证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-028 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于2024年4月25日上午09:30在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开， 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曾燕） 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 （一）出席股东大会、董事会的情况 1 1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。 本人曾燕，男，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，中共党员，中山 大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑 铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学 院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东顺威精密 塑料股份有限公司独立董事、棕榈生态城镇发展股份有 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-032 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《公司募集资金使用 管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡志勇） 1 | | | 1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公 司其他事项提出异议。 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人胡志勇，男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，博 士，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。现任广州大学管理学院 MPAcc 中心主任，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公 会副会长，广州市审计学会常务理事，广州中达视业科技股份有限公司董事，广 州粤泰集团股份有限公司独立董事，广东广弘控股股份有限公司、高新兴 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-039 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 4 月 25 日公司 第六届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:30 召开公司2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:30 （五）网络投票时间： 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、截至 2024 年 5 月 17 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期 报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-041 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一季度经营情况公布如下： 一、2024 年第一季度（1-3 月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | | 一季度新签合同 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单 | | 一季度已中标尚未签 约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 工程 （包含 PPP 项目） | 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥940,003,740.74, an increase of 8.26% compared to ¥868,278,664.95 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 940,003,740.74, an increase of 8.25% compared to CNY 868,278,664.95 in Q1 2023[27]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,051,918,921.45, up 10.53% from CNY 951,759,021.89 in the same period last year[27]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 103,427,032.89, compared to a net loss of CNY 94,238,349.98 in Q1 2023, reflecting a decline of 9.83%[28]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 103,397,014.54, compared to a loss of CNY 97,081,934.23 in the same quarter last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was -¥102,773,328.45, representing a decrease of 16.20% from -¥88,448,457.20 year-over-year[5]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 66.87% to ¥92,675,508.69, down from ¥279,701,484.46 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities decreased to CNY 913,997,754.65 in Q1 2024 from CNY 1,428,654,507.52 in Q1 2023, a decline of 36.00%[29]. - Total cash inflow from financing activities was ¥2,271,668,750.00, while cash outflow was ¥2,250,134,783.24, resulting in a net cash flow of ¥21,533,966.76[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥215,175,758.61, compared to ¥710,602,284.54 at the end of Q1 2023, indicating a significant decrease[30]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,013,824,097.54, while cash outflow was ¥921,148,588.85, leading to a positive cash flow from operations[30]. - The company reported cash inflow from investment activities of ¥8,160.66, with cash outflow totaling ¥37,265,928.98, resulting in a negative cash flow of ¥37,257,768.32[30]. - The company received ¥721,500,000.00 in cash from borrowings during Q1 2024, down from ¥1,727,500,000.00 in Q1 2023[30]. - The cash received from other financing activities was ¥1,550,000,000.00, compared to ¥1,124,271,261.88 in the previous year[30]. - The company paid ¥889,500,000.00 in cash for debt repayment in Q1 2024, a decrease from ¥1,770,000,000.00 in Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,153,206,413.73, a 1.40% increase from ¥18,889,028,106.06 at the end of the previous year[5]. - The total assets increased to CNY 19,153,206,413.73 in Q1 2024 from CNY 18,889,028,106.06 in Q1 2023, marking a growth of 1.40%[27]. - The company's total liabilities increased significantly, with long-term borrowings rising by 368.63% compared to the previous year[11]. - The total liabilities rose to CNY 15,768,984,064.19, an increase of 2.41% from CNY 15,397,784,007.85 in the previous year[27]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.32% to ¥3,178,112,072.00 from ¥3,287,394,015.10 at the end of the previous year[5]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,178,112,072.00 from CNY 3,287,394,015.10, a reduction of 3.33%[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 76,340[18]. - The top 10 shareholders hold a combined 45.06% of the shares, with 河南省豫资保障房管理运营有限公司 holding 28.72%[18]. - The company has repurchased a total of 2,881,800 shares, accounting for 0.16% of the total share capital, with a total transaction amount of 6,538,633 RMB[22]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than 50 million RMB and not exceeding 100 million RMB, at a price not exceeding 3.48 RMB per share[21]. Other Financial Activities - The company reported a 90.77% increase in credit impairment losses, primarily due to increased provisions for bad debts on accounts receivable[13]. - Investment income surged by 1181.73% year-over-year, attributed to the disposal of subsidiary equity[14]. - The company transferred 100% equity of four wholly-owned subsidiaries for a total transaction amount of 201.1153 million RMB to its controlling shareholder[23]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 30,027,180.99, slightly up from CNY 28,572,869.90 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[27]. Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[31]. - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements[31].

关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 棕榈生态城镇发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第ZB10621号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股 份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10622 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棕榈股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 棕榈股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-034 棕榈生态城镇发展股份有限公司 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的有关规定，豫资保障房及其关联方属于公司的关联方，本次 借款事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易 的议案》。因公司董事长汪耿超、董事张其亚、侯杰、李旭、李婷均为控股股东 河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的董事，故关联董事汪耿超、张 其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，本次事项构成关联交易；本事项 尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10624 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，棕榈股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：吴可方 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是棕榈股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...