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章源钨业:关于2023年度计提资产减值准备和资产损失的公告
2024-04-22 13:01
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2024-026 崇义章源钨业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果,公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面 清查。在清查的基础上,对各类资产进行了充分的分析和评估后,确定 2023 年 度存在资产减值(含信用减值)和资产损失情况。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六 次会议,审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》,具 体情况如下: (本文中报告期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。) 一、本次计提资产减值情况 1. 计提存货跌价准备的情况 依据企业会计准则和公司会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现 净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高 于可变现净值时,存货按可变现净值计量, ...
章源钨业:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-22 13:01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议,审议通过《2023 年度利润分配预案》,该议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 143,956,680.73 元,加年初未分配利润 243,952,552.48 元,2023 年度计提法定盈余公积金 18,930,491.40 元,2022 年度现金分红 110,900,092.32 元,资本公积转增股本 277,250,230.00 元,2023 年末未分配利润为 258,078,649.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司资本公积为 302,584,978.45 元。 母公司报表 2023 年度实现净利润 189,304,914.00 元,加年初未分配利润 1,319,722,323.88 元,2023 年度计提法定盈余公积金 1 ...
章源钨业:2023年度监事会工作报告
2024-04-22 13:01
2023 年度监事会工作报告 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年,崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求, 认真履行股东大会赋予的职责,恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作,为 促进公司规范运作,推动公司治理水平的提高,保障公司、股东的权益发挥了积 极的作用。现将有关情况报告如下: 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年,监事会共召开六次会议,会议情况如下: 1. 2023 年 4 月 15 日,公司召开第五届监事会第二十三次会议,审议通过《公 司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年 度内部控制评价报告》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》《公司 2022 年年度报 告全文及摘要》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更会计政 策的议案》。 2. 2023 年 4 月 23 日,公司召开第 ...
章源钨业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-22 13:01
崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求,崇义章源钨业股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 21 日 1 ...
章源钨业:内部控制审计报告
2024-04-22 13:01
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-174 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了崇义章源钨业股份有限公司(以下简称章源钨业公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是章源 钨业公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,章源钨业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十一日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...
章源钨业:公司《章程》
2024-04-22 13:01
崇义章源钨业股份有限公司 章程 (2024 年 4 月 21 日第六届董事会第九次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(2018 年)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(2019 年)(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局, 取得营业执照,统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可【2010】246 号文 件核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,300 万股,于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称:崇义章源钨业股份有限公司 英文全称:Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所:崇义县城塔下,邮政编码:34 ...
章源钨业:审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
2024-04-22 13:01
崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有 限公司(以下简称"公司")《章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 机构信息 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 7 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人:王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 238 人、注册会计师数量为 2,272 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 2. 项目信息 签字注册会计师(项目合伙人)金顺兴、签字注册会计师 ...
章源钨业:2023年年度审计报告
2024-04-22 13:01
| 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—104 页 | | 四、附件………………………………………………………… ...
章源钨业:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-22 13:01
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-175 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了崇义章源钨业股份有限公司(以下简称章源钨业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的章源钨业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供章源钨业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为章源钨业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解章源钨业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况, ...
章源钨业:内部控制自我评价报告
2024-04-22 13:01
崇义章源钨业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 崇义章源钨业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合崇义章源钨业股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能 ...