广州天赐高新材料股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定 交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请碳酸 锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广期所提交申请材料，并具体办 理相关事宜。 公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、 期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力， 将对公司未来拓展业务渠道和提高盈利水平产生积极作用。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以 广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜进展，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 24 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十四次会议以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，与 本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第五届董事会第四十八次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经 营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期 等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 88 亿元，其中对资产 负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 80 亿元，对资产负债率 超 70%的子公司担保额度为不超人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 2024 年 1 月 23 日，公司与上海 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司监事会成员一致认为：公司计划将不超过人民币7亿元（含7亿 元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不 会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定；同时，本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募 集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同意公司使用不 超过7亿元（含7亿元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 审慎核查，核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金 净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（ ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2024-001 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详细参与人员名单见后续附表 时间 2024 年 1月19日 10:30-12:00 上市公司接待 董事长 徐金富；投资者关系经理 杨凌杰 人员姓名 一、本次交流主要内容 1、公司资源循环业务的布局进展？ 答：公司资源循环业务分为资源线及回收线，资源 线目前公司已具备选矿到冶炼以及提纯碳酸锂的一体化 处理能力，近期公告的年产3万吨碳酸锂项目也是完成 整个资源链条中的重要环节，补齐这部分冶炼产能后， 公司的电解液一体化布局将得到进一步深化，成本优势 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 2023年11月29日，公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金人民币1.4亿 元，具体内容详见《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》 （公告编号：2023-172）。 2024年1月18日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7亿 元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还 完毕。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日召开 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 不超过人 ...

天赐材料（002709） 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，公司获准向 社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 30 日 对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-190 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》。根据《2021年 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法》：因公司2021年激励计划首次授予第一个行权 期为2022年12月24日至2023年12月23日，于2023年12月23日期限届满，行权期届 满尚未行权的98,570份股票期权拟由公司注销；因 ...