以闲置 富余资金按股权比例向股东提供财务资助。为提高上述事项的实施效 率，公司董事会提请股东大会批准项目公司向合作方股东提供财务资助 合计不超过 68 亿元。具体情况如下： | 序号 | 项目公司名称 | 合作项目名称 | 公司股权 | 合作方股 | 向合作方 提供财务 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任公司 2023 年度审计 机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年占用资 金的利息 | 2023年偿还累计发 | 2023年12月31日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—13 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3823 号 杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的滨江集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供滨江集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为滨江集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解滨江集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 | 证券品种 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期末持股数 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 量（股） | （元） | （元） | | | 股票 | 品茗科技 | 14,077,020.00 | 180,000 | 5,070,600.00 | | 其他权益工具投资 | | 股票 | 东亚药业 | 38,220,000.00 | 180,000 | 4,766,400.00 | 168,200.00 | 其他权益工具投资 | | 股票 | 宝宝树集团 | 47,251,407.00 | 12,521,608 | 3,059,338.12 | | 其他权益工具投资 | 二、公司关于证券投资内控制度执行情况 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，制定了《风险 投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。公司严格按照《风 险投资管理制度》相关规定进行证 ...

一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《 公司法》 证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，杭州滨江房产集团股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所 特殊普通合伙）成立于 2011 年，注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务所 特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为王国 海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议 审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 6 月 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3822 号 杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是滨江 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，滨江集团公司于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥13,701,341,078.30, representing a 35.85% increase compared to ¥10,085,971,564.81 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥659,941,352.50, up 17.84% from ¥560,020,988.72 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.21, reflecting a 16.67% rise from ¥0.18 in the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 13,701,341,078.30, a 36.1% increase from CNY 10,085,971,564.81 in the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 was CNY 801,968,658.04, a decrease of 13.4% compared to CNY 926,164,733.81 in Q1 2023[16] - The net profit attributable to the parent company was CNY 659,941,352.50, an increase of 17.8% from CNY 560,020,988.72 in the previous year[17] - Total operating costs amounted to CNY 12,604,368,805.16, up 44.8% from CNY 8,700,479,501.68 year-on-year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥2,377,461,362.61, a decrease of 131.18% compared to ¥7,625,551,066.08 in the previous year[3] - Total cash inflow from operating activities was 9,536,395,103.37 CNY, down from 26,753,606,888.85 CNY year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities totaled 11,913,856,465.98 CNY, compared to 19,128,055,822.77 CNY in the same period last year[19] - The net cash flow from investing activities was -1,234,860,361.49 CNY, improving from -3,871,607,280.81 CNY in the previous year[19] - Cash inflow from investing activities was 1,647,369,260.42 CNY, down from 2,732,886,222.20 CNY year-over-year[19] - Cash outflow from investing activities was 2,882,229,621.91 CNY, compared to 6,604,493,503.01 CNY in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was -337,813,807.75 CNY, a decrease from 4,854,235,706.00 CNY in the previous year[19] - Total cash inflow from financing activities was 6,985,381,482.24 CNY, down from 17,104,397,445.82 CNY year-over-year[19] - The company’s total cash flow decreased by 3,949,857,519.34 CNY compared to an increase of 8,599,869,340.66 CNY in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥283,196,376,969.89, down 2.36% from ¥290,031,735,564.93 at the end of the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥32,703,726,275.21 to ¥28,758,643,252.44, representing a decline of approximately 14.9%[13] - The total assets of the company decreased from ¥290,031,735,564.93 to ¥283,196,376,969.89, a reduction of about 2.9%[13] - Total liabilities decreased to CNY 225,111,500,499.83 from CNY 231,576,891,764.52, reflecting a reduction of 2.8%[16] - Total equity amounted to CNY 58,084,876,470.06, slightly down from CNY 58,454,843,800.41[16] - The company's inventory decreased from ¥172,697,519,388.15 to ¥167,950,546,379.53, indicating a decline of approximately 2.1%[13] - The total non-current assets increased from ¥31,830,895,219.60 to ¥32,905,141,702.89, reflecting an increase of about 3.4%[13] - The company reported an increase in long-term equity investments from ¥17,863,664,325.89 to ¥18,671,446,577.78, an increase of approximately 4.5%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,938, with the largest shareholder, Hangzhou Binjiang Investment Holding Co., Ltd., holding 45.41% of shares[8] - The company has established a consistent relationship among major shareholders, including Hangzhou Binjiang Investment Holding Co., Ltd. and Qi Jinxing, indicating potential strategic alignment[9] - The company has not reported any significant changes in the financing and securities lending activities of its top shareholders[10] Strategic Focus - The company continues to focus on maintaining its market position and exploring new investment opportunities in the real estate sector[12] - The company continues to focus on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[16]

杭州滨江房产集团股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于永生，研究生学历、会计学博士，中国会计学会理事、高 级会员。2021 年 5 月 25 日至 2023 年 10 月 26 日担任公司独立董事， 现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师。同时兼任天津富通信息 科技股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、宁波舟山港股 份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其 主要股东等单位或者个人的影响。 二、年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将2023年度履职 ...

经核查独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事汪祥耀先生、贾生华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 ...