崇义章源钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王平） 各位股东及股东代表： 本人自2023年5月19日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表审慎客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会与股东大会情况 2023年，公司共召开董事会8次，股东大会3次，本人积极参加了董事会和股 东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 亲自出 | 委托出 | 缺席董 | 应出席 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 事会次 | 股东大 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | 数 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-025 崇义章源钨业股份有限公司 1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 披露于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

| 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—104 页 | | 四、附件………………………………………………………… ...

崇义章源钨业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月 21 日第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019 年）（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可【2010】246 号文 件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,300 万股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：崇义章源钨业股份有限公司 英文全称：Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所：崇义县城塔下，邮政编码：34 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-175 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的章源钨业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供章源钨业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为章源钨业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解章源钨业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-026 崇义章源钨业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面 清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后，确定 2023 年 度存在资产减值（含信用减值）和资产损失情况。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六 次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》，具 体情况如下： （本文中报告期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。） 一、本次计提资产减值情况 1. 计提存货跌价准备的情况 依据企业会计准则和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现 净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高 于可变现净值时，存货按可变现净值计量， ...

2023 年度监事会工作报告 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平的提高，保障公司、股东的权益发挥了积 极的作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年，监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1. 2023 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《公 司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年 度内部控制评价报告》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》《公司 2022 年年度报 告全文及摘要》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更会计政 策的议案》。 2. 2023 年 4 月 23 日，公司召开第 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-024 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席本次会 议的董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事吴崎右女士以视频方式参会。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日披露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

崇义章源钨业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，且具备证券期货相关业务从业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...