中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：天赐材料 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗唯 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：谷珂 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：谷珂、吕嘉艺 | | | | | 年度（"核查期间"） 现场检查对应期间：2023 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 3 21 日-2024 3 22 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 | | | | | 务》（以下简称"本指引"）第三十三条所列）：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况， | | | | | 查阅公司的三会资料、经理办公会会议资料；对相关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《2021年激励计划》"）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《2022 年激励计划》"）及相应实施管理办法的有关规定，对公司股权激励计 划相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年激励计划》的有关规定，首次授 予离职激励对象 46 名，共涉及 10,800 份股票期权由公司注销，涉及 408,480 股限制 性股票由公司回购注销；预留授予离职激励对象 28 名，共涉及 199,000 股限制性股 票由公司回购注销。因公司业绩未达到解除限售条件，首次授予共涉及 84,630 份期 权由公司注销、2,297,070 股限制性股票由公司回购注销，预留授予共涉及 772,125 股限制性股票由公司回购注销。 综上，2021 年激励计划首次授予注销合计 95,4 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月22日召开的 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定于2024年4月16日（星期二）召开2023年度股东大会，现将召开本次股东大 会的有关安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, Tianqi Materials (002709) [1][6]. Core Views - The leading position in the electrolyte market is expected to see a bottoming out soon, with optimism regarding subsequent volume and profit increases [1][5]. - The company is projected to recover its profitability gradually, with the first quarter of the year anticipated to be the lowest point for earnings [2][4]. - The recent maintenance of a production line for lithium hexafluorophosphate is seen as a normal procedure, indicating an improving supply-demand structure in the industry [2][4]. Financial Summary - **Revenue Forecasts**: Expected revenues for 2023, 2024, and 2025 are 155 billion, 90 billion, and 124 billion CNY respectively, reflecting year-on-year growth rates of -31%, -42%, and +39% [2][3]. - **Net Profit Forecasts**: Projected net profits for the same years are 19 billion, 13 billion, and 22 billion CNY, with year-on-year growth rates of -67%, -33%, and +70% [2][3]. - **Earnings Per Share (EPS)**: EPS is expected to be 0.99, 0.66, and 1.12 CNY for 2023, 2024, and 2025 respectively [2][3]. - **Price-to-Earnings (PE) Ratios**: The current PE ratios are 21, 32, and 19 for the years 2023, 2024, and 2025 [2][3]. Industry Outlook - The overall industry is expected to outperform the CSI 300 index by more than 5% in the next six months [5]. - The company is positioned to benefit from its cost advantages and is expected to navigate through the industry's supply-demand cycles effectively [2][4].

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于液体六氟磷酸锂产线停产检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障液体六氟磷酸锂生产装置正 常运行和安全稳定生产，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修工作。 公司计划于 2024 年 3 月 11 日开始对年产 3 万吨液体六氟磷酸锂产线进行 停产检修，预计检修时间不超过 30 天。针对此次停产检修，公司已做好相关产 品的供应预案，确保现有订单的安全稳定供应，不会对公司经营情况造成较大影 响。 公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

Compa n y U pda te Ch in a Res ear ch Dep t . 2023年2月28日 费倩然 天赐材料（002709.SZ） Trading Buy 区间操作 H70507@capital.com.tw 目标价(元) 21 供需格局宽松，业绩同比下降 公司基本资讯 事件： 产业别 化工 公司发布2023年业绩快报，全年预计实现营收155.06亿元，yoy-31%,实 A股价(2024/2/28) 19.48 现归母净利润19.08亿元，yoy-66.61%，处于业绩预告中值，符合预期。其中 深证成指(2024/2/28) 9047.10 Q4单季预计实现营收33.82亿元，yoy-43%，qoq-18%,归母净利润1.56亿 股价12个月高/低 47.68/16.07 元,yoy-88%,qoq-66%。 总发行股数(百万) 1924.16 A股数(百万) 1384.89 结论与建议： A市值(亿元) 269.78 主要股东 徐金富(36.31%) 2023年锂电产业链产能快速扩张，叠加原材料价格大幅降低，盈利能力 每股净值(元) 6.94 整体下滑。公司主营产品电解液量增价减，正 ...

特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了广东省科 学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202344003110，发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效 期：三年），公司再次被认定为高新技术企业。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企 业认定当年起连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）将继续享受高新技术企 业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按照 15% 的税率进行纳税申报及预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司 2023 年度经营业绩。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高 ...

天赐材料（002709） 聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做 精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于成为细分领域的"单打冠军""配套专 家"。坚持稳健审慎投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规 则或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。 公司将坚定聚焦"一体化+全球化"的发展战略，稳步持续深化电解液上游产 业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务，在维持公 司产品核心竞争力的同时，也稳步提升未来的盈利增长点；此外，公司也坚定迈 向"国际化"进程，海外建厂的脚步也将进一步夯实自身优势。 二、创新引领发展，增强核心竞争力 以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发 挥更大作用，打造创新重要发源地，加快驱动核心优势产业向高端化发展，成为 稳链补链强链的有力支撑。加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 天赐材料（002709） 发布“质量回报双提升”行动方案，看好公 2024年 02月 05日 司主业长期发展 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 营业总收入（百万元） 22,317 15,191 14,315 18,125 执业证书：S0600517120002 同比 101.22% -31.93% -5.77% 26.62% 021-60199793 归母净利润（百万元） 5,714 1,923 1,562 2,069 ruanqy@dwzq.com.cn 同比 158.77% -66.36% -18.73% 32.43% 证券分析师 岳斯瑶 EPS-最新摊薄（元/股） 2.97 1.00 0.81 1.08 执业证书：S0600522090009 P/E（现价&最新摊薄） 5.60 16.64 20.48 15.46 yuesy@dwzq.com.cn [ ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不 超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 10 ...