证券简称：领益智造 证券代码：002600 广东领益智造股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东领益智造股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 16 日出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120157 号）（以下简称"问询函"）已收悉。广东领益智造股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"领益智造"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人"）对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了 核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东领益智造股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相 同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问 ...

证券简称：领益智造 证券代码：002600 广东领益智造股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东领益智造股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 16 日出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120157 号）（以下简称"问询函"）已收悉。广东领益智造股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"领益智造"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人"）对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了 核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东领益智造股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相 同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司及子公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银 行深圳分行"）发生以下担保事项 ...

Group 1: Business Strategy and Market Positioning - The company aims to enhance its competitive advantage in the electronic and communication sectors, focusing on automotive and photovoltaic storage businesses for growth [2][3] - It plans to explore new fields and expand production capacity in the photovoltaic storage market, targeting international clean energy clients [2][3] - The company is committed to optimizing operational efficiency and quality control to solidify its leading position in the industry [4] Group 2: Market Share and Product Development - The company is focused on maintaining and increasing its market share in consumer electronics, with stable growth in core businesses such as precision components and modules [3][4] - It is actively developing new product lines in XR, robotics, and servers, while also expanding its automotive product offerings [3][4] - The company has established a multi-center collaborative development strategy to respond quickly to customer needs globally [4][5] Group 3: Financial Performance and Investor Returns - For the first three quarters of 2023, the company reported stable revenue and significant net profit growth, driven by steady orders in electronic and communication sectors and rapid growth in new business orders [4] - The 2023 semi-annual profit distribution plan includes a cash dividend of 0.3 CNY per 10 shares, totaling approximately 210 million CNY [3] - In 2022, the total cash dividends and share buybacks amounted to 1.1 billion CNY, representing 69.4% of the annual net profit [3] Group 4: Technological Innovation and Collaborations - The company is exploring innovations in robotics and has signed a memorandum of understanding with Hanson Robotics for humanoid robot design and production testing [5] - It is developing high-performance RV reducers for applications in advanced manufacturing, including various types of robots [5]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥9,357,396,910.53, a decrease of 5.14% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥621,529,561.65, down 16.54% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥611,148,806.14, a decline of 34.36% compared to the previous year[3]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, a decrease of 18.18% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was 3.46%, a decrease of 1.05 percentage points compared to the previous year[3]. - The total operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 24.65 billion, a slight decrease of 0.09% compared to CNY 24.67 billion in Q3 2022[18]. - The total operating costs decreased to approximately CNY 22.29 billion, down 1.10% from CNY 22.54 billion in the previous year[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company increased to approximately CNY 1.87 billion, representing a growth of 52.5% compared to CNY 1.23 billion in the same period last year[19]. - The company reported a net profit of approximately CNY 1.87 billion for the quarter, compared to CNY 1.22 billion in the same period last year, marking a significant increase[19]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was approximately CNY 1.87 billion, compared to CNY 1.33 billion in the previous year[19]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥4,010,990,648.86, an increase of 70.67%[7]. - The company reported a net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 4,010,990,648.86, an increase of 70.8% compared to CNY 2,350,197,568.27 in the same period last year[21]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 27,900,301,724.17, slightly up from CNY 27,532,876,067.66 year-on-year[21]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 23,889,311,075.31 from CNY 25,182,678,499.39, reflecting a reduction of 5.1%[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥4,521,771,048.92, up 65.59% from the beginning of the year[6]. - Cash and cash equivalents increased to ¥4,521,771,048.92 from ¥2,730,704,346.28, representing a significant growth of approximately 65.7%[14]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 2,517,832,034.68, down from CNY 2,764,781,768.34 year-on-year[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥38,082,532,359.79, reflecting a growth of 5.22% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached ¥38,082,532,359.79, an increase from ¥36,192,009,841.95 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 5.2%[14]. - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥18,084,174,021.26, up from ¥17,166,632,680.85, indicating an increase of approximately 5.4%[15]. - Total current liabilities rose to ¥13,846,236,554.15 from ¥13,238,445,437.47, marking an increase of approximately 4.6%[15]. - Long-term borrowings increased to ¥4,444,179,796.16 from ¥3,825,229,456.72, reflecting a growth of about 16.2%[15]. - The inventory balance as of September 30, 2023, was ¥5,462,678,896.92, compared to ¥5,101,359,957.13 at the beginning of the year, representing an increase of about 7.1%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 199,814, with the top 10 shareholders holding 59.07% of the shares[8]. - Leading shareholder, Lingsheng Investment (Jiangsu) Co., Ltd., holds 4,139,524,021 shares, accounting for 59.07% of total shares[8]. - The company has repurchased a total of 63,619,072 shares, representing 0.90% of the current total share capital[9]. - The company’s top 10 shareholders include a repurchase account holding 17,644,072 shares, which is 0.25% of the total share capital[9]. - The company’s total share capital after accounting for repurchased shares is 6,990,533,747 shares[11]. - The company’s major shareholder, Zeng Fangqin, is the actual controller of Lingsheng Investment, indicating a concerted action relationship[9]. Legal and Business Developments - The company received an execution payment of 50,476,925.92 RMB related to a legal case against Wang Nandong[11]. - The company has signed a nomination agreement with a German automaker's battery subsidiary for supplying battery cover plates and related components[11]. - The company is in the process of issuing convertible bonds to unspecified investors, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange[10]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares, totaling 209,716,012.41 RMB (including tax) for the 2023 semi-annual profit distribution[11]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were approximately CNY 1.37 billion, a decrease of 10% from CNY 1.53 billion in Q3 2022[18].

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东 领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断原则，对公 司第五届董事会第三十二次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下 事前认可意见： 广东领益智造股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货 相关业务审计资格，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够严格遵循独立、 客观、公正的执业准则；在过往的审计工作中，对公司财务状况、经营成果和现 金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。本次拟续聘 2023 年 度审计机构事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。 1 / 1 因此，我们同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年 度审计机构，并同意将该议案提交第五届董事会第三十二次会议审议。 （以下无正文） 独立董事：刘健成、李东方、蔡元庆 二〇二三年十 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议 独立董事：刘健成、李东方、蔡元庆 公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力， 以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的 要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其 是中小股东利益。公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 相关事项的独立意见 二〇二三年十月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第三十二次 会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 1 / 1 因此，我们同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年 度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文 ...

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参与表决 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准 确、完整。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事工作制度 广东领益智造股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为促进广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东领益智造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-117 广东领益智造股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，结合公司的实际治理需要，对《独立董事工作制度》《独立董事年报 工作制度》《内部审计制度》作出修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为促进广东领益智造股份有限公司 | 第一条 为促进广东领益智造股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）的规范运作，完善公司的 | | （以下简称"公司"）的规范运作，完善公司的 | | | 法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维 | 法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维 | | 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 | 护全体股东尤其是中小股东的合法权益， ...